BGF Systematic Global Equity High Income C2 USD

LU0265551670
11,28 USD 25/05/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 1,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,42 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,34 %
Beni di consumo 26,40 %
Salute e farmacia 13,39 %
Settore finanziario 9,79 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Telecomunicazioni 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,57 %
Giappone 5,88 %
Gran Bretagna 5,58 %
Svizzera 4,08 %
Canada 3,76 %
Cina 3,69 %
Germania 3,06 %
Hong Kong 3,00 %
Olanda 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
EUR - Euro 6,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,34 %
JPY - Yen giapponese 5,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,64 %
THB - Baht thailandese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,28 %
Apple ORD 3,62 %
Amazon Com ORD 3,60 %
Microsoft ORD 2,81 %
ALPHABET CL A ORD 2,34 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
HKT TRUST AND HKT LTD 1,73 %
BASF N ORD 1,47 %
NOVARTIS N ORD 1,45 %
NTT Docomo ORD 1,43 %

Performance in EUR (25/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi -9,42 % -9,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 14,41 %
Beta 0,83
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,10
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