BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
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15,11 EUR 21/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,12 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 154,76 %
Liquidità -54,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 9,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 7,12 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni -1,77 % -0,92 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,51
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,55
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