BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

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6,55 EUR 15/02/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 20,40 %
Beta 0,80
Tracking error 3,17 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,01 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 11,91 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Obbligazioni 0,87 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,24 %
Petrolio e gas 36,47 %
Beni di consumo 11,22 %
Industrie e servizi vari 3,44 %
Settore finanziario 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,57 %
Canada 21,05 %
Gran Bretagna 11,68 %
Australia 6,97 %
Olanda 6,35 %
Brasile 5,84 %
Svizzera 4,64 %
Irlanda 1,74 %
Lussemburgo 1,64 %
Singapore 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,84 %
GBP - Sterlina inglese 23,51 %
CAD - Dollaro canadese 21,03 %
AUD - Dollaro australiano 6,91 %
EUR - Euro 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,34 %
BP PLC ORD 6,08 %
CHEVRON CORP ORD 5,35 %
AGRIUM INC ORD 4,78 %
GLENCORE PLC ORD 4,63 %
VALE SA DR 4,12 %
RIO TINTO PLC ORD 3,38 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 2,76 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,65 %
TYSON FOODS INC ORD 2,53 %
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