BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
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10,23 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 2,27 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,64 %
CNY - Yuan cinese 40,38 %
EUR - Euro 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,41 %
CNY CASH 2,74 %
CAIYUN INTL INV 3.13% 07/12/19 SR: 1,55 %
JINNENG GROUP 6.16% 03/26/21 SR: 1,54 %
SXGS 6.20% SR: 1,52 %
SHOUGANG GROUP 6.30% SR: 1,52 %
SD STEEL GRP 6.50% 07/19/21 SR: 1,51 %
GZ COMMNS INV 5.77% SR: 1,51 %
HBIS GROUP 6.24% SR: 1,50 %
INNER M HIGHWAY 6.30% SR: 1,50 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 8,70 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,58
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10
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