BGF US Basic Value C2 EUR Hedged

LU0200685583
38,63 EUR 08/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-23,74 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,41 %
Salute e farmacia 18,15 %
Beni di consumo 15,01 %
Servizi alle collettività 13,59 %
Telecomunicazioni 11,65 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Alta tecnologia 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,15 %
Gran Bretagna 4,57 %
Olanda 2,80 %
Francia 2,53 %
Giappone 1,71 %
Svizzera 1,49 %
Germania 1,46 %
Canada 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,30 %
Verizon Communications 4,11 %
Wells Fargo 3,72 %
Citigroup 3,25 %
Comcast Corp Class A 3,24 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,90 %
Pfizer 2,65 %
Cisco Systems 2,58 %
Sanofi ADR Representing SA 2,53 %
Dollar Tree 2,36 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,77 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -27,03 % -13,02 %
Rendimento a 6 mesi -20,00 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -23,74 % 0,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,21 % 6,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,07 % 7,76 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,58 % 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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