BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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51,14 USD 16/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,34 %
Industrie e servizi vari 21,67 %
Beni di consumo 20,61 %
Servizi alle collettività 13,83 %
Telecomunicazioni 7,87 %
Immobili 2,05 %
Paesi Pesi
Brasile 70,31 %
Messico 21,27 %
Argentina 2,54 %
Gran Bretagna 2,44 %
Cile 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,78 %
BRL - Real brasiliano 29,53 %
MXN - Peso messicano 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
CLP - Peso cileno 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 10,14 %
Petroleo Brasileiro 9,79 %
Vale 6,92 %
Banco Bradesco 6,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,68 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,38 %
BANCO DO BRASIL 3,26 %
Ambev SA 2,97 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -6,29 %
Rendimento a 3 mesi -10,00 % -9,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % -1,34 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni 0,05 % 1,39 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,30 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,22
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