BGF North American Equity Income E2 EUR LU0743604919

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19,15 EUR 22/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,91

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % 10,83 %
Rendimento a 3 anni 8,04 % 10,85 %
Rendimento a 5 anni 12,49 % 17,96 %
Rendimento a 10 anni - 12,33 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,25 %
Salute e farmacia 17,22 %
Industrie e servizi vari 13,69 %
Petrolio e gas 10,89 %
Alta tecnologia 9,02 %
Beni di consumo 6,68 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,31 %
Gran Bretagna 3,46 %
Canada 3,01 %
Olanda 3,00 %
Irlanda 2,23 %
Francia 2,00 %
Corea del Sud 1,26 %
Danimarca 0,66 %
Cina 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
EUR - Euro 2,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,03 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,90 %
CITIGROUP INC ORD 3,76 %
PFIZER INC ORD 3,74 %
CHEVRON CORP ORD 3,17 %
ORACLE CORP ORD 2,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,86 %
ANTHEM INC ORD 2,66 %
DOWDUPONT INC ORD 2,14 %
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