BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
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78,88 USD 23/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,72 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147417710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 38,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,12

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 9,34 % 14,85 %
Rendimento a 10 anni 7,72 % 12,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,23 %
Salute e farmacia 18,89 %
Servizi alle collettività 18,52 %
Beni di consumo 12,39 %
Alta tecnologia 11,32 %
Industrie e servizi vari 6,64 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,28 %
Svizzera 3,67 %
Olanda 2,64 %
Gran Bretagna 2,32 %
Canada 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,78 %
Pfizer 5,25 %
Cisco Systems 5,19 %
Citigroup 3,49 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,31 %
QUALCOMM 2,99 %
Wells Fargo 2,93 %
CONOCOPHILLIPS 2,92 %
AES 2,66 %
Verizon Communications 2,42 %
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