BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
78,78 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 29,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,59 %
Cina 11,66 %
Giappone 5,55 %
Francia 3,08 %
Gran Bretagna 2,72 %
Italia 2,27 %
Germania 1,86 %
Isole Cayman 1,67 %
Indonesia 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,62 %
EUR - Euro 18,57 %
CNY - Yuan cinese 9,90 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,71 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,58 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,57 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,50 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,30 %
FHLMC 30YR UMBS 1,15 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,75 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,65 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,61 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,46
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,10
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