BGF US Basic Value C2 USD LU0147417470

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64,40 USD 12/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 18,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,67

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 9,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 8,94 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 14,59 %
Rendimento a 5 anni 11,76 % 18,14 %
Rendimento a 10 anni 5,83 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,78 %
Salute e farmacia 18,53 %
Servizi alle collettività 18,51 %
Alta tecnologia 12,10 %
Beni di consumo 11,99 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,97 %
Svizzera 3,47 %
Olanda 2,55 %
Gran Bretagna 2,22 %
Canada 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,38 %
Citigroup Inc 5,24 %
CISCO SYSTEMS INC 5,05 %
Pfizer Inc 4,97 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,52 %
Baxter International Inc 3,16 %
Qualcomm Inc 3,06 %
EXELON CORP 2,97 %
Bank Of America Corp 2,82 %
CONOCOPHILLIPS 2,58 %
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