BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
8.475,00 JPY 20/10/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
6,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249422956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,15 %
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 13,78 %
Alta tecnologia 13,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,25 %
Salute e farmacia 5,83 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Giappone 99,35 %
Gran Bretagna 0,24 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
EUR - Euro -0,68 %
USD - Dollaro americano -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 3,51 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,47 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 2,39 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 2,16 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,10 %
TIS INC ORD 1,97 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 1,92 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 1,86 %
TSUMURA & CO ORD 1,81 %
NISSHIN SEIFUN GROUP INC ORD 1,71 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -7,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 18,72 % 13,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,82 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,95 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,86 % 10,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 13,52 %
Beta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,84
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