BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
48,27 EUR 26/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,06 %
Salute e farmacia 17,95 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 14,44 %
Telecomunicazioni 10,48 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Alta tecnologia 6,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,56 %
Gran Bretagna 4,15 %
Olanda 2,71 %
Francia 2,14 %
Giappone 1,97 %
Germania 1,56 %
Svizzera 1,34 %
Canada 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,40 %
Verizon Communications 4,05 %
Wells Fargo 3,83 %
Citigroup 3,42 %
Comcast Corp Class A 3,10 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,80 %
Cisco Systems 2,66 %
Pfizer 2,64 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,58 %
Kellogg 2,27 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,34 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 12,23 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 19,37 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 10,87 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 11,11 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 15,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,67
Powered by Lipper