BGF US Government Mortgage E2 USD LU0147385842

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,42 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,42 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,52
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,74

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -9,51 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,70 %
Liquidità -18,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 09/21/2017 9,66 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 09/21/2017 8,39 %
FNMA 30Yr 2011 Production 7,01 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 2.5 09/18/2017 5,01 %
FGold 30Yr TBA (Reg A) 3.5 09/13/2017 3,63 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3.5 09/13/2017 3,40 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 10/23/2017 2,85 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 10/23/2017 2,56 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,51 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,46 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia