BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR LU0171298564

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,25 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,65 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 12,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,34

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -7,25 %
Rendimento a 3 anni 2,99 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 2,97 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,27 %
Liquidità -7,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
EUR - Euro 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,39 %
TRY - Lira turca 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.500% 15-JUL-2020 6,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,59 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 4,65 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 3,95 %
US TREASURY 1.000% 15-AUG-2018 1,12 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,04 %
CHASE ISSUANCE TRUST 15-JUN-2021 162 0,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 0,81 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia