BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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72,01 EUR 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,27 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,50 %
Salute e farmacia 18,82 %
Servizi alle collettività 16,58 %
Beni di consumo 11,59 %
Telecomunicazioni 10,49 %
Alta tecnologia 9,61 %
Industrie e servizi vari 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,94 %
Svizzera 4,54 %
Gran Bretagna 3,00 %
Olanda 2,53 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 4,68 %
Cisco Systems 4,58 %
JPMorgan Chase & Co 4,32 %
Wells Fargo 3,95 %
Verizon Communications 3,47 %
Novartis Adr Representing Ag 3,04 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,99 %
Molson Coors Brewing Class B 2,84 %
Comcast Corp Class A 2,69 %
AES 2,64 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 12,27 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 11,67 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,37
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