BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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147,41 USD 24/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,59 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,78 %
Liquidità 44,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,25 %
Francia 6,17 %
Svezia 3,17 %
Isole Cayman 2,66 %
Australia 2,47 %
Canada 2,30 %
Nuova Zelanda 1,77 %
Irlanda 1,59 %
Gran Bretagna 1,29 %
Singapore 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STARBIRD FUNDING CORP 4,40 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,18 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,01 %
DZ Bank NY Branch 3,65 %
KBC Bank NV (New York Branch) 3,65 %
Victory Receivables Corp 3,64 %
Exxon Mobil 3,28 %
ING US Funding Llc 3,11 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 3,11 %
Matchpoint Finance Plc 3,01 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 3,41 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % -0,25 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 1,88 % 2,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,76
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,50
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