BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
30,48 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
14,33 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 1,30 %
Azioni 1,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 83,33 %
Settore finanziario 8,40 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,30 %
EUR - Euro 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,87 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,64 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 7/18/1905 0,61 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,60 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,60 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,59 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,61 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 7,48 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 14,33 % 15,05 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,26
Powered by Lipper