BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
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63,82 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,84 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,09 %
Giappone 11,66 %
Gran Bretagna 6,86 %
Francia 6,04 %
Italia 3,50 %
Spagna 3,46 %
Germania 3,24 %
Messico 2,69 %
Canada 2,51 %
Olanda 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen giapponese 11,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
RUB - Rublo russo 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,43 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,00 %
FNCL 4.5 N APR TBA 0,99 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,91 %
EIB 2.13% 01/15/24 SR:2062/0100 0,86 %
CAD CASH 0,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 0,85 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 12,84 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,34
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 19,35
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