BGF Renminbi Bond E2 EUR LU0764816798

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13,91 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,03
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,13 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -6,23 %
Rendimento a 3 anni 2,99 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 4,47 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,89 %
Azioni 1,10 %
Liquidità -3,14 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 73,23 %
USD - Dollaro americano 28,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC FRN 01-NOV-2017 10,43 %
CHINA GOVT 3.800% 22-MAY-2021 3,64 %
CHINA GOVT 2.480% 01-DEC-2020 3,49 %
CHINA GOVT 3.480% 29-JUN-2027 3,47 %
CHINA GOVT 3.360% 21-MAY-2022 3,46 %
BOC AVIATION LTD 4.500% 17-OCT-2020 3,39 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 3,28 %
EXPT-IMPT BK CHN 4.150% 18-JUN-2027 2,93 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 2,77 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 2,54 %
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