BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,64 USD 20/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154237738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 108,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,74 %
Liquidità -5,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,09 %
EUR - Euro 8,23 %
MXN - Peso messicano 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,07 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,97 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 2,91 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,38 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 2,37 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 2,11 %
FNCL SD8037 2.500 01/01/50 1,98 %
FNCI 2.5 N JAN TBA 1,71 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,68 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 1,54 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 8,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,00 % 1,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,17 % 2,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,80 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,58
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,03
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