BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
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72,61 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,06 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 38,72 %
Giappone 11,23 %
Gran Bretagna 6,50 %
Francia 5,06 %
Italia 3,42 %
Messico 3,00 %
Germania 2,64 %
Spagna 2,58 %
Canada 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,65 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen giapponese 11,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
RUB - Rublo russo 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,43 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,00 %
FNCL 4.5 N APR TBA 0,99 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,91 %
CAD CASH 0,86 %
EIB 2.13% 01/15/24 SR:2062/0100 0,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 0,85 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 10,06 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,54
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 22,57
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