BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

LU0612319946
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
5,67 EUR 14/11/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-8,75 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,65 %
Servizi alle collettività 40,11 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,76 %
Canada 22,94 %
Gran Bretagna 13,75 %
Olanda 5,80 %
Francia 5,79 %
Brasile 4,32 %
Svizzera 3,80 %
Australia 3,67 %
Lussemburgo 2,82 %
Irlanda 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,48 %
CAD - Dollaro canadese 21,93 %
GBP - Sterlina inglese 21,52 %
EUR - Euro 10,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
NOK - Corona norvegese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,69 %
USD CASH 6,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,78 %
Total ORD 5,77 %
BP ORD 5,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,32 %
GLENCORE ORD 3,79 %
Suncor Energy ORD 3,59 %
BHP Billiton ORD 3,05 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,05 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -8,95 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -15,75 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 6,81 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni -3,15 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,85
Tracking error 3,14 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-natural-res-gro-inc-e5g-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia