BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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80,16 USD 18/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,13 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 39,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,11 %
Salute e farmacia 18,41 %
Servizi alle collettività 16,67 %
Beni di consumo 12,52 %
Telecomunicazioni 10,77 %
Alta tecnologia 9,36 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,25 %
Svizzera 4,43 %
Gran Bretagna 2,84 %
Olanda 2,60 %
Canada 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 4,64 %
Cisco Systems 4,55 %
JPMorgan Chase & Co 4,32 %
Wells Fargo 3,91 %
Verizon Communications 3,39 %
Molson Coors Brewing Class B 3,11 %
Novartis Adr Representing Ag 2,94 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,72 %
AES 2,67 %
Comcast Corp Class A 2,59 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 9,06 % 12,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 8,13 % 13,66 %
Rendimento a 3 anni 7,08 % 13,52 %
Rendimento a 5 anni 8,36 % 15,52 %
Rendimento a 10 anni 12,42 % 17,65 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,60
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