BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged LU0297947409

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180,98 GBP 16/01/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,35
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -12,27 %
Rendimento a 3 anni -5,43 % -1,26 %
Rendimento a 5 anni -1,60 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni -2,06 % 2,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,82 %
Liquidità 13,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kbc Bank Nv 3,80 %
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) 3,71 %
Antalis SA 3,47 %
Commonwealth Bank of Australia 3,47 %
LMA AMERICAS LLC 3,42 %
Jupiter Securitization Company LLC 3,35 %
DNB Bank ASA 3,04 %
Norinchukin Bank (New York Branch) 3,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,85 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,85 %
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