BGF Renminbi Bond E2 EUR LU0764816798

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13,85 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -5,44 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 3,85 %
Rendimento a 5 anni 5,51 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,21 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,18 %
Liquidità 19,17 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 57,92 %
USD - Dollaro americano 23,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,86 %
CHINA GOVT 3.800% 22-MAY-2021 5,02 %
CHINA GOVT 2.480% 01-DEC-2020 4,81 %
CHINA GOVT 3.480% 29-JUN-2027 4,76 %
CHINA GOVT 3.360% 21-MAY-2022 4,76 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 4,47 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 3,75 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 3,47 %
CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD 5.00 2,83 %
CHINA GOVT 3.300% 04-JUL-2023 2,72 %
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