BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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29,70 USD 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,15 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Azioni 3,17 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 77,76 %
Settore finanziario 8,26 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,37 %
EUR - Euro 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,24 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,76 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,75 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,67 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,67 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,65 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,64 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 6,15 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 5,23 % 8,11 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni 10,21 % 12,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,14
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