BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
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12,15 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,60 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 122,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,66 %
Liquidità -2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,43 %
EUR - Euro 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,57 %
US TREASURY 0.00% 02/07/19 SR: 1,92 %
FNCI 2.5 N DEC TBA 1,90 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,77 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,27 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,21 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,13 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,05 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 0,97 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 0,96 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 4,30 %
Rendimento a 1 anno 7,60 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 2,46 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,46
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,26
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