BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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19,46 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,23 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,01

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 8,05 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 8,23 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 15,74 %
Rendimento a 10 anni - 14,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,53 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,12 %
Salute e farmacia 16,98 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Petrolio e gas 11,59 %
Alta tecnologia 10,57 %
Beni di consumo 7,13 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,70 %
Gran Bretagna 4,30 %
Olanda 3,41 %
Canada 3,37 %
Irlanda 2,84 %
Francia 0,91 %
Danimarca 0,75 %
Corea del Sud 0,52 %
Germania 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
EUR - Euro 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,67 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,08 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,98 %
PFIZER INC ORD 3,66 %
CITIGROUP INC ORD 3,28 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,90 %
ORACLE CORP ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,57 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,49 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,29 %
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