BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
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10,89 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,81 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,82 %
Liquidità -3,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 3,98 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,14 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,13 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,87 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,28 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,20 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 1,16 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,11 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 1,06 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 1,02 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 12,35 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 2,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,71
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,85
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