BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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28,43 USD 14/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % -1,19 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,23
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