BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
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180,42 GBP 18/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297947409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,98 %
Liquidità 27,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,36 %
Germania 7,65 %
Francia 5,20 %
Canada 4,17 %
Gran Bretagna 2,31 %
Australia 2,22 %
Singapore 2,09 %
Nuova Zelanda 1,74 %
Svezia 1,38 %
Svizzera 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,30 %
EUR - Euro 4,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,37 %
Thunder Bay Funding Llc 4,16 %
DZ Bank NY Branch 4,03 %
Antalis SA 3,99 %
ABN Amro Funding Usa Llc 3,98 %
PSP Capital Inc 3,46 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,85 %
Kells Funding LLC 2,60 %
Regency Markets No 1 Llc 2,60 %
CDP Financial Inc 2,60 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 8,96 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 4,50 %
Rendimento a 3 anni -6,19 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni -1,09 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni -1,54 % 2,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,04
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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