BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
16,48 EUR 24/11/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 162,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,58 %
CNY - Yuan cinese 30,13 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 3,40 %
YC TONGLIAN 4.45% 06/10/23 SR: 1,23 %
CCCI TREASURE 3.42% SR: 1,18 %
COASTAL EMERALD 4.30% SR: 1,08 %
GX FIN INVT GRP 5.75% 01/23/21 SR: 0,99 %
CHENGDU COMMNS 4.75% 12/13/27 SR: 0,90 %
OCT ASIA 4.50% SR: 0,90 %
SINO-OCEAN IV 4.75% 08/05/29 SR: 0,87 %
CHINA 3.39% 03/16/50 SR: 0,75 %
SUNRISE CAYMAN 5.25% 03/11/24 SR: 0,75 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -0,16
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark -0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,58
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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