BGF US Government Mortgage E2 EUR LU0277197322

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14,11 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,74 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 1,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,72

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -4,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -12,74 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -1,86 % -1,61 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,34 %
Liquidità -15,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/22/2018 12,46 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/22/2018 12,14 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,86 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2018 4,57 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/11/2018 3,89 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 12/13/2017 3,86 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,40 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,37 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3 12/13/2017 2,15 %
FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016 2,09 %
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