BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
74,79 USD 05/03/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 14,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Obbligazioni 1,93 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,76 %
Salute e farmacia 17,25 %
Beni di consumo 15,31 %
Alta tecnologia 11,02 %
Servizi alle collettività 10,54 %
Telecomunicazioni 8,25 %
Industrie e servizi vari 7,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,91 %
Gran Bretagna 6,93 %
Francia 3,64 %
Germania 3,59 %
Olanda 1,78 %
Canada 1,51 %
Corea del Sud 1,16 %
Norvegia 0,88 %
Svizzera 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,62 %
EUR - Euro 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 3,28 %
General Motors 2,83 %
Wells Fargo 2,76 %
Verizon Communications 2,61 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,32 %
BAE Systems ADR PLC 2,19 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %
Marathon Petroleum Corp 1,98 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 9,63 % 8,79 %
Rendimento a 6 mesi 22,44 % 17,53 %
Rendimento a 1 anno 14,85 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 9,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 9,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,61
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