BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,88 USD 07/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 9,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,87 %
Liquidità -21,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,20 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 33,05 %
Gnma2 30Yr 28,01 %
FHLMC 30YR UMBS 13,70 %
FNMA 30Yr 2020 Production 9,20 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,57 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 3,89 %
Treasury Note 2.5 03/31/2023 3,36 %
GNMA2 30Yr 2017 Production 1,67 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,06 %
UMBS 30YR TBA 1,02 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -10,95 % -11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,55
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,70
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