BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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149,16 USD 16/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,24 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 39,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,65 %
Liquidità 16,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,05 %
Canada 10,31 %
Germania 6,27 %
Australia 4,81 %
Olanda 4,51 %
Norvegia 3,23 %
Singapore 3,05 %
Gran Bretagna 2,72 %
Francia 2,62 %
Belgio 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 1,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDP Financial Inc 4,26 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,45 %
Mizuho Bank Ltd 3,19 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,18 %
Atlantic Asset Securitization Llc 3,17 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 3,17 %
Nrw.Bank 3,17 %
Suncorp Metway Ltd 3,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,91 %
DZ Bank NY Branch 2,87 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 8,07 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 5,33 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 2,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,47
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