BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
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7,04 EUR 12/11/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 8,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,65 %
Servizi alle collettività 40,11 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,76 %
Canada 22,94 %
Gran Bretagna 13,75 %
Olanda 5,80 %
Francia 5,79 %
Brasile 4,32 %
Svizzera 3,80 %
Australia 3,67 %
Lussemburgo 2,82 %
Irlanda 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,48 %
CAD - Dollaro canadese 21,93 %
GBP - Sterlina inglese 21,52 %
EUR - Euro 10,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
NOK - Corona norvegese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,69 %
USD CASH 6,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,78 %
Total ORD 5,77 %
BP ORD 5,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,32 %
GLENCORE ORD 3,79 %
Suncor Energy ORD 3,59 %
BHP Billiton ORD 3,05 %
EXXON MOBIL ORD 2,98 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,70
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,41
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