BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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28,70 USD 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,69
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,66

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -5,50 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,56 %
Liquidità -5,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,83 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
EUR - Euro 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES TREASURY 18,07 %
FNMA 12,86 %
Government National Mortgage Association II 7,15 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 3,75 %
FHLM 3,47 %
Bank of America 1,27 %
Verizon Communications 0,84 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
Argentina Republic Of Government 0,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,63 %
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