BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
157,45 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,01 %
Liquidità 20,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,12 %
Australia 11,85 %
Canada 6,69 %
Francia 4,41 %
Gran Bretagna 4,34 %
Germania 3,25 %
Lussemburgo 1,35 %
Norvegia 1,26 %
Austria 0,90 %
Svizzera 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,17 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Bofa Securities Inc 10,18 %
Macquarie Bank Ltd 3,82 %
Tri-Party Credit Agricole Corp 3,56 %
Suncorp Metway Ltd 3,56 %
Antalis SA 2,84 %
Nrw.Bank 2,84 %
Bank of Nova Scotia (Houston) 2,76 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,67 %
Toronto-Dominion Bank (New York) 2,58 %
Cooperatieve Rabobank UA (New York) 2,58 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 5,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,66 % 1,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,92 % 1,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,54 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,80
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