BGF North American Equity Income E5G EUR LU0743605056

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16,09 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,32 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,44

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 9,32 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 12,24 % 15,40 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 15,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,14 %
Industrie e servizi vari 15,96 %
Salute e farmacia 15,90 %
Petrolio e gas 10,47 %
Alta tecnologia 8,28 %
Beni di consumo 6,86 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,21 %
Olanda 3,30 %
Gran Bretagna 2,95 %
Corea del Sud 2,42 %
Canada 2,35 %
Francia 2,10 %
Irlanda 0,78 %
Cina 0,40 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
EUR - Euro 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,03 %
CITIGROUP INC ORD 3,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,61 %
PFIZER INC ORD 3,32 %
ORACLE CORP ORD 2,94 %
DOW CHEMICAL CO ORD 2,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
ANTHEM INC ORD 2,33 %
General Electric Co Ord 2,11 %
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