BGF Renminbi Bond E2 EUR LU0764816798

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13,57 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,06
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,56

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -4,15 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 5,78 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,11 %
Liquidità 9,77 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 70,82 %
USD - Dollaro americano 19,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,78 %
CHINA GOVT 3.800% 22-MAY-2021 4,89 %
CHINA GOVT 2.480% 01-DEC-2020 4,70 %
CHINA GOVT 3.360% 21-MAY-2022 4,63 %
CHINA GOVT 3.480% 29-JUN-2027 4,56 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 4,31 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 3,66 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 3,40 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 9.500% 04-MAY-2019 3,20 %
CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD 5.00 2,78 %
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