BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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66,61 EUR 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,14 %
Salute e farmacia 19,13 %
Servizi alle collettività 17,65 %
Telecomunicazioni 10,27 %
Alta tecnologia 10,05 %
Beni di consumo 8,65 %
Industrie e servizi vari 7,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,19 %
Svizzera 4,05 %
Olanda 2,16 %
Gran Bretagna 1,95 %
Canada 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,11 %
JPMorgan Chase & Co 4,93 %
Cisco Systems 4,54 %
Wells Fargo 3,80 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,34 %
Verizon Communications 3,29 %
QUALCOMM 3,18 %
Molson Coors Brewing Class B 2,86 %
AES 2,80 %
Novartis Adr Representing Ag 2,71 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,28 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 11,31 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,32
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