BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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63,19 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,14 %
Beni di consumo 18,32 %
Salute e farmacia 17,28 %
Servizi alle collettività 15,65 %
Alta tecnologia 8,55 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,85 %
Gran Bretagna 4,05 %
Svizzera 4,03 %
Olanda 2,50 %
Irlanda 1,12 %
Canada 1,00 %
Germania 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 4,30 %
Jpmorgan Chase ORD 4,14 %
Wells Fargo ORD 3,97 %
USD CASH 3,83 %
PFIZER ORD 3,69 %
Verizon Communications ORD 3,45 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %
CITIGROUP ORD 3,00 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 2,92 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,92 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 6,60 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 10,82 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,51
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