BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR LU0628613639

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6,48 EUR 17/08/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,66
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -8,90 %
Rendimento a 6 mesi -16,80 % -14,46 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -5,58 %
Rendimento a 3 anni -2,94 % -5,60 %
Rendimento a 5 anni -1,47 % -0,89 %
Rendimento a 10 anni - 1,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 41,88 %
Petrolio e gas 38,58 %
Beni di consumo 9,41 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Settore finanziario 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,99 %
Canada 17,81 %
Gran Bretagna 13,18 %
Olanda 6,46 %
Australia 6,07 %
Svizzera 4,62 %
Brasile 3,24 %
Irlanda 1,94 %
Messico 1,48 %
Italia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,94 %
GBP - Sterlina inglese 25,67 %
CAD - Dollaro canadese 17,55 %
AUD - Dollaro australiano 6,02 %
EUR - Euro 3,44 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,40 %
BP PLC ORD 5,30 %
MONSANTO CO ORD 4,85 %
GLENCORE PLC ORD 4,59 %
RIO TINTO PLC ORD 3,94 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,12 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,85 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,84 %
CHEVRON CORP ORD 2,79 %
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