BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

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6,31 EUR 19/07/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
9,80 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,84
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,34

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,11 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 9,80 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni -0,66 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 47,96 %
Petrolio e gas 36,63 %
Beni di consumo 8,35 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Settore finanziario 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,91 %
Canada 22,04 %
Gran Bretagna 16,71 %
Olanda 6,53 %
Svizzera 5,61 %
Francia 4,01 %
Australia 3,99 %
Brasile 3,75 %
Irlanda 2,92 %
Lussemburgo 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,53 %
GBP - Sterlina inglese 29,52 %
CAD - Dollaro canadese 23,00 %
EUR - Euro 10,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,51 %
NUTRIEN LTD ORD 5,76 %
GLENCORE PLC ORD 5,60 %
BP PLC ORD 5,49 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,31 %
RIO TINTO PLC ORD 4,01 %
Total Sa Ord 3,96 %
VALE SA DR 3,75 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,64 %
CHEVRON CORP ORD 3,50 %
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