BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
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6,940 EUR 16/05/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-10,34 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 46,71 %
Servizi alle collettività 38,01 %
Beni di consumo 7,72 %
Industrie e servizi vari 3,04 %
Alta tecnologia 1,53 %
Salute e farmacia 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,72 %
Canada 24,13 %
Gran Bretagna 16,89 %
Francia 5,76 %
Olanda 5,50 %
Irlanda 4,30 %
Svizzera 3,46 %
Brasile 2,95 %
Australia 2,48 %
Belgio 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,61 %
GBP - Sterlina inglese 27,29 %
CAD - Dollaro canadese 24,10 %
EUR - Euro 12,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,71 %
BP ORD 5,85 %
Total ORD 5,74 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,49 %
BHP GROUP ORD SHS 5,00 %
EXXON MOBIL ORD 4,35 %
GLENCORE ORD 3,45 %
Suncor Energy ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,95 %
BARRICK GOLD ORD 2,93 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 5,32 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni - 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,71
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,33
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