BGF World Financials C2 USD

LU0147401128
24,32 USD 24/02/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
15,32 % Rendimento a 1 anno
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Obbligazioni 1,31 %
Liquidità -1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,94 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Alta tecnologia 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,83 %
Cina 7,04 %
India 5,08 %
Gran Bretagna 5,05 %
Italia 4,60 %
Francia 4,01 %
Spagna 3,59 %
Brasile 3,18 %
Messico 3,02 %
Giappone 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,39 %
EUR - Euro 15,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,67 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
MXN - Peso messicano 3,02 %
TRY - Lira turca 2,02 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 6,15 %
Bank of America ORD 4,54 %
CITIGROUP ORD 4,23 %
AXA ORD 3,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,58 %
MORGAN STANLEY ORD 3,31 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,99 %
Ping An ORD H 2,93 %
Cm Bank Ord H 2,73 %
ICICI BANK ORD 2,61 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi 15,37 % 13,84 %
Rendimento a 1 anno 15,32 % 15,60 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 6,31 % 7,54 %
Rendimento a 10 anni 8,31 % 10,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,41
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,18
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