BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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68,30 EUR 19/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,17
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,42

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,02 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 10,89 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 10,93 %
Rendimento a 5 anni 9,57 % 16,87 %
Rendimento a 10 anni 8,70 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,71 %
Servizi alle collettività 19,62 %
Salute e farmacia 19,46 %
Beni di consumo 11,73 %
Alta tecnologia 11,04 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,44 %
Svizzera 3,50 %
Gran Bretagna 2,53 %
Olanda 2,37 %
Canada 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Pfizer Inc 5,44 %
CISCO SYSTEMS INC 5,35 %
Citigroup Inc 3,51 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,47 %
CONOCOPHILLIPS 2,97 %
Wells Fargo 2,86 %
Aes Corp 2,84 %
Qualcomm Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,53 %
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