BGF US Basic Value E2 USD LU0147417710

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73,70 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 41,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,20
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,38

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -13,89 % -5,72 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 14,22 %
Rendimento a 5 anni 10,04 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 4,72 % 9,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,82 %
Servizi alle collettività 22,18 %
Salute e farmacia 17,57 %
Alta tecnologia 12,19 %
Beni di consumo 8,53 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,90 %
Svezia 0,82 %
Finlandia 0,54 %
Israele 0,53 %
Olanda 0,32 %
Canada 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup Inc. 4,81 %
Cisco Systems Inc. 4,79 %
JPMorgan Chase & Co. 4,76 %
Qualcomm Inc. 4,41 %
Pfizer Inc. 3,95 %
Apache Corp. 3,93 %
Merck & Co. Inc. 3,88 %
Discover Financial Services 3,68 %
Exelon Corp. 3,04 %
Marathon Oil Corp. 2,73 %
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