BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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58,95 USD 22/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,84 % Rendimento a 1 anno
3,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,35 %
Servizi alle collettività 16,12 %
Beni di consumo 15,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,81 %
Industrie e servizi vari 7,37 %
Telecomunicazioni 5,66 %
Alta tecnologia 2,00 %
Salute e farmacia 1,08 %
Paesi Pesi
Brasile 69,84 %
Messico 19,72 %
Gran Bretagna 2,43 %
Argentina 2,35 %
Stati Uniti 2,06 %
Cile 1,42 %
Lussemburgo 0,93 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
BRL - Real brasiliano 32,22 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CLP - Peso cileno 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,98 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,55 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,52 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,48 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,17 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,89 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,58 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,30 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 19,84 % 18,70 %
Rendimento a 3 anni 8,72 % 9,32 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,36 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,11
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,89
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