BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD LU0154237738

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12,12 USD 17/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,92 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 152,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,66
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,63

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -4,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -4,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -11,92 % -12,56 %
Rendimento a 3 anni -1,63 % -1,68 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 4,30 %
US TREASURY 1.375% 15-SEP-2020 3,88 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,58 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 2,09 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 1,39 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 0,95 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,92 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 0,91 %
USD CASH 0,90 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,81 %
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