BGF US Dollar Core Bond E2 USD LU0147419096

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29,45 USD 18/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,97

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -4,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -8,66 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -5,18 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 4,60 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità -0,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 14,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Alimentari e bevande 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
TRY - Lira turca 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
French Discount T-Bill 0% 15/02/2017 10,30 %
French Discount T-Bill 0% 29/03/2017 9,20 %
French Discount T-Bill 0% 26/04/2017 7,20 %
French Discount T-Bill 0% 11/05/2017 5,70 %
ETC Index WTI Crude Oil Booster 30/04/2060 5,00 %
French Discount T-Bill 0% 21/06/2017 4,90 %
Euro Stoxx 50 Index Future March 2017 4,10 %
French Discount T-Bill 0% 01/03/2017 3,60 %
SGX Nikkei 225 Index Future March 2017 3,60 %
South Africa 10.5% 21/12/2026 3,40 %
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