BGF US Dollar Reserve E2 USD LU0090845503

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145,89 USD 16/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,34 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 51,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,62
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,59

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -5,47 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 2,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 7,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Victory Receivables Corp. 4,22 %
Antalis S.A. 4,08 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp. 3,78 %
Cancara Asset Secur Llc 3,72 %
Caisse Centrale Desjardins Du Queb 3,59 %
KBC Bank N.V. (New York Branch) 3,27 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (New 3,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited 3,26 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,95 %
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