BGF Renminbi Bond E2 EUR Hedged LU0803752129

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10,31 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0803752129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,32
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 7,16 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Cina 63,61 %
Hong Kong 10,35 %
Corea del Sud 6,24 %
Stati Uniti 2,70 %
Francia 2,66 %
Australia 2,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 55,36 %
USD - Dollaro americano 34,53 %
JPY - Yen giapponese 9,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 16,64 %
CHINA GOVT 3.800% 22-MAY-2021 3,66 %
CHINA GOVT 3.480% 29-JUN-2027 3,50 %
CHINA GOVT 2.480% 01-DEC-2020 3,50 %
CHINA GOVT 3.360% 21-MAY-2022 3,47 %
CHINA GOVT 3.600% 27-JUN-2028 3,29 %
MONGOLIA 7.50% 06/30/18 SR: 2,74 %
IT 6.25% 05/15/18 SR: 2,55 %
CHINA DEV BK 4.200% 19-JAN-2027 2,27 %
CHINA GOVT 3.300% 04-JUL-2023 1,99 %
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