BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
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14,04 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,62 %
Liquidità 7,45 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,71 %
CNY - Yuan cinese 47,41 %
EUR - Euro 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 3,85 %
CNH CASH 3,02 %
JIGAO GROUP 6.19% 12/19/22 SR: 1,62 %
YQMY 6.50% 02/12/21 SR: 1,61 %
CZ CONSTR GRP 6.30% 03/29/23 SR: 1,61 %
CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP COR 1,60 %
CAIYUN INTL INV 3.13% 07/12/19 SR: 1,60 %
JINNENG GROUP 6.16% 03/26/21 SR: 1,59 %
INNER M HIGHWAY 5.39% 11/17/19 SR: 1,58 %
SHOUGANG GROUP 6.30% SR: 1,58 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -1,69 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,04
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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