BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
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61,35 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,10 %
Giappone 15,69 %
Gran Bretagna 11,84 %
Germania 7,63 %
Francia 5,47 %
Canada 3,58 %
Italia 3,35 %
Spagna 3,11 %
Irlanda 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,06 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen giapponese 15,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,75 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,57 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,43 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,11 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,85 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,79 %
USD CASH 1,74 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,42 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,37 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 4,07 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 5,27 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 5,81 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,32
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 16,80
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