BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
157,52 USD 23/07/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 99,37 %
Obbligazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,92 %
Francia 5,33 %
Gran Bretagna 5,18 %
Australia 3,77 %
Germania 2,86 %
Svezia 2,67 %
Singapore 2,29 %
Canada 1,82 %
Norvegia 1,33 %
Olanda 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,94 %
EUR - Euro 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nrw.Bank 4,11 %
KBC Bank NV (New York Branch) 3,61 %
SWEDBANK AB 3,41 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,21 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,01 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 3,01 %
Caisse Damortissement de La Dette 2,91 %
Nestle Finance International Ltd 2,85 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,71 %
Standard Chartered Bank (New York) 2,71 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -1,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,51 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 0,85
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,81
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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