BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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29,95 USD 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES TREASURY 12,06 %
FNMA 8,56 %
Government National Mortgage Association II 7,88 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 2,86 %
FHLM 2,83 %
Bank of America 1,35 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Verizon Communications 0,75 %
MORGAN STANLEY 0,73 %
Goldman Sachs Group 0,65 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,10
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