BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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50,94 USD 14/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
3,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,68 %
BRL - Real brasiliano 27,45 %
MXN - Peso messicano 13,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
CLP - Peso cileno 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 3,02 %
Rendimento a 3 anni 8,10 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 5,35 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,09 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,43
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