BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
15,60 EUR 26/01/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,23 %
Liquidità -8,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCI 1.5 N JAN TBA 5,74 %
G2JUMB 2 N FEB TBA 5,40 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 5,39 %
FNCL 2 N FEB TBA 5,26 %
FNCL 2 N JAN TBA 4,51 %
FNCL SD0479 3.500 06/01/50 4,00 %
FNCL SD0495 3.000 09/01/50 3,79 %
FNCL 4 N FEB TBA 3,58 %
FNCI 2 N JAN TBA 3,53 %
FNCL RA3282 3.000 08/01/50 3,46 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,97 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 4,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 7,15 %
Beta 0,57
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04
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