BGF US Dollar Reserve C2 USD LU0331287036

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151,44 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 37,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,64
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,00

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -8,68 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 3,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 7,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Victory Receivables Corp 4,33 %
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) 4,23 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,94 %
LMA AMERICAS LLC 3,94 %
NORDEA BANK AB (NEW YORK BRANCH) 3,94 %
Kbc Bank Nv 3,93 %
Commonwealth Bank of Australia 3,60 %
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3,55 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,55 %
ABN AMRO BANK NV 3,54 %
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