BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
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16,89 USD 19/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,24 %
Liquidità -43,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 10/16/2018 14,64 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/13/2018 10,58 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 10/18/2018 7,93 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/19/2018 6,14 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,08 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 10/18/2018 4,09 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 3,75 %
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2018 2,74 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,31 %
FGOLD 30Yr 4% Mlb 110K 2017 2,30 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -2,66 % -1,53 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,49
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,45
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