BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

LU0612319946
3,770 EUR 08/04/2020
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-33,26 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 52,44 %
Servizi alle collettività 33,13 %
Beni di consumo 8,29 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Canada 17,78 %
Gran Bretagna 16,22 %
Olanda 6,83 %
Brasile 6,00 %
Francia 5,35 %
Norvegia 2,58 %
Russia 2,53 %
Irlanda 1,96 %
Cina 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,94 %
GBP - Sterlina inglese 21,61 %
CAD - Dollaro canadese 17,27 %
EUR - Euro 11,53 %
NOK - Corona norvegese 2,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
BRL - Real brasiliano 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 5,38 %
Total ORD 5,24 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,64 %
BHP GROUP ORD SHS 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,25 %
FMC ORD 3,61 %
CHEVRON ORD 3,17 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,89 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,71 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,70 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,41 % -8,06 %
Rendimento a 3 mesi -31,07 % -25,76 %
Rendimento a 6 mesi -24,27 % -17,85 %
Rendimento a 1 anno -33,26 % -25,18 %
Rendimento a 3 anni -12,54 % -5,18 %
Rendimento a 5 anni -7,71 % -2,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,35 %
Volatilità del benchmark 22,30 %
Beta 0,89
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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