BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
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68,44 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,44 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,73 %
Salute e farmacia 19,70 %
Servizi alle collettività 16,55 %
Telecomunicazioni 10,98 %
Alta tecnologia 10,10 %
Beni di consumo 8,96 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,20 %
Svizzera 4,68 %
Olanda 2,54 %
Gran Bretagna 2,13 %
Canada 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,17 %
Cisco Systems 4,54 %
Verizon Communications 4,48 %
JPMorgan Chase & Co 4,35 %
Wells Fargo 3,93 %
QUALCOMM 3,33 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,19 %
Novartis Adr Representing Ag 3,17 %
Molson Coors Brewing Class B 2,92 %
AES 2,77 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,23 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 7,44 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 11,24 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni 11,24 % 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,07
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