BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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30,32 USD 24/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,79 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,48 %
Azioni 3,88 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 77,10 %
Settore finanziario 8,17 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,58 %
EUR - Euro 5,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,31 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,15 %
Stars Group Inc 0,87 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,82 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,74 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,70 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,69 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,68 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,67 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 4,52 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 6,03 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 8,65 % 11,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,93
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 7,11
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