BGF US Government Mortgage E2 USD LU0147385842

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17,38 USD 12/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,72 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,53
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,89

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -8,72 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,34 %
Liquidità -15,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 11/20/2017 11,13 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/20/2017 6,87 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,71 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 11/16/2017 5,47 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 11/13/2017 3,81 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 11/13/2017 3,71 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 11/20/2017 3,27 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,35 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,30 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/20/2017 2,09 %
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