BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
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15,31 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,18 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 36,210 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 4,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,74 %
CNY - Yuan cinese 43,47 %
EUR - Euro 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,26 %
CHINA SHANDONG 4.00% 12/21/20 SR: 2,23 %
CDB 4.88% 02/09/28 SR: 2,14 %
SUNRISE CAYMAN 5.25% 03/11/24 SR: 1,18 %
STATE GRID CORP 5.38% 08/19/24 SR: 1,09 %
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,08 %
JIGAO GROUP 6.19% 12/19/22 SR: 1,07 %
HNEC 7.20% 09/06/21 SR: 1,06 %
HBIS GROUP 6.24% SR: 1,06 %
LYG PORT 6.35% 02/28/23 SR: 1,05 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 11,18 % 5,71 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni - 6,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor -
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