BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
16,68 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/04/2021) 732,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,57 %
Liquidità 9,07 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 49,91 %
USD - Dollaro americano 47,36 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,66 %
CNY CASH 2,50 %
USD CASH 2,07 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 16-NOV 1,68 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 1,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 1,15 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,02 %
EUR CASH 0,99 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 17-MAY-2022 0,96 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.2% 28-MAY-2023 0,87 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 6,23 %
Beta 0,10
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,49
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor -
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