BGF US Dollar Core Bond E2 USD LU0147419096

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29,34 USD 13/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,70 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,68
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,76

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % -6,89 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 1,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,86 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
RUB - Rublo russo 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
TRY - Lira turca 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal National Mortgage Association 10,22 %
UNITED STATES TREASURY 7,64 %
Government National Mortgage Association II 6,91 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,79 %
Bank Of America Corp 1,32 %
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 1,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,96 %
MORGAN STANLEY 0,88 %
Citigroup Inc 0,78 %
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