BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
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154,44 USD 18/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 31,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,52 %
Liquidità 17,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,23 %
Francia 6,00 %
Germania 5,82 %
Canada 5,62 %
Gran Bretagna 4,10 %
Australia 3,98 %
Olanda 3,66 %
Belgio 2,42 %
Svezia 1,95 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
EUR - Euro 4,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53 %
Omers Finance Trust 4,25 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,17 %
Treasury Bill 01/15/2019 3,16 %
United Overseas Bk Ltd 2,98 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89 %
Nationwide Building Soc 2,84 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,84 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,78 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 0,84 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 1,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,82
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,68
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