BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Industrie e servizi vari 21,63 %
Beni di consumo 21,49 %
Servizi alle collettività 13,71 %
Telecomunicazioni 7,45 %
Immobili 1,92 %
Alta tecnologia 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 72,78 %
Messico 20,31 %
Argentina 2,45 %
Gran Bretagna 2,20 %
Cile 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,78 %
BRL - Real brasiliano 29,53 %
MXN - Peso messicano 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
CLP - Peso cileno 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 10,06 %
Banco Bradesco 9,33 %
Itau Unibanco Holding 8,84 %
Vale 6,01 %
Ambev SA 4,42 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77 %
BANCO DO BRASIL 2,99 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,42 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,12
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,61
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