BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
148,69 USD 18/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,00 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 40,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,47 %
Liquidità 37,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,75 %
Germania 6,07 %
Svezia 5,18 %
Australia 4,47 %
Gran Bretagna 3,92 %
Nuova Zelanda 3,54 %
Lussemburgo 2,95 %
Singapore 2,80 %
Belgio 2,35 %
Canada 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bng Bank Nv 144A 4,51 %
Alberta (Province Of) 3,71 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 3,71 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,49 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,23 %
DNB Bank ASA 3,23 %
Mizuho Bank Ltd 3,23 %
Jupiter Securitization Company LLC 3,07 %
Suncorp Metway Ltd 3,03 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 4,50 %
Rendimento a 1 anno 10,00 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 5,27 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,06
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-us-dollar-reserve-e2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia