BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
89,95 USD 25/01/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 32,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Obbligazioni 0,70 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,87 %
Settore finanziario 21,84 %
Salute e farmacia 16,28 %
Alta tecnologia 11,32 %
Servizi alle collettività 10,73 %
Industrie e servizi vari 10,49 %
Telecomunicazioni 4,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,29 %
Gran Bretagna 7,20 %
Olanda 3,90 %
Germania 3,41 %
Francia 3,15 %
Canada 2,35 %
Singapore 0,72 %
Irlanda 0,67 %
Cina 0,44 %
Corea del Sud 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,75 %
EUR - Euro 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP ORD 3,71 %
Wells Fargo ORD 2,93 %
General Motors Ord 2,71 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
BAE SYSTEMS ADR 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
American International Group INC ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
DOLLAR TREE ORD 2,34 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,28 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 14,72 % 9,93 %
Rendimento a 6 mesi 15,97 % 13,39 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -6,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 9,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,91 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 15,55 %
Beta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,47
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