BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
10,39 EUR 19/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 31,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,17 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 45,86 %
Servizi alle collettività 40,49 %
Beni di consumo 8,01 %
Industrie e servizi vari 2,67 %
Alta tecnologia 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,99 %
Canada 16,19 %
Gran Bretagna 7,62 %
Olanda 7,45 %
Francia 6,02 %
Svizzera 5,94 %
Russia 3,87 %
Norvegia 2,88 %
Brasile 2,86 %
Irlanda 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,86 %
GBP - Sterlina inglese 18,50 %
CAD - Dollaro canadese 14,26 %
EUR - Euro 10,00 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON CORP ORD 6,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,93 %
GLENCORE PLC ORD 4,90 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,68 %
NUTRIEN LTD ORD 4,34 %
BHP GROUP PLC ORD 3,73 %
BUNGE LTD ORD 3,66 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,61 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,23 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,93 % 7,90 %
Rendimento a 3 mesi 12,32 % 8,15 %
Rendimento a 6 mesi 32,02 % 10,25 %
Rendimento a 1 anno 38,90 % 21,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,60 % 20,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,09 %
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta 0,84
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,37