BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,89 USD 17/09/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 29,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,63 %
Liquidità 38,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,18 %
Canada 8,26 %
Francia 6,61 %
Australia 4,85 %
Gran Bretagna 1,86 %
Nuova Zelanda 1,54 %
Olanda 1,39 %
Lussemburgo 1,23 %
Svizzera 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,07 %
EUR - Euro 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 12,66 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 4,22 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 3,82 %
Bayerische Landesbk Giro 3,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,47 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,20 %
Macquarie Bank Ltd 144A 2,86 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,83 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,64 %
Suncorp Metway Ltd 2,56 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -4,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,08 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -5,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,58 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -2,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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