BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
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12,28 USD 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 124,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,70 %
EUR - Euro 2,32 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,64 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,03 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,07 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,81 %
MEXICO 0.00% 02/28/19 SR: 1,47 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 1,29 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,24 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,16 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,07 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 1,03 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 10,76 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 2,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,49
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,12
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