BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
5,010 EUR 01/04/2020
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-31,21 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 52,44 %
Servizi alle collettività 33,13 %
Beni di consumo 8,29 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Canada 17,78 %
Gran Bretagna 16,22 %
Olanda 6,83 %
Brasile 6,00 %
Francia 5,35 %
Norvegia 2,58 %
Russia 2,53 %
Irlanda 1,96 %
Cina 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,94 %
GBP - Sterlina inglese 21,61 %
CAD - Dollaro canadese 17,27 %
EUR - Euro 11,53 %
NOK - Corona norvegese 2,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
BRL - Real brasiliano 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 5,38 %
Total ORD 5,24 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,64 %
BHP GROUP ORD SHS 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,25 %
FMC ORD 3,61 %
CHEVRON ORD 3,17 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,89 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,71 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,70 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,36 % -19,27 %
Rendimento a 3 mesi -31,65 % -32,37 %
Rendimento a 6 mesi -29,04 % -27,19 %
Rendimento a 1 anno -31,21 % -30,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -11,73 % -7,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -6,36 % -3,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -0,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,75 %
Volatilità del benchmark 22,30 %
Beta 0,78
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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