BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
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62,69 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,76 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,77 %
Giappone 15,96 %
Gran Bretagna 11,88 %
Francia 5,99 %
Germania 5,69 %
Italia 3,70 %
Spagna 3,22 %
Canada 3,15 %
Irlanda 2,61 %
Olanda 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,42 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Yen giapponese 15,46 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,22 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,79 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,60 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,32 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,17 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,86 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,84 %
USD CASH 1,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,44 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,44 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,35 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 11,76 % 15,07 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,33
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 16,09
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