BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
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43,02 EUR 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
3,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,29 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,10
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,73

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,28 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,37 % -9,45 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -4,30 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni -0,65 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,22 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,49 %
Industrie e servizi vari 26,42 %
Beni di consumo 22,54 %
Servizi alle collettività 9,32 %
Telecomunicazioni 6,61 %
Immobili 2,74 %
Paesi Pesi
Brasile 66,35 %
Messico 20,92 %
Argentina 3,68 %
Gran Bretagna 2,55 %
Cile 1,75 %
Lussemburgo 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,45 %
BRL - Real brasiliano 27,20 %
MXN - Peso messicano 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
CLP - Peso cileno 1,83 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 10,19 %
Itau Unibanco Holding 8,34 %
Banco Bradesco 8,04 %
Petroleo Brasileiro 6,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,67 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,95 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,43 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,26 %
Ambev SA 3,11 %
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