BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

LU0612319946
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5,770 EUR 18/03/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-6,10 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Obbligazioni 1,02 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,84 %
Canada 25,19 %
Gran Bretagna 16,47 %
Francia 5,70 %
Olanda 5,24 %
Svizzera 3,47 %
Australia 3,29 %
Irlanda 2,98 %
Brasile 2,85 %
Messico 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,27 %
GBP - Sterlina inglese 27,22 %
CAD - Dollaro canadese 25,09 %
EUR - Euro 10,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,69 %
Total ORD 5,63 %
BP ORD 5,58 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,20 %
BHP GROUP ORD SHS 4,68 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,97 %
EXXON MOBIL ORD 3,94 %
GLENCORE ORD 3,44 %
Suncor Energy ORD 3,38 %
BARRICK GOLD ORD 3,19 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 10,16 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni -2,91 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni - 14,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,85
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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