BGF World Energy E2 EUR Hedged

LU0326422507
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4,95 EUR 18/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,70 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0326422507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 16,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 0,62 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 42,38 %
Distribuzione 6,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,72 %
Gran Bretagna 18,68 %
Canada 13,78 %
Francia 6,44 %
Hong Kong 1,85 %
Portogallo 1,45 %
Australia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,64 %
EUR - Euro 18,92 %
CAD - Dollaro canadese 13,68 %
GBP - Sterlina inglese 8,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 9,88 %
Bp 7,49 %
Total 6,44 %
CHEVRON 6,38 %
Suncor Energy 5,52 %
CONOCOPHILLIPS 5,04 %
Exxon Mobil 4,96 %
Valero Energy Corporation 4,61 %
Andeavor 3,98 %
Eog Resources 3,82 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni -7,27 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni -0,61 % 7,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,40 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,26
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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