BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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31,40 USD 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,24 %
Azioni 2,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 82,33 %
Settore finanziario 8,56 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,40 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,40 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,04 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,96 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,87 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,83 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,72 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,68 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 9,80 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,11
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