BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
101,32 USD 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,45 % Rendimento annuo a 5 anni
3,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,85 %
Beni di consumo 18,79 %
Alta tecnologia 14,62 %
Salute e farmacia 13,09 %
Settore finanziario 10,65 %
Immobili 9,18 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,78 %
Giappone 9,41 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 3,36 %
Australia 2,40 %
Svezia 2,14 %
Germania 2,12 %
Corea del Sud 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
JPY - Yen giapponese 9,78 %
EUR - Euro 7,41 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
KRW - Won sudcoreano 2,00 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cracker Barrel Old Country Store Inc 0,98 %
Carlisle Companies Inc 0,78 %
Pets at Home PLC 0,55 %
HUBSpot Inc 0,54 %
HUBBELL INC 0,46 %
Kennedy Wilson Holdings Inc 0,46 %
Rightmove 0,45 %
Skechers USA Inc Class A 0,45 %
Zendesk Inc 0,43 %
Dixons Carphone Plc 0,43 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,81 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 17,45 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 29,95 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno 7,25 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,04 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,45 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,30
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,97
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