BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
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16,99 USD 19/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
10,32 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122377152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 59,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 0,62 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 41,92 %
Distribuzione 5,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,98 %
Gran Bretagna 18,80 %
Canada 13,64 %
Francia 7,38 %
Hong Kong 1,54 %
Portogallo 1,41 %
Australia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,64 %
EUR - Euro 18,92 %
CAD - Dollaro canadese 13,68 %
GBP - Sterlina inglese 8,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 10,06 %
Bp 7,43 %
Total 7,38 %
Exxon Mobil 6,23 %
Suncor Energy 5,48 %
CONOCOPHILLIPS 4,87 %
Valero Energy Corporation 4,61 %
CHEVRON 4,58 %
Andeavor 4,26 %
Eog Resources 4,11 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 14,45 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 7,81 %
Rendimento a 5 anni -2,61 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 2,54 % 7,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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