BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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70,52 EUR 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,14 %
Salute e farmacia 17,28 %
Servizi alle collettività 15,65 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Beni di consumo 8,88 %
Alta tecnologia 8,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,12 %
Svizzera 4,03 %
Gran Bretagna 2,92 %
Olanda 2,50 %
Canada 1,00 %
Germania 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 4,14 %
Wells Fargo 3,97 %
Pfizer 3,69 %
Verizon Communications 3,44 %
Comcast Corp Class A 3,00 %
Citigroup 3,00 %
Molson Coors Brewing Class B 2,92 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,65 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 10,20 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 5,32 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 6,70 % 14,62 %
Rendimento a 10 anni 11,02 % 16,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,24
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