BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,34 GBP 18/04/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,47 %
Liquidità 37,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,79 %
Germania 6,13 %
Australia 3,62 %
Nuova Zelanda 3,57 %
Gran Bretagna 2,77 %
Belgio 2,37 %
Canada 1,69 %
Svezia 1,58 %
Svizzera 1,27 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Omers Finance Trust 3,54 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,50 %
Atlantic Asset Securitization Llc 3,33 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,24 %
Mizuho Bank Ltd 3,23 %
Suncorp Metway Ltd 3,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96 %
Credit IndUSTriel Et Commercial (L 2,48 %
Nederlandse Waterschapsbank Nv 2,41 %
Westpac Banking 2,26 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 12,79 %
Rendimento a 3 anni -3,28 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni -0,05 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 2,69
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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