BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,77 USD 07/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,65 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 163,76 %
Liquidità -62,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,83 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 50,44 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 21,58 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 7,99 %
FHLMC 30YR UMBS 7,47 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 2,79 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,74 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,14 %
BSRPT_18-FL3 A 144A 1,03 %
FNMA 30Yr 3.5% Mlb 110K 2016 1,00 %
FGOLD 30Yr 3% Hlb 150K 2012 0,99 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,80 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 10,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 7,51 %
Rendimento a 1 anno 10,65 % 17,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,91 % 4,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,57 % 3,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,51 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,08
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