BGF US Basic Value E2 USD LU0147417710

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82,91 USD 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 42,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,72

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,37 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 5,22 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 12,20 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,89 %
Salute e farmacia 18,08 %
Servizi alle collettività 18,05 %
Alta tecnologia 11,65 %
Beni di consumo 11,61 %
Industrie e servizi vari 7,38 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,71 %
Svizzera 3,57 %
Olanda 2,43 %
Gran Bretagna 2,21 %
Canada 1,13 %
Germania 0,04 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,51 %
Pfizer Inc 5,02 %
Citigroup Inc 5,00 %
CISCO SYSTEMS INC 4,82 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,33 %
Qualcomm Inc 3,01 %
Baxter International Inc 2,84 %
Bank Of America Corp 2,82 %
CONOCOPHILLIPS 2,51 %
EXELON CORP 2,41 %
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