BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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56,45 USD 25/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
3,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,50 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -4,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 3,04 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni -2,21 % -0,55 %
Rendimento a 10 anni -0,94 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,36 %
Beni di consumo 22,91 %
Industrie e servizi vari 22,52 %
Servizi alle collettività 12,98 %
Telecomunicazioni 6,46 %
Immobili 2,89 %
Salute e farmacia 0,81 %
Paesi Pesi
Brasile 68,66 %
Messico 20,34 %
Argentina 3,67 %
Gran Bretagna 1,90 %
Cile 1,48 %
Lussemburgo 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,37 %
BRL - Real brasiliano 28,01 %
MXN - Peso messicano 10,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
CLP - Peso cileno 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,65 %
Petroleo Brasileiro 8,55 %
Banco Bradesco 8,17 %
Vale 7,78 %
Ambev SA 5,61 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,53 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,06 %
Rumo SA 2,49 %
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