BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged LU0803752129

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10,29 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % -5,98 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -4,26 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni - 4,43 %
Rendimento a 10 anni - 7,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,18 %
Liquidità 19,17 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 57,92 %
USD - Dollaro americano 23,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,86 %
CHINA GOVT 3.800% 22-MAY-2021 5,02 %
CHINA GOVT 2.480% 01-DEC-2020 4,81 %
CHINA GOVT 3.480% 29-JUN-2027 4,76 %
CHINA GOVT 3.360% 21-MAY-2022 4,76 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 4,47 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 3,75 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 3,47 %
CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD 5.00 2,83 %
CHINA GOVT 3.300% 04-JUL-2023 2,72 %
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