BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
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9,79 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,65 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 12,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,06

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -4,74 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -14,65 % -14,54 %
Rendimento a 3 anni -2,58 % -2,23 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 1,81 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 3,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,84 %
Liquidità -2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,67 %
EUR - Euro 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 6,17 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,28 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,02 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,84 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 1,38 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 1,24 %
US TREASURY 1.750% 15-NOV-2020 1,00 %
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 15-SEP-2034 17A 0,97 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,96 %
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