BGF US Basic Value E2 EUR LU0171295891

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64,74 EUR 20/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 6,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,23
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,19

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 13,78 %
Rendimento a 3 anni 8,44 % 16,02 %
Rendimento a 5 anni 11,36 % 17,15 %
Rendimento a 10 anni 5,50 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,65 %
Salute e farmacia 18,31 %
Servizi alle collettività 15,97 %
Beni di consumo 14,45 %
Alta tecnologia 12,56 %
Industrie e servizi vari 6,38 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,85 %
Svizzera 3,14 %
Olanda 2,27 %
Gran Bretagna 1,40 %
Canada 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,78 %
Cisco Systems 4,73 %
Citigroup 4,72 %
Pfizer 4,69 %
QUALCOMM 3,36 %
Baxter Intl 3,15 %
Gilead Sciences 2,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,99 %
Exelon 2,79 %
AES 2,45 %
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