BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,63 GBP 20/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 4,47
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -11,09 %
Rendimento a 3 anni -6,72 % -3,43 %
Rendimento a 5 anni -0,74 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni -1,44 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,90 %
Liquidità 12,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,15 %
Antalis SA 4,14 %
DNB Bank ASA 3,97 %
La Fayette Asset Securitization Ll 3,79 %
Norinchukin Bank 3,79 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,79 %
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,43 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,43 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 2,80 %
Thunder Bay Funding Llc 2,71 %
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