BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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65,26 USD 15/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-11,29 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,17
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,51

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -11,29 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 9,52 % 16,36 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 11,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,29 %
Salute e farmacia 18,24 %
Servizi alle collettività 17,70 %
Alta tecnologia 11,68 %
Beni di consumo 11,65 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,45 %
Svizzera 3,65 %
Olanda 2,39 %
Gran Bretagna 2,30 %
Canada 1,21 %
Germania 0,04 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,44 %
Pfizer 5,01 %
Cisco Systems 4,93 %
Citigroup 3,58 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,42 %
QUALCOMM 2,89 %
Wells Fargo 2,84 %
Baxter Intl 2,79 %
CONOCOPHILLIPS 2,73 %
Verizon Communications 2,47 %
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