BGF US Small & MidCap Opportunities C2 USD

LU0147413560
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172,62 USD 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,96 %
Alta tecnologia 13,84 %
Servizi alle collettività 13,16 %
Beni di consumo 12,86 %
Industrie e servizi vari 12,35 %
Salute e farmacia 10,80 %
Immobili 3,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,80 %
Olanda 3,09 %
Canada 2,49 %
Gran Bretagna 1,74 %
Francia 0,88 %
Svizzera 0,72 %
Irlanda 0,67 %
Svezia 0,51 %
Finlandia 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,09 %
EUR - Euro 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRSTENERGY CORP 2,72 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,56 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,44 %
Koninklijke Philips NV 2,35 %
Williams Inc 2,17 %
Regions Financial 2,06 %
Marvell Technology Group 2,05 %
Telephone & Data Systems Inc 1,95 %
Brighthouse Financial Inc 1,87 %
KEYCORP 1,80 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -4,63 %
Rendimento a 3 anni 5,11 % 10,70 %
Rendimento a 5 anni 7,18 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 15,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,70
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