BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
29,79 EUR 02/08/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Azioni 1,96 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 85,44 %
Settore finanziario 7,71 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,57 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,41 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,71 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,63 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,62 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,57 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,57 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,51 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,51 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 7,77 % 10,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,83 % 8,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 0,93
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,08
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