BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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146,25 USD 22/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,94 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 44,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,66
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,57

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -3,98 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -13,94 % -13,35 %
Rendimento a 3 anni -2,53 % -1,82 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 2,65 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,92 %
Liquidità -1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,62 %
EUR - Euro 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNB Bank ASA 4,42 %
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 4,02 %
Kbc Bank Nv 4,02 %
Norinchukin Bank 3,22 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,02 %
Mizuho Bank Ltd 3,02 %
Wells Fargo Bank NA 3,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,02 %
Victory Receivables Corp 3,01 %
Old Line Funding LLC 3,01 %
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