BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
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153,37 USD 22/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,18 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 31,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,98 %
Liquidità 27,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,36 %
Germania 7,65 %
Francia 5,20 %
Canada 4,17 %
Gran Bretagna 2,31 %
Australia 2,22 %
Singapore 2,09 %
Nuova Zelanda 1,74 %
Svezia 1,38 %
Svizzera 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,30 %
EUR - Euro 4,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nederlandse Waterschapsbank Nv 4,83 %
LMA AMERICAS LLC 4,54 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,01 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,96 %
Erste Abwicklungsanstalt 3,66 %
BNG Bank NV 3,49 %
Old Line Funding LLC 3,48 %
BARTON CAPITAL SA 2,97 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,96 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,80 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 8,30 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % 4,77 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 1,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,77
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,58
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