BGF US Flexible Equity C2 USD

LU0213374126
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29,46 USD 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0213374126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,12 %
Beni di consumo 18,91 %
Salute e farmacia 16,13 %
Settore finanziario 13,62 %
Industrie e servizi vari 12,13 %
Telecomunicazioni 11,78 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,74 %
Gran Bretagna 1,93 %
Svizzera 1,84 %
Danimarca 1,56 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,55 %
Alphabet Inc 5,10 %
Apple 4,76 %
Comcast 3,09 %
Cisco Systems 2,97 %
JPMorgan Chase & Co 2,84 %
Pfizer 2,61 %
Unitedhealth Group 2,59 %
Walmart Inc 2,52 %
Laboratory Corp of America Holdings 2,44 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 10,84 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 10,79 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 11,23 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 12,61 % 17,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,45
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