BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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149,65 USD 16/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,20 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 37,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,10 %
Liquidità 20,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,36 %
Canada 13,57 %
Germania 9,04 %
Francia 5,85 %
Gran Bretagna 5,02 %
Australia 4,11 %
Singapore 3,01 %
Lussemburgo 2,84 %
Nuova Zelanda 1,43 %
Svezia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,39 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
EUR - Euro 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 5,60 %
Bng Bank Nv 144A 4,00 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 4,00 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 4,00 %
Ontario Teacher Fin Trst 3,51 %
Suncorp Metway Ltd 3,02 %
Cppib Capital Inc 2,68 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 2,56 %
Banque Et Caisse Epargne 2,55 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,51 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 6,20 % 6,95 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 1,25 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 3,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,70
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