BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
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7,33 EUR 19/07/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
11,74 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,68
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,83

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 11,74 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 47,96 %
Petrolio e gas 36,63 %
Beni di consumo 8,35 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Settore finanziario 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,91 %
Canada 22,04 %
Gran Bretagna 16,71 %
Olanda 6,53 %
Svizzera 5,61 %
Francia 4,01 %
Australia 3,99 %
Brasile 3,75 %
Irlanda 2,92 %
Lussemburgo 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,53 %
GBP - Sterlina inglese 29,52 %
CAD - Dollaro canadese 23,00 %
EUR - Euro 10,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,51 %
NUTRIEN LTD ORD 5,76 %
GLENCORE PLC ORD 5,60 %
BP PLC ORD 5,49 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,31 %
RIO TINTO PLC ORD 4,01 %
Total Sa Ord 3,96 %
VALE SA DR 3,75 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,64 %
CHEVRON CORP ORD 3,50 %
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