BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
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46,37 EUR 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-10,90 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,38 %
Salute e farmacia 19,94 %
Servizi alle collettività 16,72 %
Beni di consumo 11,28 %
Telecomunicazioni 11,23 %
Alta tecnologia 9,70 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,67 %
Svizzera 4,47 %
Olanda 2,39 %
Canada 1,94 %
Gran Bretagna 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,22 %
JPMorgan Chase & Co 4,56 %
Cisco Systems 4,33 %
Verizon Communications 4,25 %
Wells Fargo 4,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,68 %
Molson Coors Brewing Class B 3,20 %
QUALCOMM 3,15 %
AES 3,08 %
Novartis Adr Representing Ag 3,02 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -10,90 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 6,96 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 7,97 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,22
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,51
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