BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,35 GBP 19/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,52 %
Liquidità 17,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,23 %
Francia 6,00 %
Germania 5,82 %
Canada 5,62 %
Gran Bretagna 4,10 %
Australia 3,98 %
Olanda 3,66 %
Belgio 2,42 %
Svezia 1,95 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
EUR - Euro 4,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53 %
Omers Finance Trust 4,25 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,17 %
Treasury Bill 01/15/2019 3,16 %
United Overseas Bk Ltd 2,98 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89 %
Nationwide Building Soc 2,84 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,84 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,78 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 11,29 %
Rendimento a 3 anni -4,06 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni -0,10 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,24
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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