BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
152,89 USD 14/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 31,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,74
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,94

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,16 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 5,41 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,12 %
Liquidità 6,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,39 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Erste Abwicklungsanstalt 4,17 %
LMA AMERICAS LLC 3,99 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,65 %
Charta Llc 3,48 %
Nrw.Bank 3,48 %
Norinchukin Bank 3,48 %
Regency Markets No 1 Llc 3,48 %
Victory Receivables Corp 3,47 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3,13 %
Thunder Bay Funding Llc 2,61 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-us-dollar-reserve-c2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia