BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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20,19 EUR 21/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,55 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,70 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,93 %
Servizi alle collettività 16,37 %
Industrie e servizi vari 13,15 %
Salute e farmacia 9,98 %
Alta tecnologia 9,98 %
Beni di consumo 4,02 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,39 %
Gran Bretagna 4,51 %
Canada 3,12 %
Irlanda 3,05 %
Olanda 2,31 %
Danimarca 0,73 %
Francia 0,66 %
Germania 0,58 %
Corea del Sud 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
EUR - Euro 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,19 %
Jpmorgan Chase ORD 4,05 %
PFIZER ORD 3,77 %
Bank of America ORD 3,43 %
Verizon Communications ORD 3,36 %
Wells Fargo ORD 3,29 %
CITIGROUP ORD 3,28 %
Oracle ORD 2,79 %
ANTHEM ORD 2,53 %
Suncor Energy ORD 2,41 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 11,98 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 13,55 % 21,08 %
Rendimento a 3 anni 11,43 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 11,84 % 16,87 %
Rendimento a 10 anni - 13,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,53
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