BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
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15,90 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,76 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 145,61 %
Liquidità -45,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 23,92 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 23,78 %
FNMA 30Yr 2018 Production 14,32 %
FNMA 30Yr 2017 Production 5,16 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,62 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,72 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 2,02 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,88 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,72 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,58 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,50
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,92
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