BGF Natural Res Gro & Inc E5G EUR Hgd

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6,39 EUR 21/09/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
5,48 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0612319946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 40,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 39,41 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,09 %
Canada 23,10 %
Gran Bretagna 13,71 %
Francia 5,72 %
Olanda 5,58 %
Svizzera 4,09 %
Brasile 3,94 %
Australia 3,85 %
Irlanda 3,04 %
Lussemburgo 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,33 %
GBP - Sterlina inglese 24,49 %
CAD - Dollaro canadese 23,10 %
EUR - Euro 11,87 %
AUD - Dollaro australiano 3,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NUTRIEN ORD 6,74 %
Total ORD 5,72 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,58 %
BP ORD 5,20 %
GLENCORE ORD 4,09 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,94 %
Suncor Energy ORD 3,93 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 3,52 %
BHP Billiton ORD 3,07 %
ARCELORMITTAL ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 14,80 %
Rendimento a 3 anni 10,30 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 12,85 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,84
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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