BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
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10,96 EUR 21/06/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496654822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Obbligazioni 3,02 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 61,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,50 %
Alta tecnologia 7,37 %
Industrie e servizi vari 2,09 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,33 %
Irlanda 11,59 %
Canada 7,95 %
Germania 5,27 %
Gran Bretagna 4,83 %
Norvegia 4,76 %
Svizzera 3,66 %
India 3,30 %
Brasile 3,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,71 %
EUR - Euro 19,01 %
GBP - Sterlina inglese 8,89 %
CAD - Dollaro canadese 7,65 %
NOK - Corona norvegese 4,76 %
CHF - Franco svizzero 3,58 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
MXN - Peso messicano 2,29 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERRY GROUP ORD 4,29 %
FMC ORD 4,24 %
TRACTOR SUPPLY ORD 4,21 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 4,08 %
NUTRIEN ORD 3,80 %
NESTLE N ORD 3,58 %
TYSON FOODS CL A ORD 3,53 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 3,44 %
UPL ORD 3,28 %
GLANBIA ORD 3,28 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 13,22 % 14,01 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 4,61 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,64
Tracking error 3,27 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,86
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