BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
48,24 USD 07/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,99 %
Settore finanziario 24,59 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 5,54 %
Telecomunicazioni 5,06 %
Alta tecnologia 3,86 %
Immobili 2,31 %
Paesi Pesi
Brasile 58,55 %
Messico 27,50 %
Cile 8,76 %
Argentina 1,81 %
Stati Uniti 1,07 %
Lussemburgo 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
BRL - Real brasiliano 24,49 %
MXN - Peso messicano 15,86 %
CLP - Peso cileno 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,47 %
Banco Bradesco 7,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,06 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,69 %
Suzano Sa 4,44 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,18 %
CEMEX SAB DE CV 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,64 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,58 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 22,63 % 21,08 %
Rendimento a 1 anno 34,19 % 38,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,03 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,35 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,14 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,12
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,01
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