BGF US Government Mortgage Impact E2 EUR

LU0277197322
16,23 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,25 %
Liquidità -12,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 35,88 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 CH3463 16,89 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 CA7644 7,52 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 BQ6696 4,92 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 CB1566 4,17 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD0570 3,83 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 5,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta 0,53
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,87