BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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64,21 USD 19/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-7,40 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 16,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,43

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni -2,51 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 8,85 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 6,65 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,33 %
Salute e farmacia 19,04 %
Servizi alle collettività 17,05 %
Alta tecnologia 12,15 %
Beni di consumo 11,22 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,09 %
Svizzera 3,60 %
Olanda 2,60 %
Gran Bretagna 2,20 %
Canada 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,81 %
Cisco Systems 5,19 %
Pfizer 5,14 %
Citigroup 3,86 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,32 %
QUALCOMM 3,11 %
Wells Fargo 3,09 %
CONOCOPHILLIPS 2,72 %
Baxter Intl 2,60 %
Gilead Sciences 2,54 %
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