BGF North American Equity Income E2 EUR LU0743604919

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17,78 EUR 21/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,21 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,43

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 12,55 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,14 %
Industrie e servizi vari 15,96 %
Salute e farmacia 15,90 %
Petrolio e gas 10,47 %
Alta tecnologia 8,28 %
Beni di consumo 6,86 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,21 %
Olanda 3,30 %
Gran Bretagna 2,95 %
Corea del Sud 2,42 %
Canada 2,35 %
Francia 2,10 %
Irlanda 0,78 %
Cina 0,40 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
EUR - Euro 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,03 %
CITIGROUP INC ORD 3,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,61 %
PFIZER INC ORD 3,32 %
ORACLE CORP ORD 2,94 %
DOW CHEMICAL CO ORD 2,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
ANTHEM INC ORD 2,33 %
General Electric Co Ord 2,11 %
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