BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
38,07 USD 30/11/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 2,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,11 %
Industrie e servizi vari 25,45 %
Beni di consumo 18,49 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Telecomunicazioni 5,52 %
Salute e farmacia 4,97 %
Alta tecnologia 4,39 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Brasile 59,01 %
Messico 25,56 %
Cile 5,07 %
Argentina 3,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,25 %
BRL - Real brasiliano 26,88 %
MXN - Peso messicano 13,10 %
CLP - Peso cileno 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,85 %
Vale 7,32 %
Banco Bradesco 5,57 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,47 %
CEMEX SAB DE CV 4,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,06 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,92 %
Globant SA 3,75 %
Itau Unibanco Holding 3,60 %
Credicorp 3,37 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -15,61 % -10,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,26 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % 3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,36 % -3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,90 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,72 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,82 %
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta 1,14
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -