BGF US Small & MidCap Opportunities E2 USD

LU0090841858
213,12 USD 26/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
10,35 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,06 %
Industrie e servizi vari 14,09 %
Beni di consumo 13,92 %
Servizi alle collettività 13,33 %
Alta tecnologia 10,06 %
Salute e farmacia 9,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,48 %
Gran Bretagna 4,10 %
Olanda 2,95 %
Canada 2,41 %
Svizzera 0,69 %
Irlanda 0,66 %
Francia 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
EUR - Euro 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRSTENERGY CORP 3,11 %
Equitable Holdings Inc 2,44 %
Bae Systems 2,24 %
Marathon Petroleum Corp 2,11 %
Koninklijke Philips NV 2,09 %
Raymond James Inc 2,08 %
Arthur J Gallagher 2,05 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,03 %
Willis Towers Watson Plc 1,96 %
Williams Inc 1,96 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 5,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,55 % 4,52 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,05 % 7,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,56 % 13,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,52
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