BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,72 USD 19/01/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 25,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,70 %
Liquidità 34,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,78 %
Francia 6,48 %
Germania 6,33 %
Australia 5,72 %
Canada 5,57 %
Nuova Zelanda 1,55 %
Lussemburgo 1,54 %
Gran Bretagna 1,04 %
Irlanda 0,93 %
Olanda 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,54 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,75 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 6,02 %
BNG Bank NV 3,72 %
Nrw.Bank 3,40 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3,08 %
BPCE SA 3,07 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 2,91 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New 2,75 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 2,75 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 2,59 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 2,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,00
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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