BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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80,06 USD 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,48 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 40,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,30 %
Salute e farmacia 19,01 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Telecomunicazioni 10,11 %
Beni di consumo 9,40 %
Alta tecnologia 8,89 %
Industrie e servizi vari 8,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,49 %
Svizzera 4,69 %
Gran Bretagna 2,89 %
Olanda 2,50 %
Canada 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,62 %
Pfizer 4,25 %
Wells Fargo 3,96 %
JPMorgan Chase & Co 3,74 %
Verizon Communications 3,65 %
Novartis Adr Representing Ag 3,24 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,16 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,89 %
Comcast Corp Class A 2,81 %
Molson Coors Brewing Class B 2,78 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 7,07 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 8,05 % 15,78 %
Rendimento a 10 anni 11,56 % 17,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,28
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