BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
33,46 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-43,15 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,05 %
Beni di consumo 21,92 %
Servizi alle collettività 14,93 %
Industrie e servizi vari 14,92 %
Telecomunicazioni 6,99 %
Immobili 3,43 %
Salute e farmacia 2,87 %
Paesi Pesi
Brasile 69,61 %
Messico 24,18 %
Stati Uniti 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,02 %
BRL - Real brasiliano 39,59 %
MXN - Peso messicano 11,65 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,98 %
Itau Unibanco Holding 7,92 %
Banco Bradesco 7,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,66 %
Vale 4,93 %
BANCO DO BRASIL 3,87 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,72 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,46 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,44 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -39,20 % -38,35 %
Rendimento a 3 mesi -48,74 % -47,98 %
Rendimento a 6 mesi -40,77 % -41,66 %
Rendimento a 1 anno -43,15 % -42,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -15,36 % -15,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -8,45 % -7,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -6,03 % -4,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,97 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,12
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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