BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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84,75 USD 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,49 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 43,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 11,93 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 15,49 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 9,85 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 9,24 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,00
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