BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
194,52 USD 18/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
17,30 % Rendimento a 1 anno
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,58 %
Beni di consumo 14,11 %
Industrie e servizi vari 14,08 %
Servizi alle collettività 13,66 %
Alta tecnologia 9,76 %
Salute e farmacia 9,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,53 %
Gran Bretagna 3,74 %
Olanda 3,01 %
Canada 2,34 %
Irlanda 0,69 %
Svizzera 0,64 %
Francia 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
EUR - Euro 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRSTENERGY CORP 2,88 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,43 %
Marathon Petroleum Corp 2,25 %
Williams Inc 2,17 %
Koninklijke Philips NV 2,17 %
Regions Financial 2,08 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,01 %
Bae Systems 1,96 %
KEYCORP 1,90 %
Arthur J Gallagher 1,84 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 8,63 %
Rendimento a 6 mesi 16,34 % 16,49 %
Rendimento a 1 anno 17,30 % 13,71 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,47 % 7,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,19 % 9,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,63 % 14,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,80
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