BGF Systematic Global Equity High Inc C2 USD

LU0265551670
15,17 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,37 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,87 %
Beni di consumo 18,36 %
Salute e farmacia 15,27 %
Settore finanziario 13,10 %
Industrie e servizi vari 9,26 %
Servizi alle collettività 4,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,71 %
Giappone 11,46 %
Svizzera 4,49 %
Cina 4,44 %
Gran Bretagna 3,61 %
Irlanda 2,48 %
Svezia 2,31 %
Hong Kong 2,14 %
Finlandia 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,48 %
JPY - Yen giapponese 11,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,57 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
EUR - Euro 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
DKK - Corona danese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,24 %
APPLE INC ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,21 %
VISA INC ORD 2,05 %
AMAZON.COM INC ORD 2,05 %
ACCENTURE PLC ORD 2,04 %
INTUIT INC ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,79 %
NORDEA BANK ABP ORD 1,64 %
SIKA AG ORD 1,56 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 21,04 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,68 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,77 % 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,83
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,50
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