BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
28,84 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 3,23 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 82,46 %
Settore finanziario 8,45 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,87 %
EUR - Euro 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,69 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,62 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,62 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,61 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,60 %
Frontier Communications Corp 144A 8 4/1/2027 0,58 %
Banff Merger Sub Inc 144A 9.75 09/01/ 2026 0,58 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,57 %
Ypso Finance Bis SA 144A 10.5 05/15/2027 0,56 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,08 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -9,15 % -11,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % -6,28 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 2,09 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,41
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