BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
112,97 USD 22/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,95 %
Alta tecnologia 15,28 %
Beni di consumo 12,51 %
Settore finanziario 11,36 %
Immobili 8,89 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,97 %
Giappone 9,19 %
Gran Bretagna 4,26 %
Canada 3,81 %
Germania 3,17 %
Svezia 2,44 %
Australia 2,39 %
Corea del Sud 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,73 %
JPY - Yen giapponese 9,38 %
EUR - Euro 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,98 %
SEK - Corona svedese 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Manhattan Associates Inc 1,08 %
Clean Harbors Inc 1,03 %
TECAN GROUP AG 1,02 %
Konica Minolta Inc 1,02 %
Prosieben Sat.1 Media N 1,00 %
Valvoline Inc 0,95 %
RYDER SYSTEM INC 0,93 %
Westlake Chemical Corp 0,91 %
EXELIXIS INC 0,86 %
Kuraray Ltd 0,85 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 38,86 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,10 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,55 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,26
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,16
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