BGF North American Equity Income E5G EUR

LU0743605056
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16,86 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,50 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 7,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,47 %
Industrie e servizi vari 14,15 %
Servizi alle collettività 14,11 %
Salute e farmacia 12,37 %
Alta tecnologia 10,07 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Beni di consumo 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,74 %
Gran Bretagna 4,75 %
Canada 2,76 %
Irlanda 2,59 %
Olanda 2,44 %
Svizzera 1,98 %
Danimarca 0,78 %
Germania 0,73 %
Corea del Sud 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
EUR - Euro 2,02 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,34 %
PFIZER ORD 4,37 %
Verizon Communications ORD 4,28 %
Jpmorgan Chase ORD 3,64 %
Wells Fargo ORD 3,43 %
Bank of America ORD 2,81 %
CITIGROUP ORD 2,75 %
ANTHEM ORD 2,66 %
Oracle ORD 2,60 %
Microsoft ORD 2,40 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 11,50 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 10,29 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni - 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,66
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