BGF US Flexible Equity C2 USD

LU0213374126
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28,54 USD 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,48 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0213374126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 21,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,84 %
Beni di consumo 18,93 %
Salute e farmacia 17,17 %
Settore finanziario 13,33 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Telecomunicazioni 9,91 %
Servizi alle collettività 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,33 %
Gran Bretagna 2,01 %
Danimarca 1,68 %
Svizzera 1,61 %
Canada 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 5,37 %
Alphabet Inc 5,26 %
Microsoft 5,13 %
Cisco Systems 3,10 %
Comcast 2,92 %
JPMorgan Chase & Co 2,65 %
Pfizer 2,59 %
Altria Group 2,45 %
Bank of America 2,41 %
Walmart Inc 2,35 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno 6,48 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 12,17 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 12,08 % 15,78 %
Rendimento a 10 anni 12,28 % 17,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,29
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