BGF US Basic Value C2 EUR Hedged

LU0200685583
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49,69 EUR 22/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,50 %
Salute e farmacia 18,82 %
Beni di consumo 17,73 %
Servizi alle collettività 16,58 %
Alta tecnologia 9,61 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Industrie e servizi vari 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,28 %
Svizzera 4,55 %
Olanda 3,03 %
Gran Bretagna 2,61 %
Canada 1,40 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER ORD 4,68 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,58 %
Jpmorgan Chase ORD 4,32 %
Wells Fargo ORD 3,95 %
Verizon Communications ORD 3,47 %
USD CASH 3,42 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 3,04 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,99 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 2,84 %
COMCAST CL A ORD 2,69 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,50 % 17,86 %
Rendimento a 6 mesi -9,36 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 17,90 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 15,22 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 18,36 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,17
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,57
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