BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
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47,47 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,56 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,35 %
BRL - Real brasiliano 26,65 %
MXN - Peso messicano 12,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
CLP - Peso cileno 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,08 % -4,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -17,39 % -14,41 %
Rendimento a 1 anno -14,56 % -13,82 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni -1,49 % -0,66 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,10
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07
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