BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
237,72 USD 26/11/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 7,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,58 %
Industrie e servizi vari 14,03 %
Servizi alle collettività 11,82 %
Alta tecnologia 11,36 %
Salute e farmacia 10,35 %
Beni di consumo 10,16 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,34 %
Gran Bretagna 4,64 %
Canada 3,43 %
Giappone 3,07 %
Olanda 1,46 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,28 %
Francia 0,87 %
Irlanda 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,82 %
EUR - Euro 3,61 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SS&C Technologies Holdings Inc 2,48 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,25 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,19 %
Fleetcor Technologies Inc 2,16 %
Equitable Holdings Inc 2,12 %
Komatsu 2,09 %
Apollo Global Management Inc Class 2,06 %
Ralph Lauren Corp Class A 2,00 %
Bae Systems 1,87 %
Marathon Petroleum Corp 1,84 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 10,11 %
Rendimento a 1 anno 28,16 % 32,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,83 % 17,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,62 % 17,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 21,36 %
Beta 0,86
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,63