BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
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50,80 EUR 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,70 % Rendimento a 1 anno
3,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Brasile 73,68 %
Messico 20,00 %
Gran Bretagna 1,85 %
Cile 1,34 %
Argentina 1,32 %
Stati Uniti 1,04 %
Lussemburgo 0,87 %
Singapore 0,01 %
Australia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,09 %
BRL - Real brasiliano 32,60 %
MXN - Peso messicano 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
CLP - Peso cileno 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,86 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 9,23 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,67 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,32 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,47 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,95 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,83 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,59 %
LOJAS RENNER ORD 3,44 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,14 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 12,17 % 13,06 %
Rendimento a 6 mesi 16,57 % 16,51 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 19,56 % 21,96 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 6,09 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,47 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,11
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,49
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