BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR LU0628613639

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Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 20,20 %
Beta 0,64
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,28

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,32 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % 9,45 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 14,39 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 42,76 %
Petrolio e gas 39,54 %
Beni di consumo 9,76 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Settore finanziario 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,60 %
Canada 18,78 %
Gran Bretagna 13,71 %
Olanda 6,35 %
Australia 5,46 %
Svizzera 4,67 %
Brasile 3,24 %
Svezia 1,32 %
Italia 1,27 %
Norvegia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,33 %
GBP - Sterlina inglese 24,22 %
CAD - Dollaro canadese 18,95 %
AUD - Dollaro australiano 4,92 %
EUR - Euro 3,72 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,28 %
BP PLC ORD 5,89 %
GLENCORE PLC ORD 4,63 %
AGRIUM INC ORD 4,46 %
RIO TINTO PLC ORD 3,97 %
MONSANTO CO ORD 3,18 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,15 %
CHEVRON CORP ORD 2,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,83 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,78 %
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