BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
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12,09 USD 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 123,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,92 %
Liquidità -4,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
EUR - Euro 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,63 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 1,92 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 1,58 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,06 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,90 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,87 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,81 %
GOLDMAN SACHS 3.00% 04/26/22 SR: 0,81 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,79 %
TART 17D A3 SR SEQ FIX 0,74 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % -1,12 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 2,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,53
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,87
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