BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
27,99 EUR 07/07/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Azioni 0,88 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 84,02 %
Settore finanziario 6,96 %
Servizi alle collettività 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,32 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,96 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,70 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,62 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,58 %
Platform Specialty Products 144A 5.875 12/01/2025 0,56 %
Frontier Communications Corp 144A 0 4/1/2027 0,56 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,54 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,36 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 9,45 %
Beta 0,92
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,61
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