BGF North American Equity Income E5G EUR

LU0743605056
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17,64 EUR 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,70 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,06 %
Servizi alle collettività 16,93 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Salute e farmacia 10,19 %
Alta tecnologia 9,74 %
Beni di consumo 4,02 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,10 %
Gran Bretagna 4,84 %
Canada 3,21 %
Irlanda 2,86 %
Olanda 2,46 %
Danimarca 0,75 %
Francia 0,70 %
Germania 0,64 %
Corea del Sud 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
EUR - Euro 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,87 %
Jpmorgan Chase ORD 4,17 %
PFIZER ORD 3,88 %
Bank of America ORD 3,50 %
CITIGROUP ORD 3,37 %
Wells Fargo ORD 3,18 %
Verizon Communications ORD 2,86 %
Oracle ORD 2,79 %
Suncor Energy ORD 2,51 %
ANTHEM ORD 2,41 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % 20,83 %
Rendimento a 3 anni 11,60 % 15,33 %
Rendimento a 5 anni 11,51 % 16,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,53
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