BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
180,07 GBP 17/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,10 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,18 %
Liquidità 33,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,62 %
Canada 12,40 %
Australia 4,24 %
Gran Bretagna 3,96 %
Germania 3,68 %
Irlanda 2,24 %
Olanda 2,04 %
Francia 1,69 %
Norvegia 1,20 %
Austria 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,70 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 4,17 %
Macquarie Bank Ltd 3,89 %
Suncorp Metway Ltd 3,62 %
Nrw.Bank 3,25 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,73 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,72 %
Toronto-Dominion Bank (New York Branch) 2,63 %
Cooperatieve Rabobank UA (New York) 2,62 %
Mizuho Bank Ltd 2,39 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 9,68 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 5,10 % 6,35 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni -2,59 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 0,18 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,75
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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