BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR LU0277197595

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24,88 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,88 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 7,94 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni 7,22 % 9,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 2,37 %
Azioni 2,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 84,75 %
Settore finanziario 9,15 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Canada 4,75 %
Gran Bretagna 3,73 %
Lussemburgo 2,39 %
Germania 1,95 %
Francia 1,73 %
Olanda 1,70 %
Italia 0,92 %
Spagna 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,45 %
EUR - Euro 4,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Capital Ltd. 1,69 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 1,20 %
iShares USD High Yield Corporate Bon 1,07 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,90 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 0,88 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,86 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,83 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,81 %
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