BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,06 EUR 15/10/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 5,96 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,56 %
EUR - Euro 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,18 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,90 %
ISHARES $ SHORT DUR HY CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,76 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,91 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta -0,39
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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