BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
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30,47 USD 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147389919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 15,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Azioni 2,61 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 78,11 %
Settore finanziario 8,25 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,68 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,84 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,83 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,79 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,66 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,66 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 5,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 5,17 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 13,68 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 8,15 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni 10,65 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,01
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