BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
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10,13 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,30
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,88

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 3,44 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 8,18 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 49,52 %
USD - Dollaro americano 49,36 %
EUR - Euro 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 4,42 %
USD CASH 2,99 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 1,88 %
CHINA DEV BK 4.880% 09-FEB-2028 1,67 %
CHINA NATL CHEM 5.600% 12-JAN-2021 1,64 %
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO LTD FRN 19-DE 1,64 %
CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP COR 1,63 %
YUNNAN METROPOLITAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP 1,63 %
SHAOXING WATER 5.200% 04-NOV-2019 1,62 %
ANSHAN IRON 4.450% 01-DEC-2018 1,61 %
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