BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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29,41 USD 14/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,73 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 10,70 %
Government National Mortgage Association II 8,70 %
UNITED STATES TREASURY 7,45 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,19 %
FHLM 3,23 %
Bank of America 1,21 %
Goldman Sachs Group 1,04 %
JPMorgan Chase & Co 0,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85 %
Verizon Communications 0,67 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 11,73 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni 5,11 % 3,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,65
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,23
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