BGF World Bond E2 USD LU0184697075

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70,24 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,30
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 10,94

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,13 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,42 % -7,47 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -5,15 %
Rendimento a 3 anni 6,43 % 7,78 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,69 %
Liquidità -1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,38 %
Giappone 15,30 %
Gran Bretagna 13,74 %
Germania 8,05 %
Italia 7,69 %
Francia 5,74 %
Canada 4,19 %
Spagna 2,81 %
Portogallo 2,62 %
Belgio 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,35 %
EUR - Euro 28,15 %
JPY - Yen giapponese 13,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,68 %
INR - Rupia indiana 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
DKK - Corona danese 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,41 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,27 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,64 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,67 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,63 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,51 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,49 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 1,41 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,96 %
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