BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
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63,49 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,20 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,21 %
Industrie e servizi vari 20,15 %
Beni di consumo 19,76 %
Servizi alle collettività 14,65 %
Telecomunicazioni 6,33 %
Immobili 2,27 %
Alta tecnologia 1,94 %
Paesi Pesi
Brasile 72,39 %
Messico 20,98 %
Argentina 2,75 %
Gran Bretagna 2,11 %
Cile 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
BRL - Real brasiliano 32,22 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CLP - Peso cileno 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 10,40 %
Petroleo Brasileiro 9,47 %
Banco Bradesco 7,50 %
Vale 5,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,94 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,13 %
BANCO DO BRASIL 3,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,55 %
Ambev SA 2,73 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,14 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,15 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno 25,20 % 22,93 %
Rendimento a 3 anni 10,45 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,45 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,12
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,54
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