BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
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69,50 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 9,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,28
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 13,75

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -3,19 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,09 %
Gran Bretagna 15,31 %
Giappone 12,66 %
Irlanda 7,41 %
Germania 5,24 %
Francia 4,73 %
Spagna 3,59 %
Italia 3,11 %
Canada 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,03 %
EUR - Euro 24,17 %
JPY - Yen giapponese 13,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
PLN - Zloty polacco 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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