BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
83,35 USD 22/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,22 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 19,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Liquidità 6,55 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,90 %
Salute e farmacia 17,83 %
Beni di consumo 13,08 %
Servizi alle collettività 10,89 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,31 %
Gran Bretagna 8,84 %
Francia 2,77 %
Germania 2,06 %
Giappone 1,63 %
Canada 1,52 %
Olanda 0,97 %
Svizzera 0,81 %
Norvegia 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,68 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,71 %
Bank of America 2,64 %
Anthem Inc 2,39 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,10 %
AstraZeneca 2,03 %
Comcast Corp Class A 2,02 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,01 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,62 % 6,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,84 % 6,61 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 41,62 % 37,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,88 % 12,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,22 % 10,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,53 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,80
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