BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
51,31 EUR 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,74 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,15 %
Liquidità 4,21 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,24 %
Beni di consumo 23,06 %
Industrie e servizi vari 15,63 %
Servizi alle collettività 14,99 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Immobili 2,96 %
Paesi Pesi
Brasile 67,79 %
Messico 22,90 %
Stati Uniti 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,13 %
BRL - Real brasiliano 37,10 %
MXN - Peso messicano 10,77 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,26 %
Itau Unibanco Holding 7,48 %
Banco Bradesco 5,62 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,39 %
Vale 5,08 %
BANCO DO BRASIL 3,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,50 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,33 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,31 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,14 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 7,45 %
Rendimento a 1 anno 2,74 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni -0,16 % 1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,13 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,17
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