BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR LU0171298564

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10,31 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,76 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 12,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -4,55 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -9,33 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 7,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,25 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 3,29 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 0 2,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 2,19 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 2,09 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 1,07 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,04 %
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