BGF North American Equity Income E2 EUR

LU0743604919
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20,32 EUR 23/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0743604919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,08 %
Salute e farmacia 16,13 %
Beni di consumo 14,01 %
Servizi alle collettività 13,58 %
Alta tecnologia 12,82 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,42 %
Gran Bretagna 4,55 %
Irlanda 3,16 %
Olanda 2,51 %
Svizzera 2,05 %
Canada 1,51 %
Corea del Sud 0,67 %
Germania 0,61 %
Danimarca 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
EUR - Euro 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,67 %
Verizon Communications ORD 4,35 %
Wells Fargo ORD 3,51 %
Jpmorgan Chase ORD 3,41 %
PFIZER ORD 3,34 %
CITIGROUP ORD 3,13 %
Bank of America ORD 2,85 %
Oracle ORD 2,80 %
Microsoft ORD 2,42 %
Medtronic ORD 2,29 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 22,23 %
Rendimento a 3 anni 8,74 % 14,33 %
Rendimento a 5 anni 10,86 % 16,42 %
Rendimento a 10 anni - 17,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,13
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