BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
35,29 USD 14/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 3,57 %
Azioni 1,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 83,80 %
Settore finanziario 7,64 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,09 %
EUR - Euro 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,71 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,63 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,58 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,57 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,53 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,51 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,49 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % 11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 9,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,93
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,31
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