BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,56 GBP 19/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -1,79
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 7,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -1,90 %
Rendimento a 3 anni -7,15 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 3,73 %
Rendimento a 10 anni -1,62 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Liquidità 6,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,89 %
EUR - Euro 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Antalis SA 4,41 %
DZ Bank NY Branch 4,41 %
STARBIRD FUNDING CORP 4,31 %
Cppib Capital Inc 4,24 %
Bank Nederlandse Gemeenten 144A 4,24 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 3,80 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,71 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,53 %
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,36 %
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