BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
62,94 EUR 07/08/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,28 %
Salute e farmacia 18,83 %
Beni di consumo 15,21 %
Servizi alle collettività 14,09 %
Industrie e servizi vari 11,72 %
Telecomunicazioni 10,29 %
Alta tecnologia 7,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,62 %
Gran Bretagna 5,57 %
Olanda 4,50 %
Francia 4,43 %
Germania 3,62 %
Canada 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,89 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 3,48 %
Verizon Communications 3,41 %
Wells Fargo 2,73 %
Comcast Corp Class A 2,70 %
Bayer 2,64 %
Dollar Tree 2,50 %
Unilever Adr Representing NV 2,46 %
Sanofi ADR Representing SA 2,42 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,29 %
General Motors 2,26 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi -19,43 % -17,16 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % -4,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 11,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 1,10
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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