BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,35 USD 23/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,58 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 122,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,58 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 4,20 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,25 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,13 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 1,81 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,69 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,09 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,95 %
AXCMT 186 A SR SOFTBULLET FIX 0,94 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,86 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 8,51 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 4,72 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 3,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,55
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,07
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-us-dollar-short-duration-bond-e2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia