BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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64,32 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,86 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Salute e farmacia 20,59 %
Servizi alle collettività 18,64 %
Beni di consumo 12,69 %
Alta tecnologia 10,86 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,03 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,26 %
Canada 2,05 %
Gran Bretagna 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,59 %
Cisco Systems 5,16 %
JPMorgan Chase & Co 4,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,88 %
Wells Fargo 3,56 %
QUALCOMM 3,43 %
Verizon Communications 2,89 %
AES 2,84 %
Novartis Adr Representing Ag 2,50 %
Citigroup 2,46 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 11,50 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 10,62 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 15,33 %
Rendimento a 10 anni 10,61 % 15,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,40
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