BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd LU0612319946

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5,93 EUR 17/08/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,81
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -4,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -9,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -14,62 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % -4,73 %
Rendimento a 3 anni -7,61 % -5,43 %
Rendimento a 5 anni -3,13 % -0,93 %
Rendimento a 10 anni - 1,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 41,88 %
Petrolio e gas 38,58 %
Beni di consumo 9,41 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Settore finanziario 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,99 %
Canada 17,81 %
Gran Bretagna 13,18 %
Olanda 6,46 %
Australia 6,07 %
Svizzera 4,62 %
Brasile 3,24 %
Irlanda 1,94 %
Messico 1,48 %
Italia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,94 %
GBP - Sterlina inglese 25,67 %
CAD - Dollaro canadese 17,55 %
AUD - Dollaro australiano 6,02 %
EUR - Euro 3,44 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,40 %
BP PLC ORD 5,30 %
MONSANTO CO ORD 4,85 %
GLENCORE PLC ORD 4,59 %
RIO TINTO PLC ORD 3,94 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,12 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,85 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,84 %
CHEVRON CORP ORD 2,79 %
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