BGF Japan Small & MidCap Opportunities C2 JPY

LU0249422360
5.711,00 JPY 19/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
12,57 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249422360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,64 %
Alta tecnologia 18,24 %
Beni di consumo 16,69 %
Immobili 7,53 %
Settore finanziario 5,99 %
Salute e farmacia 5,58 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Giappone 99,14 %
Gran Bretagna 0,13 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro -0,45 %
USD - Dollaro americano -0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NICHIAS Corporation 2,06 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 1,85 %
CKD Corporation 1,79 %
Relia Inc 1,76 %
Bic Camera Inc 1,73 %
Nippon Reit Investment Corp 1,67 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,67 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,63 %
Daifuku Co Ltd 1,62 %
Nisshin Seifun Group Inc. 1,62 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -5,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 15,03 % 9,24 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 9,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,07 % 8,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,48 % 13,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,58 % 15,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,85
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