BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
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7,150 EUR 18/07/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 47,82 %
Servizi alle collettività 34,85 %
Beni di consumo 9,84 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Alta tecnologia 1,62 %
Salute e farmacia 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,95 %
Canada 21,66 %
Gran Bretagna 19,45 %
Francia 5,87 %
Olanda 5,85 %
Brasile 4,86 %
Irlanda 3,41 %
Australia 2,42 %
Russia 1,80 %
Messico 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,67 %
GBP - Sterlina inglese 25,92 %
CAD - Dollaro canadese 20,76 %
EUR - Euro 11,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,66 %
BP ORD 5,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,79 %
Total ORD 5,75 %
BHP GROUP ORD SHS 5,00 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,60 %
EXXON MOBIL ORD 3,67 %
Rio Tinto ORD 3,48 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,02 %
BARRICK GOLD ORD 2,84 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 7,90 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni - 5,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,72
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,98
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