BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
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14,58 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,53
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,18

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni -2,35 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 5,31 % 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 152,99 %
Liquidità -52,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 14,34 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 07/19/2018 8,13 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 07/12/2018 7,40 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 07/19/2018 7,02 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,77 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 5,33 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 06/20/2018 4,80 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 4,54 %
FGOLD 30Yr Tba(Reg A) 3 06/13/2018 4,17 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 06/20/2018 3,71 %
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