BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
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59,42 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,81 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,78 %
Industrie e servizi vari 24,75 %
Beni di consumo 19,96 %
Servizi alle collettività 11,53 %
Telecomunicazioni 5,69 %
Alta tecnologia 1,90 %
Immobili 1,72 %
Paesi Pesi
Brasile 74,45 %
Messico 19,21 %
Gran Bretagna 1,89 %
Cile 1,39 %
Argentina 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,44 %
BRL - Real brasiliano 33,07 %
MXN - Peso messicano 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
CLP - Peso cileno 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 10,14 %
Itau Unibanco Holding 10,11 %
Petroleo Brasileiro 9,63 %
Vale 8,64 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,33 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,27 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,89 %
Lojas Renner 3,19 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,90 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,84 % 10,80 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 17,18 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 20,47 % 22,23 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,06 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,99
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