BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
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10,54 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,05 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 5,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,66 %
CNY - Yuan cinese 30,15 %
EUR - Euro 1,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,61 %
CHINA SHANDONG 4.00% 12/21/20 SR: 2,18 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,80 %
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,49 %
CNY CASH 1,29 %
SUNRISE CAYMAN 5.25% 03/11/24 SR: 1,14 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 1,13 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 1,08 %
JIGAO GROUP 6.19% 12/19/22 SR: 1,06 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 1,06 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 4,05 % 1,09 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,43
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,24
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