BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD LU0154237738

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12,14 USD 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 181,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,61
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,80 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 1,60 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 3,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,62 %
Liquidità -5,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 1,99 %
Australia 1,97 %
Svizzera 1,23 %
Slovenia 0,84 %
Islanda 0,70 %
Cipro 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,33 %
EUR - Euro 1,49 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
TRY - Lira turca 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 2 5,49 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 4,82 %
US TREASURY 1.500% 15-MAY-2020 3,40 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 2,64 %
US TREASURY 0.000% 20-JUL-2017 1,53 %
US TREASURY 0.750% 30-APR-2018 1,29 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,05 %
SMB CORP 0.00% 06/26/17 SR: 0,98 %
SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST 15-MAY-202 0,95 %
US TREASURY 0.750% 15-APR-2018 0,82 %
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