BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
157,53 USD 02/03/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 18,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,49 %
Liquidità 30,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,06 %
Canada 7,34 %
Francia 6,44 %
Germania 5,26 %
Australia 2,87 %
Olanda 2,39 %
Gran Bretagna 1,71 %
Lussemburgo 1,59 %
Singapore 0,96 %
Norvegia 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,42 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 11,38 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 6,55 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,50 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,33 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,98 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,89 %
Mizuho Bank Ltd 2,63 %
Crown Point Capital LLC 2,54 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 2,45 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,28 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,01
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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