BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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20,12 EUR 25/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,06 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,24 %
Liquidità 7,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,83 %
Salute e farmacia 15,41 %
Beni di consumo 14,52 %
Servizi alle collettività 13,18 %
Alta tecnologia 11,44 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,19 %
Gran Bretagna 4,36 %
Irlanda 3,34 %
Olanda 2,51 %
Svizzera 2,04 %
Canada 1,50 %
Corea del Sud 0,62 %
Germania 0,56 %
Danimarca 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
EUR - Euro 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,14 %
Verizon Communications ORD 4,19 %
Jpmorgan Chase ORD 3,61 %
Wells Fargo ORD 3,42 %
CITIGROUP ORD 3,16 %
Bank of America ORD 2,78 %
Medtronic ORD 2,67 %
Microsoft ORD 2,42 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,40 %
PFIZER ORD 2,37 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 14,25 % 25,71 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 12,48 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 14,09 %
Rendimento a 5 anni 9,77 % 14,59 %
Rendimento a 10 anni - 16,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,32
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