BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
10,65 EUR 07/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,37 %
EUR - Euro 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,04 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,97 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC CP 1,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-MAY-2021 1,84 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -1,99 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -10,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -0,31
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark -0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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