BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,32 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 5,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 5,05 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -1,89 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % -2,03 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,77 %
Liquidità -1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,51 %
EUR - Euro 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 4,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,85 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,99 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 0,97 %
ABBOTT LABORATORIES 2.350% 22-NOV-2019 0,86 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,85 %
SHIRE ACQUISITIO 1.900% 23-SEP-2019 0,81 %
BA CREDIT CARD TRUST 15-SEP-2023 18A2 0,76 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,74 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-us-dollar-short-duration-bond-e2-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia