BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
15,92 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,65 %
Liquidità -12,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 37,53 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 CA7644 8,09 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 MA4097 5,47 %
FREDDIE MAC 01-JUN-2050 SD0479 3,05 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 BT4109 2,94 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2050 SD0495 2,92 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2050 BV8709 2,48 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,71
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