BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
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7,07 EUR 23/04/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,67
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,23 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 44,14 %
Petrolio e gas 33,60 %
Beni di consumo 9,74 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Settore finanziario 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,66 %
Canada 19,88 %
Gran Bretagna 17,11 %
Olanda 6,23 %
Svizzera 6,18 %
Brasile 5,71 %
Australia 5,47 %
Francia 2,64 %
Irlanda 2,40 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,30 %
GBP - Sterlina inglese 29,73 %
CAD - Dollaro canadese 21,90 %
EUR - Euro 9,45 %
AUD - Dollaro australiano 5,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,20 %
GLENCORE PLC ORD 6,17 %
BP PLC ORD 5,74 %
NUTRIEN LTD ORD 5,21 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,18 %
RIO TINTO PLC ORD 4,31 %
VALE SA DR 4,22 %
CHEVRON CORP ORD 3,74 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,97 %
Total Sa Ord 2,62 %
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