BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
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177,50 USD 18/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,41

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % 4,71 %
Rendimento a 5 anni 11,03 % 14,72 %
Rendimento a 10 anni 8,26 % 12,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,80 %
Servizi alle collettività 16,26 %
Alta tecnologia 14,59 %
Beni di consumo 13,76 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Salute e farmacia 10,23 %
Immobili 6,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,71 %
Canada 2,36 %
Gran Bretagna 2,24 %
Olanda 0,95 %
Irlanda 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
EUR - Euro 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Regions Financial 2,59 %
SUNTRUST BANKS INC 2,38 %
CDW Corp 2,37 %
KEYCORP 2,18 %
FIRSTENERGY CORP 2,10 %
Telephone & Data Systems Inc 1,86 %
Validus Holdings Ltd 1,85 %
Lamar Advertising Company Clas 1,79 %
Cummins 1,76 %
Eastman Chemical 1,75 %
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