BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
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68,78 USD 18/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,17 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 9,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,82 %
Liquidità -1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,03 %
Giappone 15,66 %
Gran Bretagna 11,48 %
Germania 5,76 %
Francia 3,62 %
Canada 3,38 %
Italia 3,32 %
Irlanda 3,22 %
Spagna 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen giapponese 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,02 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,85 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,05 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,03 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,91 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,55 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,49 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 1,20 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 7,03 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,28
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 18,37
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