BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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68,56 USD 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
14,62 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 11,50 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 14,62 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 7,24 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 9,03 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 8,43 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,27
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