BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
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10,25 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,29 %
Liquidità -4,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
EUR - Euro 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 5,16 %
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 2,05 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 1,56 %
FNCI 2.5 N SEP TBA 1,30 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,05 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,89 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,87 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,81 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,79 %
TART 17D A3 SR SEQ FIX 0,74 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 5,27 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % -1,06 %
Rendimento a 5 anni 3,24 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 3,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,88
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,58
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