BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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48,78 USD 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,15 % Rendimento a 1 anno
3,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,26 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Beni di consumo 12,41 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Telecomunicazioni 7,78 %
Salute e farmacia 1,05 %
Paesi Pesi
Brasile 62,47 %
Messico 27,24 %
Stati Uniti 2,27 %
Gran Bretagna 2,02 %
Cile 1,59 %
Lussemburgo 1,24 %
Argentina 0,59 %
Polonia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,55 %
BRL - Real brasiliano 26,76 %
MXN - Peso messicano 13,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
CLP - Peso cileno 1,59 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,49 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 8,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,03 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 6,30 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,74 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,96 %
WALMEX ORD 3,89 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,38 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,22 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -13,31 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno -12,15 % -11,12 %
Rendimento a 3 anni 9,58 % 12,80 %
Rendimento a 5 anni -1,69 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni 0,80 % 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,09
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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