BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
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153,73 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,15 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 32,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,71 %
Liquidità 10,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,05 %
Canada 14,77 %
Germania 7,31 %
Francia 5,72 %
Australia 4,46 %
Svezia 3,73 %
Gran Bretagna 3,03 %
Svizzera 2,26 %
Lussemburgo 1,73 %
Olanda 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNG Bank NV 4,54 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,01 %
Old Line Funding LLC 3,72 %
Nederlandse Waterschapsbank Nv 3,66 %
Erste Abwicklungsanstalt 3,41 %
Autobahn Funding Co Llc 3,08 %
Antalis SA 2,76 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 2,76 %
United Overseas Bk Ltd 2,59 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,48 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 5,74 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,46
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