BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
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17,44 USD 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,52 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 149,48 %
Liquidità -49,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 11,54 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 02/13/2019 11,11 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 02/21/2019 8,43 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 7,21 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 6,83 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 6,09 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 5,78 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 3,76 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 3,56 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno 10,52 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,47
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,17
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