BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
57,84 USD 29/09/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 13,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Obbligazioni 0,66 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,74 %
Salute e farmacia 17,51 %
Beni di consumo 16,60 %
Industrie e servizi vari 11,91 %
Telecomunicazioni 11,17 %
Servizi alle collettività 11,13 %
Alta tecnologia 9,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,74 %
Gran Bretagna 4,42 %
Olanda 4,37 %
Francia 4,15 %
Germania 3,20 %
Canada 1,83 %
Norvegia 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,15 %
EUR - Euro 4,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 3,46 %
Citigroup 3,34 %
Comcast Corp Class A 2,97 %
Wells Fargo 2,62 %
BAE Systems ADR PLC 2,60 %
Unilever Adr Representing NV 2,56 %
General Motors 2,53 %
Dollar Tree 2,49 %
Anthem Inc 2,30 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,22 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % 12,85 %
Rendimento a 1 anno -17,11 % -11,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 11,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 15,74 %
Beta 1,09
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,98
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