BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
69,46 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,88 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,23 %
Liquidità -0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,70 %
Cina 11,14 %
Giappone 6,03 %
Francia 4,22 %
Gran Bretagna 3,84 %
Italia 2,80 %
Germania 2,60 %
Spagna 2,00 %
Olanda 1,64 %
Canada 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,43 %
EUR - Euro 18,88 %
CNY - Yuan cinese 10,50 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 5,86 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,33 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 1,02 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,77 %
India (Republic of) 7.27 04/08/2026 0,77 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,68 %
FGOLD 30Yr 3% MLB 125K 2013 0,67 %
UK Conv Gilt 1.75 09/07/2037 0,63 %
China Peoples Republic of (Govt)2.94 10/17/2024 0,55 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 1,91 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,44
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,18
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