BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,73 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,01 %
Cina 6,97 %
Giappone 5,32 %
Italia 3,31 %
Francia 3,06 %
Gran Bretagna 2,62 %
Spagna 2,16 %
Germania 1,93 %
Messico 1,79 %
Indonesia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,36 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Yuan cinese 7,23 %
JPY - Yen giapponese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
RUB - Rublo russo 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,61 %
USD CASH 1,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 0,88 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 0,76 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,71 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,67 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 0,65 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,64 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 0,63 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,44
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,02
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