BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
79,51 EUR 18/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
14,52 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171295891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,42 %
Salute e farmacia 18,11 %
Beni di consumo 14,32 %
Servizi alle collettività 14,28 %
Telecomunicazioni 10,53 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Alta tecnologia 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,29 %
Gran Bretagna 3,96 %
Olanda 2,75 %
Giappone 2,07 %
Francia 1,89 %
Germania 1,60 %
Svizzera 1,52 %
Canada 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,45 %
Wells Fargo 4,27 %
Verizon Communications 4,02 %
Citigroup 3,52 %
Pfizer 3,17 %
Comcast Corp Class A 3,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,00 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,77 %
Cisco Systems 2,70 %
AES 2,31 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 15,07 % 20,86 %
Rendimento a 1 anno 14,52 % 29,40 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 14,30 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 13,28 %
Rendimento a 10 anni 10,13 % 16,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,03
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