BGF US Dollar Core Bond E2 USD

LU0147419096
32,70 USD 21/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147419096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,67 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -13,14 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,18 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,68 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,34 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2049 MA6089 1,01 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,51
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,79
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