BGF Japan Small & MidCap Opportunities C2 JPY

LU0249422360
5.413,00 JPY 03/07/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0249422360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,93 %
Beni di consumo 24,85 %
Alta tecnologia 16,49 %
Immobili 6,15 %
Settore finanziario 4,92 %
Salute e farmacia 4,35 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 100,11 %
Gran Bretagna 0,26 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
EUR - Euro -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,40 %
Workman Co Ltd 2,26 %
Sumitomo Metal Mining 2,25 %
Bic Camera Inc 2,18 %
Park24 Co Ltd 2,08 %
Toyoda Gosei 2,08 %
Daifuku Co Ltd 2,06 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 1,97 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,96 %
Kyoritsu Maintenance Co Ltd 1,90 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 19,75 % 17,23 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -11,84 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % -1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 2,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,78 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,10
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,90
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