BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,43 GBP 16/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -2,10
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 4,55 %
Rendimento a 3 anni -7,81 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni -1,28 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni -1,81 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,12 %
Liquidità 6,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,39 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Erste Abwicklungsanstalt 4,17 %
LMA AMERICAS LLC 3,99 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,65 %
Charta Llc 3,48 %
Nrw.Bank 3,48 %
Norinchukin Bank 3,48 %
Regency Markets No 1 Llc 3,48 %
Victory Receivables Corp 3,47 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3,13 %
Thunder Bay Funding Llc 2,61 %
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