BGF World Financials C2 EUR

LU0331289321
23,53 EUR 20/02/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
22,30 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331289321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Obbligazioni 1,31 %
Liquidità -1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,29 %
Alta tecnologia 11,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,24 %
Cina 8,33 %
Gran Bretagna 5,84 %
India 5,36 %
Francia 4,88 %
Italia 4,49 %
Brasile 3,60 %
Messico 2,59 %
Spagna 2,33 %
Russia 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,39 %
EUR - Euro 15,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,67 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
MXN - Peso messicano 3,02 %
TRY - Lira turca 2,02 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,87 %
Axa 4,88 %
Citigroup 4,49 %
Bank of America 4,48 %
MORGAN STANLEY 3,14 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,82 %
ICICI BANK 2,69 %
China Merchants Bank Ltd H 2,68 %
Indusind Bank 2,67 %
Gpo Finance Banorte 2,59 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 10,06 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi 21,85 % 17,24 %
Rendimento a 1 anno 22,30 % 20,28 %
Rendimento a 3 anni 9,73 % 8,35 %
Rendimento a 5 anni 7,55 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 10,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,42
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,23
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