BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
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61,06 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,33
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 14,05

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,82 %
Liquidità -1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,50 %
Gran Bretagna 14,98 %
Giappone 13,35 %
Irlanda 6,16 %
Germania 5,42 %
Francia 4,12 %
Italia 3,77 %
Spagna 3,31 %
Canada 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen giapponese 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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