BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
16,27 EUR 22/10/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 115,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,88 %
CNY - Yuan cinese 29,76 %
EUR - Euro 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YC TONGLIAN 4.45% 06/10/23 SR: 1,67 %
COASTAL EMERALD 4.30% SR: 1,46 %
CCCI TREASURE 3.42% SR: 1,35 %
GX FIN INVT GRP 5.75% 01/23/21 SR: 1,22 %
OCT ASIA 4.50% SR: 1,22 %
CHENGDU COMMNS 4.75% 12/13/27 SR: 1,16 %
SINO-OCEAN IV 4.75% 08/05/29 SR: 1,10 %
CHINA 3.39% 03/16/50 SR: 1,02 %
CDB 3.00% 08/07/23 SR: 0,91 %
HNPI 4.53% SR: 0,90 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno 7,23 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,50 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -0,13
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark -0,10
Valutazione del rischio
Alfa 0,55 %
Indice di informazione 0,59
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
Powered by Lipper