BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,87 USD 02/08/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 9,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,65 %
Liquidità -12,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gnma2 30Yr 31,36 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 18,62 %
FHLMC 30YR UMBS 14,91 %
FNMA 30Yr 2020 Production 13,56 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,60 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,71 %
FNMA 30Yr 2021 Production 2,45 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,19 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,06 %
FNMA 30Yr 3% LB200K 2020 0,77 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,15
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