BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
6,170 EUR 07/08/2020
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 2,86 %
Obbligazioni 2,37 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 52,12 %
Servizi alle collettività 31,35 %
Beni di consumo 9,09 %
Alta tecnologia 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,10 %
Gran Bretagna 13,56 %
Canada 13,11 %
Brasile 6,34 %
Russia 5,99 %
Francia 5,79 %
Olanda 5,08 %
Australia 2,68 %
Germania 1,68 %
Cina 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,67 %
GBP - Sterlina inglese 15,79 %
CAD - Dollaro canadese 12,92 %
EUR - Euro 12,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
NOK - Corona norvegese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD SHS 6,05 %
Total ORD 5,42 %
CHEVRON ORD 4,96 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,85 %
BP ORD 4,36 %
NEWMONT ORD 3,95 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,92 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,88 %
BARRICK GOLD ORD 3,85 %
FMC ORD 3,73 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 16,76 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % 15,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 9,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,37 %
Volatilità del benchmark 21,73 %
Beta 0,83
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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