BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
74,12 USD 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
3,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,08 %
Beni di consumo 15,80 %
Alta tecnologia 15,27 %
Salute e farmacia 13,04 %
Settore finanziario 10,23 %
Immobili 9,86 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,68 %
Giappone 10,94 %
Gran Bretagna 4,80 %
Australia 3,23 %
Germania 2,94 %
Svezia 2,76 %
Canada 2,66 %
Svizzera 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,53 %
JPY - Yen giapponese 10,89 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
AUD - Dollaro australiano 3,21 %
SEK - Corona svedese 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rightmove 0,54 %
Cable One Inc 0,41 %
QTS Realty REIT Inc Trust Class A 0,41 %
Nordson Corp 0,37 %
Logitech International Sa 0,36 %
Pool Corp 0,36 %
PSP Swiss Property 0,35 %
HUBBELL INC 0,33 %
Carlisle Companies Inc 0,32 %
Proofpoint Inc 0,31 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 11,10 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,07 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,49 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,29
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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