BGF US Government Mortgage E2 EUR LU0277197322

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,87 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 1,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,96

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,26 %
Liquidità -11,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 06/21/2016 7,54 %
Fgold 30Yr 2015 Production 7,20 %
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3 05/23/2016 5,29 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 06/13/2016 5,10 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,03 %
FNMA 30Yr 2003 Production 4,56 %
FNMA 30Yr 2015 Production 4,39 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/12/2016 3,18 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 06/13/2016 3,10 %
FHLMC 6.25 07/15/2032 3,07 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia