BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
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9,75 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,72 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,08

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -4,63 %
Rendimento a 1 anno -13,72 % -13,69 %
Rendimento a 3 anni -4,39 % -4,20 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 3,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,27 %
Liquidità -4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
EUR - Euro 0,45 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,70 %
US TREASURY 1.375% 28-FEB-2019 3,67 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,30 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,85 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2021 1,80 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 1,39 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,95 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,80 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 0,71 %
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