BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
28,69 EUR 10/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,87 %
Liquidità 1,75 %
Azioni 1,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 84,74 %
Settore finanziario 7,22 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,51 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,02 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,78 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,73 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,67 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,67 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,60 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,57 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,56 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,52 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,49 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 2,32 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 6,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,42 % 8,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,47
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