BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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147,72 USD 14/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,20 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 42,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,54 %
Liquidità 24,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,29 %
Canada 5,82 %
Australia 4,69 %
Germania 3,65 %
Irlanda 3,01 %
Svezia 2,73 %
Gran Bretagna 2,55 %
Francia 2,32 %
Lussemburgo 1,82 %
Nuova Zelanda 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,40 %
EUR - Euro 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nederlandse Waterschapsbank Nv 4,83 %
LMA AMERICAS LLC 4,54 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,01 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,96 %
Erste Abwicklungsanstalt 3,66 %
BNG Bank NV 3,49 %
Old Line Funding LLC 3,48 %
BARTON CAPITAL SA 2,97 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,96 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,80 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % 7,09 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 6,06 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % -0,45 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 1,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,06
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