BGF North American Equity Income E5G EUR

LU0743605056
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17,52 EUR 20/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,86 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 6,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,40 %
Beni di consumo 14,49 %
Salute e farmacia 14,45 %
Servizi alle collettività 13,14 %
Alta tecnologia 12,55 %
Industrie e servizi vari 6,04 %
Telecomunicazioni 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,24 %
Gran Bretagna 4,21 %
Irlanda 3,41 %
Olanda 2,53 %
Svizzera 1,97 %
Canada 1,48 %
Corea del Sud 0,65 %
Germania 0,60 %
Danimarca 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
EUR - Euro 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,24 %
Verizon Communications ORD 4,18 %
Jpmorgan Chase ORD 3,74 %
CITIGROUP ORD 3,40 %
Wells Fargo ORD 3,37 %
Bank of America ORD 3,03 %
Oracle ORD 2,57 %
Microsoft ORD 2,57 %
Medtronic ORD 2,56 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,25 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 5,86 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 8,94 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 10,62 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni - 16,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,04
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