BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
8,28 EUR 04/05/2021
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 47,52 %
Servizi alle collettività 42,55 %
Beni di consumo 3,92 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Alta tecnologia 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,85 %
Canada 15,81 %
Gran Bretagna 7,95 %
Brasile 6,99 %
Olanda 6,31 %
Francia 5,97 %
Norvegia 3,08 %
Svizzera 2,45 %
Russia 2,39 %
Cina 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,33 %
CAD - Dollaro canadese 15,81 %
GBP - Sterlina inglese 14,86 %
EUR - Euro 7,98 %
NOK - Corona norvegese 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SE ORD 5,96 %
CHEVRON CORP ORD 5,84 %
VALE SA DR 5,78 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,49 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,33 %
NUTRIEN LTD ORD 3,57 %
BHP GROUP PLC ORD 3,49 %
BUNGE LTD ORD 3,41 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,02 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi 14,84 % 15,78 %
Rendimento a 6 mesi 43,25 % 40,50 %
Rendimento a 1 anno 48,65 % 70,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 13,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 16,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 19,83 %
Beta 0,85
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,61
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