BGF World Financials C2 EUR

LU0331289321
27,72 EUR 27/01/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
10,07 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331289321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,12 %
Industrie e servizi vari 8,54 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,52 %
Gran Bretagna 7,37 %
Italia 7,30 %
Austria 4,30 %
Spagna 4,20 %
India 3,13 %
Russia 2,74 %
Portogallo 2,04 %
Messico 2,01 %
Francia 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,05 %
EUR - Euro 20,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,05 %
INR - Rupia indiana 3,13 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,97 %
UNICREDIT SPA ORD 4,56 %
BARCLAYS PLC ORD 4,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,50 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,74 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,74 %
MORGAN STANLEY ORD 2,70 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 12,92 %
Rendimento a 1 anno 27,57 % 33,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,52 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,07 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,38 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,00 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 1,34
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,95