BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
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15,49 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,08 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 139,96 %
Liquidità -39,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 30YR TBA 3 03/13/2019 11,21 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 03/21/2019 10,24 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 7,42 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 6,92 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,69 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 04/10/2019 4,44 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 03/13/2019 4,02 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,64 %
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 3,01 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 2,94 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,81 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 12,08 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 5,22 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,50
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,94
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