BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

LU0612319946
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5,540 EUR 18/06/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-13,05 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Obbligazioni 1,45 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 45,79 %
Servizi alle collettività 36,76 %
Beni di consumo 8,03 %
Industrie e servizi vari 2,85 %
Alta tecnologia 1,55 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,58 %
Canada 22,17 %
Gran Bretagna 16,62 %
Francia 6,11 %
Olanda 5,67 %
Brasile 4,77 %
Irlanda 4,27 %
Australia 2,33 %
Svizzera 1,69 %
Belgio 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,96 %
GBP - Sterlina inglese 26,49 %
CAD - Dollaro canadese 21,51 %
EUR - Euro 12,21 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,88 %
Total ORD 5,91 %
BP ORD 5,85 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,57 %
BHP GROUP ORD SHS 4,89 %
EXXON MOBIL ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,92 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,89 %
BARRICK GOLD ORD 2,72 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno -13,05 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 11,11 %
Rendimento a 5 anni -5,06 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 20,30 %
Beta 0,86
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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