BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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30,88 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,59 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Azioni 2,28 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 81,55 %
Settore finanziario 8,35 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,40 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,93 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,94 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,88 %
Financial & Risk US Holdings 144A 6.25 5/15/26 0,76 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,72 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,66 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno 8,59 % 11,18 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 7,67 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 8,82 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 11,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,95
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,86
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