BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
41,43 EUR 13/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,51 %
Settore finanziario 22,84 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Servizi alle collettività 15,78 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Immobili 3,78 %
Paesi Pesi
Brasile 69,93 %
Messico 19,14 %
Cile 4,34 %
Stati Uniti 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,33 %
BRL - Real brasiliano 37,70 %
MXN - Peso messicano 10,19 %
CLP - Peso cileno 1,45 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,58 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,18 %
Itau Unibanco Holding 4,24 %
Banco Bradesco 4,11 %
B2W Companhia Digital 3,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,37 %
Lojas Americanas SA 3,11 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,42 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 19,57 % 15,80 %
Rendimento a 6 mesi -34,81 % -30,91 %
Rendimento a 1 anno -28,59 % -24,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,13 % -6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,25 % -1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,14 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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