BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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146,48 USD 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,77 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 43,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,63
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,37

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -12,77 % -12,14 %
Rendimento a 3 anni -4,31 % -3,59 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 3,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,90 %
Liquidità 12,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,15 %
Antalis SA 4,14 %
DNB Bank ASA 3,97 %
La Fayette Asset Securitization Ll 3,79 %
Norinchukin Bank 3,79 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,79 %
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,43 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,43 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 2,80 %
Thunder Bay Funding Llc 2,71 %
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