BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD LU0147389919

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30,07 USD 22/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 16,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -6,54 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 4,07 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni 7,85 % 10,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Azioni 2,32 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 88,11 %
Settore finanziario 7,75 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Canada 4,75 %
Gran Bretagna 3,73 %
Lussemburgo 2,39 %
Germania 1,95 %
Francia 1,73 %
Olanda 1,70 %
Italia 0,92 %
Spagna 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,73 %
EUR - Euro 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,35 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,13 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,10 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,04 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,89 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,80 %
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/ 2024 0,79 %
PRIME SECURITY SER BORROWER L 144A 9.25 05/15/2023 0,73 %
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP 144A 6.5 02/01/22 0,70 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,65 %
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