BGF World Bond E2 EUR LU0277197678

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57,66 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,00 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,37
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,94

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -11,00 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,76 %
Gran Bretagna 17,36 %
Giappone 12,13 %
Irlanda 4,91 %
Francia 4,27 %
Italia 3,68 %
Germania 3,47 %
Spagna 3,18 %
Canada 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 24,31 %
JPY - Yen giapponese 11,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
RUB - Rublo russo 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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