BGF US Basic Value C2 EUR Hedged

LU0200685583
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52,80 EUR 15/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,58 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,40
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,18

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,81 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 7,38 % 16,36 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 11,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,29 %
Salute e farmacia 18,24 %
Servizi alle collettività 17,70 %
Alta tecnologia 11,68 %
Beni di consumo 11,65 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,45 %
Svizzera 3,65 %
Olanda 2,39 %
Gran Bretagna 2,30 %
Canada 1,21 %
Germania 0,04 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,44 %
Pfizer 5,01 %
Cisco Systems 4,93 %
Citigroup 3,58 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,42 %
QUALCOMM 2,89 %
Wells Fargo 2,84 %
Baxter Intl 2,79 %
CONOCOPHILLIPS 2,73 %
Verizon Communications 2,47 %
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