BGF US Basic Value E2 EUR Hedged LU0200685666

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47,92 EUR 21/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,41 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200685666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,41
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 12,55 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 9,17 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,82 %
Servizi alle collettività 22,18 %
Salute e farmacia 17,57 %
Alta tecnologia 12,19 %
Beni di consumo 8,53 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,90 %
Svezia 0,82 %
Finlandia 0,54 %
Israele 0,53 %
Olanda 0,32 %
Canada 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup Inc. 4,81 %
Cisco Systems Inc. 4,79 %
JPMorgan Chase & Co. 4,76 %
Qualcomm Inc. 4,41 %
Pfizer Inc. 3,95 %
Apache Corp. 3,93 %
Merck & Co. Inc. 3,88 %
Discover Financial Services 3,68 %
Exelon Corp. 3,04 %
Marathon Oil Corp. 2,73 %
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