BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
15,68 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,48 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 72,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
CNY - Yuan cinese 29,34 %
EUR - Euro 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,36 %
CHINA 3.86% 07/22/49 SR: 2,27 %
COASTAL EMERALD 4.30% SR: 2,04 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 1,56 %
SHANGRAO INVHLDG 4.30% 01/16/23 SR: 1,46 %
CHENGDU COMMNS 4.75% 12/13/27 SR: 1,41 %
CNY CASH 1,37 %
CHOUZHOU INTL 4.00% 02/18/25 SR: 1,25 %
CD TIANFU INV 4.65% 05/07/24 SR: 1,23 %
LANZHOU INV 4.15% 11/15/22 SR: 1,18 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 1,35 %
Rendimento a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta -0,05
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione 0,44
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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