BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,16 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,81 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,83 %
Liquidità -2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,92 %
EUR - Euro 6,53 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 3,32 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 3,30 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 2,75 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 2,61 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 2,37 %
FNCI 2.5 N MAR TBA 1,71 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,63 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,11 %
FNCI FM1245 4.000 09/01/33 1,10 %
US TREASURY 1.75% 10/31/20 SR:R-2020 1,04 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 4,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 8,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,59 % 1,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,22 % 1,74 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,15 % 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta -0,24
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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