BGF World Financials C2 EUR

LU0331289321
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19,99 EUR 20/05/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331289321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Obbligazioni 2,01 %
Liquidità -0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,07 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Alta tecnologia 4,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,43 %
Italia 9,02 %
Cina 7,11 %
Francia 5,36 %
Gran Bretagna 4,14 %
India 3,20 %
Messico 2,95 %
Spagna 2,92 %
Russia 2,66 %
Portogallo 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,83 %
EUR - Euro 21,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,29 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
TRY - Lira turca 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 6,37 %
CITIGROUP ORD 5,96 %
MORGAN STANLEY ORD 4,04 %
Bank of America ORD 3,93 %
AXA ORD 3,59 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,95 %
BANCO BPM ORD 2,94 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,92 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,91 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni 14,04 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 10,31 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 11,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,38
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,91
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