BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,88 USD 22/06/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 82,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,45 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,33 %
EUR - Euro 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,17 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 1,83 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -4,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta -0,37
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark -0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -
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