BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
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29,04 USD 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,02 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,49 %
Liquidità -6,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,80 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,10 %
Russia 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Giappone 3,60 %
Polonia 3,00 %
India 2,00 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,87 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 14,33 %
UNITED STATES TREASURY 10,54 %
Government National Mortgage Association II 9,68 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,79 %
FHLM 2,75 %
Goldman Sachs Group 1,07 %
Bank of America 1,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
JPMorgan Chase & Co 0,70 %
General Motors Financial Co Inc 0,66 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 7,40 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % -0,88 %
Rendimento a 5 anni 5,08 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 3,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,09
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