BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
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17,79 USD 19/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,02 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 130,81 %
Liquidità -30,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 30Yr TBA (Reg A) 21,01 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 19,74 %
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 11,54 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,67 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,73 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,91 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 1,86 %
FNMA_17-69 Ha 1,83 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,74 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,61 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 8,02 % 10,71 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 6,62 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,47
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,88
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