BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
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43,55 EUR 10/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
3,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,46 %
Industrie e servizi vari 24,98 %
Beni di consumo 20,70 %
Servizi alle collettività 11,91 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Immobili 1,69 %
Alta tecnologia 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 72,82 %
Messico 21,09 %
Gran Bretagna 1,82 %
Cile 1,39 %
Argentina 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,64 %
BRL - Real brasiliano 32,17 %
MXN - Peso messicano 10,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
CLP - Peso cileno 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
EUR - Euro -0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 10,21 %
Vale 9,30 %
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Banco Bradesco 9,13 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,53 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84 %
Lojas Renner 3,13 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,96 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi 8,20 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,04 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni 8,53 % 11,05 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 1,64 %
Rendimento a 10 anni 5,47 % 6,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,11 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,12
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,82
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