BGF Systematic Global Equity High Inc C2 USD

LU0265551670
14,67 USD 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,39 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,26 %
Beni di consumo 23,03 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 10,30 %
Salute e farmacia 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,35 %
Giappone 10,17 %
Svizzera 5,96 %
Gran Bretagna 4,20 %
Cina 3,58 %
Hong Kong 2,96 %
Svezia 2,72 %
Irlanda 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,08 %
JPY - Yen giapponese 9,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,68 %
CHF - Franco svizzero 4,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
EUR - Euro 3,67 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,44 %
ALPHABET INC ORD 3,87 %
APPLE INC ORD 3,18 %
NESTLE SA ORD 2,44 %
ACCENTURE PLC ORD 2,20 %
VOLVO AB ORD 1,92 %
SIKA AG ORD 1,83 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,73 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 5,95 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 19,66 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,56 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,39 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,83
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,02
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