BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
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65,68 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,50 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,39 %
Giappone 13,80 %
Gran Bretagna 6,15 %
Francia 5,40 %
Italia 3,05 %
Messico 2,59 %
Canada 2,42 %
Germania 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,47 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Yen giapponese 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
CNY - Yuan cinese 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA2 30Yr 2016 Production 2,22 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,63 %
Japan (Government Of) 2Yr #398 0.1 03/ 01/01/2021 1,36 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,24 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,21 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,05 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 0,92 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,87 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.29 10/18/2023 0,86 %
European Investment Bank Mtn 2.125 01/15/2024 0,79 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 9,50 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni 5,54 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,55
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,44
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