BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
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155,03 USD 23/04/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 30,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,47 %
Liquidità 37,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,79 %
Germania 6,13 %
Australia 3,62 %
Nuova Zelanda 3,57 %
Gran Bretagna 2,77 %
Belgio 2,37 %
Canada 1,69 %
Svezia 1,58 %
Svizzera 1,27 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDP Financial Inc 4,26 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,45 %
Mizuho Bank Ltd 3,19 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,18 %
Atlantic Asset Securitization Llc 3,17 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 3,17 %
Nrw.Bank 3,17 %
Suncorp Metway Ltd 3,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,91 %
DZ Bank NY Branch 2,87 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 11,74 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 2,27 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,86
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,64
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