BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,34 GBP 17/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,10 %
Liquidità 20,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,36 %
Canada 13,57 %
Germania 9,04 %
Francia 5,85 %
Gran Bretagna 5,02 %
Australia 4,11 %
Singapore 3,01 %
Lussemburgo 2,84 %
Nuova Zelanda 1,43 %
Svezia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,39 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
EUR - Euro 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 5,60 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 4,00 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 4,00 %
Bng Bank Nv 144A 4,00 %
Ontario Teacher Fin Trst 3,51 %
Suncorp Metway Ltd 3,02 %
Cppib Capital Inc 2,68 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 2,56 %
Banque Et Caisse Epargne 2,55 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,51 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni -2,96 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni -2,94 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni -0,67 % 3,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 3,11
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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