BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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29,91 USD 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-8,77 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 14,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -8,52 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Azioni 3,67 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 82,63 %
Settore finanziario 6,87 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Canada 4,75 %
Gran Bretagna 3,73 %
Lussemburgo 2,39 %
Germania 1,95 %
Francia 1,73 %
Olanda 1,70 %
Italia 0,92 %
Spagna 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,01 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,41 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,28 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,06 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/ 7/16/1905 0,89 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,83 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,80 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,79 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
GMAC Capital Trust I 7.62375 02/15/2040 0,68 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,64 %
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