BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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69,86 EUR 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,09 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,89 %
Salute e farmacia 19,24 %
Servizi alle collettività 18,23 %
Beni di consumo 11,87 %
Alta tecnologia 11,23 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Industrie e servizi vari 4,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,16 %
Olanda 2,45 %
Gran Bretagna 2,12 %
Canada 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,49 %
Cisco Systems 4,93 %
JPMorgan Chase & Co 4,88 %
Wells Fargo 3,76 %
QUALCOMM 3,54 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,45 %
Verizon Communications 2,71 %
AES 2,63 %
Citigroup 2,35 %
Novartis Adr Representing Ag 2,31 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 11,73 %
Rendimento a 1 anno 9,09 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 6,18 % 12,79 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 16,11 %
Rendimento a 10 anni 11,50 % 16,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,02
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