BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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28,62 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Liquidità -0,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,15 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,55 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 4,43 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,66
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,55
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