BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged LU0297947409

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181,31 GBP 19/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -1,14
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni -4,39 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni -2,23 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni -2,77 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 7,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Victory Receivables Corp. 4,22 %
Antalis S.A. 4,08 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp. 3,78 %
Cancara Asset Secur Llc 3,72 %
Caisse Centrale Desjardins Du Queb 3,59 %
KBC Bank N.V. (New York Branch) 3,27 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (New 3,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited 3,26 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,95 %
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