BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

LU0612319946
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5,40 EUR 15/01/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-21,90 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 39,59 %
Servizi alle collettività 37,68 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,54 %
Canada 20,53 %
Gran Bretagna 13,27 %
Olanda 5,79 %
Francia 5,71 %
Australia 4,24 %
Svizzera 3,56 %
Brasile 3,06 %
Lussemburgo 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,49 %
GBP - Sterlina inglese 25,75 %
CAD - Dollaro canadese 20,34 %
EUR - Euro 10,53 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,89 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,77 %
Total ORD 5,70 %
BP ORD 5,60 %
GLENCORE ORD 3,49 %
Suncor Energy ORD 3,45 %
EXXON MOBIL ORD 3,38 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 3,34 %
BHP GROUP ORD SHS 3,23 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,06 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -10,79 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -14,13 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -21,90 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 10,22 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni -4,09 % 9,77 %
Rendimento a 10 anni - 13,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,86
Tracking error 3,14 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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