BGF World Financials C2 USD

LU0147401128
33,52 USD 15/10/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
15,06 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 28,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,65 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Alta tecnologia 4,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,55 %
Gran Bretagna 11,32 %
Italia 6,69 %
India 2,78 %
Francia 2,17 %
Austria 2,02 %
Portogallo 1,82 %
Russia 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,64 %
EUR - Euro 15,16 %
GBP - Sterlina inglese 11,58 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,83 %
WELLS FARGO & CO ORD 6,82 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,87 %
BARCLAYS PLC ORD 3,93 %
UNICREDIT SPA ORD 3,45 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,24 %
Lincoln National Corp ORD 3,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,95 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,82 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,18 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 11,30 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi 13,84 % 13,16 %
Rendimento a 1 anno 61,60 % 49,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,01 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,06 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,96 % 12,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,14 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 1,34
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,78
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