BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
102,66 USD 12/05/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,24 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,18 %
Salute e farmacia 16,54 %
Beni di consumo 13,65 %
Servizi alle collettività 11,28 %
Alta tecnologia 10,86 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,45 %
Gran Bretagna 5,87 %
Germania 4,18 %
Francia 2,94 %
Olanda 1,64 %
Corea del Sud 0,97 %
Svizzera 0,88 %
Norvegia 0,76 %
Canada 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,68 %
EUR - Euro 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 3,68 %
Wells Fargo 3,24 %
Cisco Systems 2,66 %
Verizon Communications 2,64 %
Bank of America 2,51 %
General Motors 2,20 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,05 %
Comcast Corp Class A 2,03 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %
Sanofi ADR Representing SA 2,00 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 11,76 %
Rendimento a 6 mesi 23,32 % 19,35 %
Rendimento a 1 anno 40,46 % 36,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,19 % 11,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,75 % 11,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,59 % 13,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,11
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,24
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