BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
79,01 USD 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 29,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,94 %
Liquidità -4,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,38 %
Cina 6,28 %
Giappone 5,28 %
Francia 3,67 %
Italia 3,08 %
Germania 3,05 %
Gran Bretagna 2,45 %
Spagna 2,07 %
Canada 1,89 %
Messico 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,32 %
EUR - Euro 21,84 %
CNY - Yuan cinese 5,73 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,62 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,14 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,86 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,73 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,65 %
Spain (Kingdom of) 2.7 10/31/2048 0,64 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,62 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 0,56 %
Japan (Government of) 30Yr #64 0.4 09/ 20/2049 0,55 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,42 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,42
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,21
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