BGF World Financials C2 EUR

LU0331289321
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20,82 EUR 19/07/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
5,05 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331289321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,51 %
Industrie e servizi vari 8,11 %
Alta tecnologia 4,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,51 %
Cina 7,79 %
Francia 6,08 %
Italia 5,82 %
India 5,04 %
Gran Bretagna 3,62 %
Brasile 2,57 %
Argentina 2,56 %
Spagna 2,55 %
Messico 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,30 %
EUR - Euro 17,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
INR - Rupia indiana 5,04 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
TRY - Lira turca 2,16 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP ORD 5,96 %
Jpmorgan Chase ORD 4,41 %
AXA ORD 4,34 %
Bank of America ORD 4,02 %
MORGAN STANLEY ORD 3,90 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,76 %
Ping An ORD H 3,13 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,92 %
Cm Bank Ord H 2,79 %
LINCOLN NATIONAL ORD 2,61 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 10,92 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 9,17 %
Rendimento a 3 anni 16,37 % 12,32 %
Rendimento a 5 anni 8,88 % 10,08 %
Rendimento a 10 anni 9,11 % 11,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,50 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,38
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,01
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