BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
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26,48 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Azioni 3,78 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 78,39 %
Settore finanziario 8,14 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,87 %
EUR - Euro 5,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,82 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,76 %
Stars Group Inc 0,76 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,70 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,67 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,66 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 7,44 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 5,68 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 6,79 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 12,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 6,95
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