BGF North American Equity Income E5G EUR LU0743605056

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17,06 EUR 16/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,93

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 5,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 7,97 %
Rendimento a 3 anni 8,87 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 12,63 % 17,86 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,25 %
Salute e farmacia 17,22 %
Industrie e servizi vari 13,69 %
Petrolio e gas 10,89 %
Alta tecnologia 9,02 %
Beni di consumo 6,68 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,31 %
Gran Bretagna 3,46 %
Canada 3,01 %
Olanda 3,00 %
Irlanda 2,23 %
Francia 2,00 %
Corea del Sud 1,26 %
Danimarca 0,66 %
Cina 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,01 %
EUR - Euro 2,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,03 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,90 %
CITIGROUP INC ORD 3,76 %
PFIZER INC ORD 3,74 %
CHEVRON CORP ORD 3,17 %
ORACLE CORP ORD 2,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,86 %
ANTHEM INC ORD 2,66 %
DOWDUPONT INC ORD 2,14 %
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