BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
32,13 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
14,64 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,67 %
Liquidità -18,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,22 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
EUR - Euro 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 8,73 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 6,47 %
FNCL 4 N APR TBA 6,23 %
FNCL 4 N MAR TBA 3,94 %
FNCL 4.5 N FEB TBA 1,84 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 1,75 %
FNCL 4 N FEB TBA 1,42 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 1,41 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 1,36 %
FNCN MA3736 3.500 07/01/29 1,29 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 14,64 % 15,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,77 % 3,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,91 % 3,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,72 % 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,67
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,83
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