BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
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12,05 USD 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 128,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,61
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,08

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,34 %
Liquidità -9,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,69 %
EUR - Euro 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,06 %
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,14 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,96 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 0,93 %
ABBOTT LABORATORIES 2.350% 22-NOV-2019 0,84 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,82 %
SHIRE ACQUISITIO 1.900% 23-SEP-2019 0,78 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,72 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 0,70 %
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