BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
238,84 EUR 11/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171298721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2001
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,99 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Alta tecnologia 10,40 %
Salute e farmacia 10,40 %
Industrie e servizi vari 9,95 %
Beni di consumo 9,69 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Immobili 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,24 %
Gran Bretagna 2,86 %
Canada 2,68 %
Francia 2,34 %
Olanda 0,95 %
Svizzera 0,63 %
Polonia 0,59 %
Germania 0,44 %
Irlanda 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,45 %
EUR - Euro 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Equitable Holdings Inc 2,48 %
Hartford Financial Services Group 2,25 %
Raymond James Inc 2,21 %
Marathon Petroleum Corp 2,15 %
CIGNA 2,06 %
General Motors 1,77 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,73 %
Bae Systems 1,69 %
Capital One Financial 1,56 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,56 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi 13,96 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 28,79 % 25,54 %
Rendimento a 1 anno 49,58 % 52,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 13,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,49 % 15,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,35 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 0,87
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 12,55
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