BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
77,26 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 28,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,99 %
Azioni 0,05 %
Liquidità -6,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,72 %
Cina 9,63 %
Giappone 8,93 %
Gran Bretagna 4,52 %
Messico 2,98 %
Francia 2,72 %
Spagna 2,39 %
Brasile 1,64 %
Irlanda 1,60 %
Canada 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,35 %
EUR - Euro 19,02 %
CNY - Yuan cinese 8,95 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,64 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 2,51 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,57 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,06 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 0,97 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 0,91 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,87 %
Japan (Government of) 2Yr #430 0.005 11/1/2023 0,86 %
Japan (Government of) 5Yr #134 0.1 12/ 20/2022 0,85 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,80 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,50
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,09