BGF US Small & MidCap Opportunities E2 USD

LU0090841858
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210,82 USD 16/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,39 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 15,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,87

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 8,25 %
Rendimento a 6 mesi 14,34 % 20,10 %
Rendimento a 1 anno 15,39 % 26,79 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 12,20 %
Rendimento a 5 anni 12,34 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni 9,93 % 12,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,67 %
Servizi alle collettività 17,92 %
Alta tecnologia 15,03 %
Beni di consumo 12,44 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Salute e farmacia 10,59 %
Immobili 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,53 %
Gran Bretagna 2,35 %
Canada 2,31 %
Olanda 1,51 %
Irlanda 0,68 %
Svezia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,97 %
EUR - Euro 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brighthouse Financial Inc 2,66 %
CDW Corp 2,52 %
Regions Financial 2,28 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
SUNTRUST BANKS INC 2,16 %
Telephone & Data Systems Inc 2,04 %
HESS 2,03 %
KEYCORP 1,94 %
Lamar Advertising Company Clas 1,76 %
Zuora Inc 6 Mo Lock Up Prvt 1,71 %
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