BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
10,89 EUR 21/09/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,22 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,16 %
EUR - Euro 7,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 7,72 %
US TREASURY 0.13% 07/15/23 SR:AP-2023 5,12 %
FANNIE MAE 0.50% 06/17/25 SR:BENCHMARK 2,41 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,09 %
ISHARES $ SHORT DUR HY CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,98 %
FREDDIE MAC 0.25% 06/26/23 SR:REFERENCE 1,71 %
FNCI FM1245 4.000 09/01/33 1,08 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 0,99 %
FNCL AS9610 4.500 05/01/47 0,92 %
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 0,77 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -8,33 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 0,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 2,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -0,26
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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