BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
37,15 EUR 02/12/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
3,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Obbligazioni 0,53 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,96 %
Settore finanziario 26,48 %
Beni di consumo 19,93 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Immobili 3,02 %
Salute e farmacia 2,55 %
Paesi Pesi
Brasile 66,65 %
Messico 25,05 %
Cile 5,96 %
Stati Uniti 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,19 %
BRL - Real brasiliano 35,93 %
MXN - Peso messicano 15,25 %
CLP - Peso cileno 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 7,68 %
Banco Bradesco 6,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,65 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,43 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,09 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,59 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,88 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,38 %
Suzano Sa 3,25 %
CEMEX SAB DE CV 2,98 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 21,80 % 18,55 %
Rendimento a 3 mesi 11,16 % 11,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,27 % 11,71 %
Rendimento a 1 anno -23,25 % -16,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,39 % -4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,37 % -1,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,86 %
Volatilità del benchmark 25,96 %
Beta 1,15
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,60
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