BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
16,91 USD 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,210 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 144,12 %
Liquidità -44,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 15Yr TBA(Reg B) 3 08/16/2018 18,33 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3.5 08/21/2018 13,87 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 6,98 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 4 08/21/2018 6,06 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 4 08/13/2018 5,38 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,08 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3 08/21/2018 2,64 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 4.5 09/13/2018 2,46 %
FGOLD 30Yr TBA(Reg A) 3 09/13/2018 2,37 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,29 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -1,61 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,50
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,25
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-us-government-mortgage-e2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia