BGF US Flexible Equity C2 EUR

LU0331288190
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25,31 EUR 25/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331288190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Alta tecnologia 24,23 %
Salute e farmacia 16,13 %
Settore finanziario 13,62 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,63 %
Gran Bretagna 1,93 %
Svizzera 1,84 %
Danimarca 1,56 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,55 %
Apple ORD 4,76 %
COMCAST CL A ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,97 %
Jpmorgan Chase ORD 2,84 %
PFIZER ORD 2,61 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
Unitedhealth Grp Ord 2,59 %
WALMART ORD 2,52 %
ALPHABET CL A ORD 2,50 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 14,73 % 25,71 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 12,48 %
Rendimento a 3 anni 11,14 % 14,09 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 14,59 %
Rendimento a 10 anni 12,40 % 16,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,90
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