BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
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69,57 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,28
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 17,02

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 10,11 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 4,45 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 1,53 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni 5,80 % 6,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,82 %
Liquidità -1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,50 %
Gran Bretagna 14,98 %
Giappone 13,35 %
Irlanda 6,16 %
Germania 5,42 %
Francia 4,12 %
Italia 3,77 %
Spagna 3,31 %
Canada 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen giapponese 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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