BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,89 USD 15/10/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 11,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 139,25 %
Liquidità -38,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,71 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gnma2 30Yr 22,58 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 20,73 %
FNMA 30Yr 2018 Production 7,55 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,90 %
FHLMC 30YR UMBS 4,50 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 3,53 %
FNMA 30Yr 3.5% HLB 150K 2020 3,49 %
FNMA 30Yr 3% SHLB 175K 2020 3,05 %
FNMA 30Yr 4% SHLB 200K 2018 2,13 %
GNMA2 30Yr 2017 Production 2,02 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 7,35 %
Beta 0,55
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,23
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