BGF World Bond E2 USD LU0184697075

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70,35 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,59 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,30
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 13,28

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,91 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -6,59 % -7,12 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 6,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,26 %
Gran Bretagna 15,67 %
Giappone 12,64 %
Italia 5,80 %
Francia 4,12 %
Germania 3,90 %
Irlanda 3,08 %
Spagna 3,06 %
Canada 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,04 %
EUR - Euro 25,82 %
JPY - Yen giapponese 12,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,41 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,27 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,64 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,67 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,63 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,51 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,49 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 1,41 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,96 %
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