BGF US Basic Value C2 USD

LU0147417470
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61,79 USD 21/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,73 %
Salute e farmacia 19,70 %
Servizi alle collettività 16,55 %
Telecomunicazioni 10,98 %
Alta tecnologia 10,10 %
Beni di consumo 8,96 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,20 %
Svizzera 4,68 %
Olanda 2,54 %
Gran Bretagna 2,13 %
Canada 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,17 %
Cisco Systems 4,54 %
Verizon Communications 4,48 %
JPMorgan Chase & Co 4,35 %
Wells Fargo 3,93 %
QUALCOMM 3,33 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,19 %
Novartis Adr Representing Ag 3,17 %
Molson Coors Brewing Class B 2,92 %
AES 2,77 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,86 % 11,13 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % 4,23 %
Rendimento a 3 anni 7,66 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 6,10 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 16,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,07
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,56
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