BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
89,64 EUR 20/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,87 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Liquidità 6,55 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,02 %
Salute e farmacia 17,10 %
Beni di consumo 16,72 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Alta tecnologia 10,43 %
Industrie e servizi vari 6,98 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,74 %
Gran Bretagna 10,11 %
Francia 3,45 %
Germania 2,44 %
Canada 1,94 %
Irlanda 1,78 %
Giappone 1,67 %
Olanda 1,23 %
Svizzera 0,80 %
Norvegia 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,16 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,64 %
CITIGROUP INC ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,60 %
ANTHEM INC ORD 2,36 %
American International Group INC ORD 2,21 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 2,00 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 40,06 % 38,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 12,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,87 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,36 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,10
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,46
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