BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
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17,19 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,06 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 154,76 %
Liquidità -54,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 9,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 7,06 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni -1,57 % -0,72 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,49
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,96
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