BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
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54,49 EUR 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,29 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,68 %
BRL - Real brasiliano 27,45 %
MXN - Peso messicano 13,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
CLP - Peso cileno 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 3,92 %
Rendimento a 3 anni 9,45 % 11,41 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 6,30 % 7,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,17 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,11
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,15
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