BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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18,13 EUR 20/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,75

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 5,84 %
Rendimento a 5 anni 10,30 % 15,19 %
Rendimento a 10 anni - 11,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 4,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,57 %
Salute e farmacia 16,29 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Alta tecnologia 10,49 %
Petrolio e gas 10,26 %
Beni di consumo 6,72 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,49 %
Gran Bretagna 3,95 %
Olanda 3,16 %
Canada 2,57 %
Irlanda 2,40 %
Francia 0,91 %
Danimarca 0,72 %
Corea del Sud 0,46 %
Germania 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
EUR - Euro 2,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,77 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,39 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,38 %
CITIGROUP INC ORD 3,70 %
PFIZER INC ORD 3,69 %
ORACLE CORP ORD 3,10 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,02 %
ANTHEM INC ORD 2,47 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,23 %
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