BGF North American Equity Income E5G EUR

LU0743605056
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16,36 EUR 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0743605056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Liquidità 6,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,05 %
Servizi alle collettività 15,95 %
Industrie e servizi vari 13,77 %
Salute e farmacia 10,87 %
Alta tecnologia 9,27 %
Telecomunicazioni 4,24 %
Beni di consumo 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,03 %
Gran Bretagna 4,95 %
Canada 2,94 %
Irlanda 2,63 %
Olanda 2,48 %
Svizzera 1,26 %
Germania 0,69 %
Danimarca 0,67 %
Corea del Sud 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
EUR - Euro 2,51 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,20 %
Verizon Communications ORD 4,02 %
Jpmorgan Chase ORD 4,00 %
PFIZER ORD 3,94 %
Wells Fargo ORD 3,38 %
CITIGROUP ORD 3,20 %
Bank of America ORD 2,95 %
ANTHEM ORD 2,94 %
Oracle ORD 2,60 %
Microsoft ORD 2,33 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,32 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,48 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 6,16 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 9,99 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni - 15,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,94
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