BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
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56,39 USD 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,99 %
Industrie e servizi vari 22,78 %
Beni di consumo 22,05 %
Servizi alle collettività 12,46 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Alta tecnologia 1,90 %
Immobili 1,33 %
Paesi Pesi
Brasile 73,50 %
Messico 20,00 %
Argentina 2,19 %
Gran Bretagna 1,85 %
Cile 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,65 %
BRL - Real brasiliano 30,47 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
CLP - Peso cileno 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,86 %
Petroleo Brasileiro 9,27 %
Banco Bradesco 9,23 %
Vale 6,67 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,59 %
Lojas Renner 3,44 %
Ambev SA 3,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 12,83 % 14,21 %
Rendimento a 6 mesi 20,56 % 17,19 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 11,36 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,45 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,10
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,46
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