BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
10,69 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,44 %
Liquidità 11,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,06 %
CNY - Yuan cinese 30,46 %
EUR - Euro 2,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,51 %
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,33 %
CNY CASH 1,84 %
CD XINGCHENG INV 2.50% 03/20/21 SR: 1,39 %
KM TRAFFIC INV 6.20% 06/27/22 SR: 1,36 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,24 %
IMSH 4.38% 12/04/20 SR: 1,20 %
CHINA SHANDONG 4.00% 12/21/20 SR: 1,19 %
GX FIN INVT GRP 5.75% 01/23/21 SR: 1,13 %
HUACHEN AUTO 5.80% 03/20/24 SR: 1,09 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,65
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,07
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