BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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64,93 USD 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,40 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,34

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,67 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,77 %
Servizi alle collettività 20,12 %
Salute e farmacia 19,39 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 11,29 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,52 %
Svizzera 3,36 %
Gran Bretagna 2,55 %
Olanda 2,38 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,68 %
Pfizer 5,33 %
Cisco Systems 4,90 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,39 %
QUALCOMM 3,14 %
Citigroup 3,03 %
AES 3,00 %
Wells Fargo 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,66 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,55 %
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