BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
233,58 USD 22/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,50 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 7,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 2,89 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,23 %
Beni di consumo 19,52 %
Servizi alle collettività 13,12 %
Industrie e servizi vari 10,71 %
Alta tecnologia 10,10 %
Salute e farmacia 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,56 %
Gran Bretagna 6,02 %
Canada 4,60 %
Francia 1,97 %
Olanda 1,45 %
Svizzera 1,12 %
Giappone 1,07 %
Germania 0,76 %
Polonia 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,63 %
EUR - Euro 4,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
PLN - Zloty polacco 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,14 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,36 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,32 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC ORD 2,17 %
CIGNA CORP ORD 2,07 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,07 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,01 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 2,00 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,92 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,84 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 15,24 % 8,72 %
Rendimento a 1 anno 42,17 % 47,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,50 % 13,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,63 % 14,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 0,86
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,03
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