BGF Latin American C2 EUR LU0331286228

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46,83 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,55 % Rendimento a 1 anno
3,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 16,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,13
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni -1,77 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,15 %
Beni di consumo 26,39 %
Industrie e servizi vari 20,34 %
Servizi alle collettività 11,07 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Immobili 3,67 %
Alta tecnologia 1,07 %
Paesi Pesi
Brasile 64,69 %
Messico 23,52 %
Argentina 1,78 %
Cile 1,62 %
Stati Uniti 0,53 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,76 %
BRL - Real brasiliano 29,88 %
MXN - Peso messicano 12,97 %
CLP - Peso cileno 1,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 7,77 %
Banco Bradesco 7,59 %
Petroleo Brasileiro 7,35 %
Vale 6,35 %
Ambev SA 5,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,76 %
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUT 3,21 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,20 %
CEMEX SAB DE CV 2,81 %
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