BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
7.778,00 JPY 29/04/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
8,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0249422956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2021) 9,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,50 %
Beni di consumo 26,63 %
Alta tecnologia 16,27 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 5,55 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 2,77 %
Paesi Pesi
Giappone 97,71 %
Gran Bretagna 0,04 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,22 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shibaura Machine Co Ltd 2,52 %
Kaneka Corporation 2,46 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 2,34 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,22 %
Tsumura & Co 2,16 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,03 %
Tazmo Co Ltd 1,98 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,86 %
House Foods Group Inc 1,83 %
Fukuoka Financial Group INC 1,76 %

Performance in EUR (29/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -4,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 8,51 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 15,76 % 18,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,35 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,20 % 10,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,07
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,08
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