BGF US Basic Value C2 EUR Hedged

LU0200685583
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51,99 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,39 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,38
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % 15,74 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 14,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,77 %
Servizi alle collettività 20,12 %
Salute e farmacia 19,39 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 11,29 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,52 %
Svizzera 3,36 %
Gran Bretagna 2,55 %
Olanda 2,38 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,68 %
Pfizer 5,33 %
Cisco Systems 4,90 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,39 %
QUALCOMM 3,14 %
Citigroup 3,03 %
AES 3,00 %
Wells Fargo 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,66 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,55 %
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