BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
77,13 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,44 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 22,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,38 %
Giappone 9,65 %
Cina 6,75 %
Francia 4,42 %
Gran Bretagna 4,08 %
Italia 3,48 %
Germania 2,64 %
Messico 2,23 %
Indonesia 2,08 %
Spagna 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,33 %
EUR - Euro 19,50 %
JPY - Yen giapponese 8,84 %
CNY - Yuan cinese 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,27 %
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 2,24 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 1,98 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,10 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 1,01 %
FNMA 30Yr 2019 Production 1,00 %
Japan (Government of) 5Yr #141 0.1 09/ 20/2024 0,93 %
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 0,78 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,77 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,76 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 13,44 % 11,42 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 5,50 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,36
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,13
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