BGF World Financials C2 USD

LU0147401128
21,64 USD 20/10/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 12,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 80,54 %
Industrie e servizi vari 10,65 %
Alta tecnologia 5,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,04 %
Cina 5,24 %
Gran Bretagna 5,22 %
Francia 4,96 %
Spagna 4,31 %
India 4,05 %
Italia 3,87 %
Brasile 3,83 %
Messico 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,02 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Sterlina inglese 9,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,21 %
INR - Rupia indiana 4,05 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,31 %
MORGAN STANLEY ORD 3,88 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,87 %
AXA ORD 3,76 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,29 %
American Express ORD 3,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,75 %
WEX ORD 2,63 %
ALLY FINANCIAL ORD 2,55 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,80 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 21,66 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -9,77 % -17,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,50 %
Volatilità del benchmark 17,17 %
Beta 1,37
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,62
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