BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
77,77 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 29,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,44 %
Liquidità -5,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Cina 6,27 %
Giappone 6,18 %
Francia 3,81 %
Italia 3,26 %
Germania 2,97 %
Gran Bretagna 2,46 %
Spagna 1,93 %
Olanda 1,82 %
Messico 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,15 %
EUR - Euro 20,40 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,90 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,49 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,06 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,88 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,78 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,68 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,63 %
Japan (Government of) 30Yr #64 0.4 09/ 20/2049 0,58 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 0,58 %
Japan (Government of) 30Yr #32 2.3 03/ 20/2040 0,57 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,41
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,83
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