BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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19,27 EUR 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,94 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 5,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,81 %
Servizi alle collettività 16,55 %
Industrie e servizi vari 13,53 %
Salute e farmacia 10,24 %
Alta tecnologia 10,04 %
Beni di consumo 3,87 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,98 %
Gran Bretagna 4,66 %
Irlanda 3,31 %
Canada 2,96 %
Olanda 2,20 %
Francia 0,80 %
Danimarca 0,70 %
Germania 0,66 %
Cina 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
EUR - Euro 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,58 %
PFIZER ORD 4,00 %
Jpmorgan Chase ORD 3,90 %
CITIGROUP ORD 3,31 %
Verizon Communications ORD 3,30 %
Bank of America ORD 3,18 %
Wells Fargo ORD 2,96 %
Oracle ORD 2,60 %
ANTHEM ORD 2,58 %
Microsoft ORD 2,41 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 5,94 % 13,17 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 10,79 %
Rendimento a 5 anni 9,97 % 14,90 %
Rendimento a 10 anni - 15,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,47
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