BGF World Bond E2 USD LU0184697075

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70,44 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,89 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 12,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,30
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 13,03

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,83 %
Gran Bretagna 17,25 %
Giappone 11,78 %
Francia 4,33 %
Italia 3,72 %
Germania 3,65 %
Spagna 3,22 %
Irlanda 3,11 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 24,31 %
JPY - Yen giapponese 11,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
RUB - Rublo russo 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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