BGF US Flexible Equity C2 EUR

LU0331288190
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24,90 EUR 18/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,40 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331288190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,51 %
Gran Bretagna 2,39 %
Canada 2,09 %
Danimarca 1,57 %
Svizzera 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 5,16 %
Microsoft ORD 4,77 %
Bank of America ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 3,01 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %
COMCAST CL A ORD 2,77 %
PFIZER ORD 2,72 %
ALPHABET CL C ORD 2,65 %
Unitedhealth Grp Ord 2,57 %
ALPHABET CL A ORD 2,56 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,20 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno 8,40 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 12,31 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 11,37 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 11,95 % 17,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,05
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