BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
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11,10 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,83 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,59 %
Liquidità -3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,58 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 4,20 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,25 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,13 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 1,81 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,69 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,09 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,95 %
AXCMT 186 A SR SOFTBULLET FIX 0,94 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,86 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 4,17 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 7,83 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 5,17 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,67
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,05
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