BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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65,91 USD 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,87 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,13 %
Salute e farmacia 18,40 %
Servizi alle collettività 15,48 %
Telecomunicazioni 10,44 %
Industrie e servizi vari 8,77 %
Beni di consumo 8,36 %
Alta tecnologia 7,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,22 %
Svizzera 4,11 %
Gran Bretagna 2,92 %
Olanda 2,52 %
Canada 1,00 %
Germania 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 4,24 %
Pfizer 4,15 %
JPMorgan Chase & Co 4,12 %
Cisco Systems 3,87 %
Verizon Communications 3,53 %
Comcast Corp Class A 3,05 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,67 %
Citigroup 2,61 %
Molson Coors Brewing Class B 2,54 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 10,71 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,89
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