BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
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16,99 USD 18/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,82 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,52
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,43

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -5,08 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni 5,27 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 150,32 %
Liquidità -50,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 05/21/2018 10,23 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 8,32 %
Fnma 30Yr Tba 4 06/13/2018 7,43 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 3 05/17/2018 7,22 %
Fnma 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 5,56 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,33 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 4,30 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 2.5 05/17/2018 3,76 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 3,40 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3.5 05/14/2018 3,02 %
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