BGF US Small & MidCap Opportunities E2 USD

LU0090841858
245,73 USD 25/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 10,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Obbligazioni 3,40 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,31 %
Beni di consumo 17,81 %
Servizi alle collettività 13,51 %
Alta tecnologia 11,57 %
Industrie e servizi vari 9,75 %
Salute e farmacia 8,55 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,96 %
Gran Bretagna 4,39 %
Olanda 3,05 %
Canada 2,87 %
Irlanda 1,58 %
Francia 1,20 %
Singapore 1,15 %
Svizzera 0,70 %
Australia 0,25 %
Germania 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
EUR - Euro 2,38 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,26 %
American International Group INC ORD 2,72 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,34 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,22 %
RALPH LAUREN CL A ORD 2,00 %
RAYMOND JAMES ORD 1,97 %
BAE SYSTEMS ORD 1,96 %
AVNET ORD 1,95 %
General Motors Ord 1,91 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,88 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % 7,71 %
Rendimento a 3 mesi 17,19 % 25,18 %
Rendimento a 6 mesi 23,07 % 37,46 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 16,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,16 % 13,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,59 % 15,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,69 % 14,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,21 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 0,87
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,18
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