BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
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24,11 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,46 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,48 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -11,46 % -10,76 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Azioni 2,98 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 85,70 %
Settore finanziario 7,61 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Canada 4,75 %
Gran Bretagna 3,73 %
Lussemburgo 2,39 %
Germania 1,95 %
Francia 1,73 %
Olanda 1,70 %
Italia 0,92 %
Spagna 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,38 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,40 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,14 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,13 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,91 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,80 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,77 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,75 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,73 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,67 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,60 %
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