BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
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180,25 USD 13/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,58

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 9,07 % 15,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 17,14 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 9,47 %
Rendimento a 5 anni 10,18 % 14,26 %
Rendimento a 10 anni 9,66 % 14,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,12 %
Servizi alle collettività 18,50 %
Alta tecnologia 14,48 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Beni di consumo 12,27 %
Salute e farmacia 10,61 %
Immobili 7,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,08 %
Canada 2,42 %
Gran Bretagna 2,32 %
Olanda 1,46 %
Irlanda 0,72 %
Svezia 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,97 %
EUR - Euro 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDW Corp 2,53 %
Regions Financial 2,36 %
SUNTRUST BANKS INC 2,24 %
FIRSTENERGY CORP 2,17 %
KEYCORP 1,95 %
Telephone & Data Systems Inc 1,93 %
HESS 1,86 %
Lamar Advertising Company Clas 1,81 %
Eastman Chemical 1,75 %
ASSURANT INC 1,72 %
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