BGF North American Equity Income E5G EUR

LU0743605056
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16,96 EUR 21/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,13

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 6,70 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 11,35 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni - 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 5,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,90 %
Salute e farmacia 17,16 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Petrolio e gas 11,72 %
Alta tecnologia 10,09 %
Beni di consumo 7,07 %
Servizi alle collettività 4,81 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,70 %
Gran Bretagna 4,26 %
Olanda 3,52 %
Canada 3,21 %
Irlanda 2,68 %
Francia 0,99 %
Danimarca 0,74 %
Corea del Sud 0,55 %
Germania 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
EUR - Euro 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,13 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,08 %
PFIZER INC ORD 3,72 %
CITIGROUP INC ORD 3,35 %
ORACLE CORP ORD 2,80 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,78 %
ANTHEM INC ORD 2,44 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,38 %
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