BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
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26,85 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,46 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Azioni 2,61 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 78,11 %
Settore finanziario 8,25 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,68 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,84 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,83 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,79 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,66 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,66 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 7,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 11,46 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 5,77 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 10,96 % 13,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 6,74
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