BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
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13,80 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-15,13 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,60
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,20

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -15,13 % -14,63 %
Rendimento a 3 anni -5,00 % -4,44 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,35 %
Liquidità -43,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 03/20/2018 12,61 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 03/15/2018 8,89 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 03/20/2018 7,45 %
FNMA 30Yr 2011 Production 7,43 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 04/12/2018 4,77 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3 03/13/2018 4,11 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3.5 03/15/2018 3,41 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 3,23 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 03/20/2018 2,77 %
FGOLD 30YR 3.5% HLB 150K 2017 2,48 %
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