BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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59,05 USD 16/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,45 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,09
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,71 % 8,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 5,70 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 3,20 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 5,57 %
Rendimento a 5 anni -1,99 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -0,50 % 1,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,62 %
Settore finanziario 28,09 %
Industrie e servizi vari 20,51 %
Servizi alle collettività 10,96 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 3,22 %
Alta tecnologia 0,59 %
Paesi Pesi
Brasile 64,97 %
Messico 23,30 %
Argentina 3,23 %
Cile 1,67 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,59 %
BRL - Real brasiliano 29,07 %
MXN - Peso messicano 12,23 %
CLP - Peso cileno 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,19 %
Itau Unibanco Holding 7,74 %
Banco Bradesco 7,10 %
Petroleo Brasileiro 7,01 %
Ambev SA 5,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,97 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,03 %
Credicorp 2,95 %
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