BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
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147,00 USD 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 43,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,09

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 6,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -0,18 %
Rendimento a 3 anni -2,12 % -1,37 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 65,75 %
Obbligazioni 33,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,09 %
EUR - Euro 1,21 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STARBIRD FUNDING CORP 4,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 3,81 %
Nrw.Bank 3,62 %
Antalis SA 3,53 %
Autobahn Funding Co Llc 3,53 %
Cancara Asset Secur Llc 3,53 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,36 %
Oversea-Chinese Banking Corporation 3,27 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,18 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3,18 %
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