BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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78,73 USD 16/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 40,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Salute e farmacia 20,59 %
Servizi alle collettività 18,64 %
Beni di consumo 12,69 %
Alta tecnologia 10,86 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,03 %
Svizzera 4,01 %
Olanda 2,26 %
Canada 2,05 %
Gran Bretagna 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,59 %
Cisco Systems 5,16 %
JPMorgan Chase & Co 4,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,88 %
Wells Fargo 3,56 %
QUALCOMM 3,43 %
Verizon Communications 2,89 %
AES 2,84 %
Novartis Adr Representing Ag 2,50 %
Citigroup 2,46 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 5,00 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 11,46 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 10,05 %
Rendimento a 5 anni 7,90 % 14,79 %
Rendimento a 10 anni 11,19 % 15,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,15
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