BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
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13,73 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,06
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,51 % -4,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % -1,65 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 8,18 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 49,52 %
USD - Dollaro americano 49,36 %
EUR - Euro 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,11 %
HSBC BANK PLC FRN 0.000% 7,46 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 2,50 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 2,30 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD PERP 2,12 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 1,96 %
NEW LION BRIDGE 9.750% 10-OCT-2020 1,68 %
UNICAN 5.150% 02-JUL-2018 1,65 %
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 8.250% 14-NOV-2018 1,47 %
PEARL HLDG III 9.500% 11-DEC-2022 1,46 %
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