BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd LU0612319946

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6,42 EUR 13/10/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
16,21 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,79
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 5,10 %
Rendimento a 3 mesi 11,43 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 16,21 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 0,54 %
Rendimento a 5 anni -1,81 % 1,90 %
Rendimento a 10 anni - 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Obbligazioni 1,42 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 43,93 %
Petrolio e gas 37,78 %
Beni di consumo 8,88 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Settore finanziario 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,28 %
Canada 17,88 %
Gran Bretagna 13,74 %
Olanda 6,60 %
Australia 6,59 %
Svizzera 5,14 %
Brasile 3,31 %
Irlanda 1,94 %
Svezia 1,46 %
Italia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,59 %
GBP - Sterlina inglese 25,98 %
CAD - Dollaro canadese 17,66 %
AUD - Dollaro australiano 6,50 %
EUR - Euro 3,34 %
SEK - Corona svedese 1,43 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,49 %
BP PLC ORD 5,19 %
GLENCORE PLC ORD 5,10 %
MONSANTO CO ORD 4,50 %
RIO TINTO PLC ORD 4,16 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,91 %
NEWCREST MINING LTD ORD 2,79 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,77 %
CHEVRON CORP ORD 2,75 %
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