BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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148,20 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,20 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 41,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,31 %
Canada 10,94 %
Olanda 8,32 %
Francia 5,61 %
Lussemburgo 5,58 %
Gran Bretagna 5,12 %
Germania 4,52 %
Australia 3,79 %
Svezia 3,76 %
Singapore 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53 %
Omers Finance Trust 4,25 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,17 %
Treasury Bill 01/15/2019 3,16 %
United Overseas Bk Ltd 2,98 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,84 %
Nationwide Building Soc 2,84 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,78 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 9,20 % 10,10 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,79
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,15
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