BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD LU0147413560

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165,62 USD 19/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,14
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,85

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi -7,19 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,41 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 11,97 %
Rendimento a 5 anni 11,72 % 14,47 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,18 %
Settore finanziario 19,69 %
Alta tecnologia 17,79 %
Industrie e servizi vari 14,89 %
Servizi alle collettività 12,93 %
Salute e farmacia 9,37 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,17 %
Olanda 1,29 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
EUR - Euro 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hartford Financial Services Group 2,04 %
Euronet Worldwide Inc. 1,91 %
Reinsurance Group of America Inc. 1,83 %
Concho Resources Inc. 1,71 %
Xcel Energy Inc. 1,65 %
Harris Corp. 1,65 %
Broadcom Ltd. 1,49 %
Public Service Enterprise Group In 1,48 %
Ventas REIT Inc. 1,43 %
Boston Properties REIT Inc. 1,38 %
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