BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
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151,73 USD 20/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-13,25 % Rendimento a 1 anno
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 34,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,67
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,90

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % -12,87 %
Rendimento a 3 anni -2,35 % -1,88 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,92 %
Liquidità -1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,62 %
EUR - Euro 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNB Bank ASA 4,42 %
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 4,02 %
Kbc Bank Nv 4,02 %
Norinchukin Bank 3,22 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,02 %
Mizuho Bank Ltd 3,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,02 %
Wells Fargo Bank NA 3,02 %
Victory Receivables Corp 3,01 %
Old Line Funding LLC 3,01 %
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