BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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74,58 USD 14/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-4,05 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,67 %
Svizzera 4,47 %
Olanda 2,39 %
Canada 1,94 %
Gran Bretagna 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 5,22 %
JPMorgan Chase & Co 4,56 %
Cisco Systems 4,33 %
Verizon Communications 4,25 %
Wells Fargo 4,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,68 %
Molson Coors Brewing Class B 3,20 %
QUALCOMM 3,15 %
AES 3,08 %
Novartis Adr Representing Ag 3,02 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -6,77 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % 0,13 %
Rendimento a 3 anni 6,49 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 13,19 %
Rendimento a 10 anni 10,99 % 15,82 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,07
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,29
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