BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
36,07 USD 24/09/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
3,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Obbligazioni 0,80 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,55 %
Beni di consumo 18,36 %
Servizi alle collettività 14,55 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Telecomunicazioni 7,47 %
Salute e farmacia 1,93 %
Paesi Pesi
Brasile 68,07 %
Messico 22,10 %
Cile 4,38 %
Stati Uniti 2,77 %
Argentina 1,29 %
Francia 0,09 %
Australia 0,08 %
Gran Bretagna 0,07 %
Germania 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,08 %
BRL - Real brasiliano 39,76 %
MXN - Peso messicano 11,49 %
CLP - Peso cileno 1,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,13 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,03 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,71 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,43 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,28 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 2,76 %
JBS ORD 2,50 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,02 % -3,55 %
Rendimento a 3 mesi -10,32 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,61 % 13,59 %
Rendimento a 1 anno -35,03 % -29,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,01 % -10,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,17 % -2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,65 %
Volatilità del benchmark 25,55 %
Beta 1,12
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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