BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

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6,45 EUR 25/04/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
9,33 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,81
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % 11,50 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 44,14 %
Petrolio e gas 33,60 %
Beni di consumo 9,74 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Settore finanziario 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,66 %
Canada 19,88 %
Gran Bretagna 17,11 %
Olanda 6,23 %
Svizzera 6,18 %
Brasile 5,71 %
Australia 5,47 %
Francia 2,64 %
Irlanda 2,40 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,30 %
GBP - Sterlina inglese 29,73 %
CAD - Dollaro canadese 21,90 %
EUR - Euro 9,45 %
AUD - Dollaro australiano 5,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,20 %
GLENCORE PLC ORD 6,17 %
BP PLC ORD 5,74 %
NUTRIEN LTD ORD 5,21 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,18 %
RIO TINTO PLC ORD 4,31 %
VALE SA DR 4,22 %
CHEVRON CORP ORD 3,74 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,97 %
Total Sa Ord 2,62 %
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