BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
41,72 EUR 21/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,91 %
Settore finanziario 25,72 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Salute e farmacia 6,42 %
Telecomunicazioni 5,28 %
Immobili 2,81 %
Alta tecnologia 2,65 %
Paesi Pesi
Brasile 63,78 %
Messico 24,94 %
Cile 7,04 %
Argentina 1,80 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,98 %
BRL - Real brasiliano 27,99 %
MXN - Peso messicano 13,92 %
CLP - Peso cileno 3,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 10,01 %
Banco Bradesco 8,23 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,42 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,49 %
Itau Unibanco Holding 3,48 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,43 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,41 %
Suzano Sa 3,32 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,14 % 7,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,76 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 8,50 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 20,47 % 25,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,66 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,02 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,13
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,47
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