BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR LU0628613639

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7,05 EUR 18/10/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,64
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,69

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 4,75 %
Rendimento a 3 mesi 8,29 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -3,87 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 1,57 %
Rendimento a 10 anni - 0,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 1,40 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 43,93 %
Petrolio e gas 37,78 %
Beni di consumo 8,88 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Settore finanziario 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,28 %
Canada 17,88 %
Gran Bretagna 13,74 %
Olanda 6,60 %
Australia 6,59 %
Svizzera 5,14 %
Brasile 3,31 %
Irlanda 1,94 %
Svezia 1,46 %
Italia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,07 %
GBP - Sterlina inglese 25,47 %
CAD - Dollaro canadese 18,69 %
AUD - Dollaro australiano 5,35 %
EUR - Euro 2,56 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,49 %
BP PLC ORD 5,19 %
GLENCORE PLC ORD 5,10 %
MONSANTO CO ORD 4,50 %
RIO TINTO PLC ORD 4,16 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,91 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,79 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,77 %
CHEVRON CORP ORD 2,75 %
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