BGF World Financials E2 EUR LU0171305443

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20,55 EUR 17/08/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
36,73 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171305443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 8,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,24
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,66

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno 36,73 % 19,95 %
Rendimento a 3 anni 11,30 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 12,26 % 12,95 %
Rendimento a 10 anni 0,90 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,72 %
Alta tecnologia 6,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,81 %
Francia 9,92 %
Gran Bretagna 9,35 %
Olanda 8,41 %
Italia 4,58 %
India 4,25 %
Cina 2,92 %
Hong Kong 2,57 %
Singapore 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,11 %
EUR - Euro 22,09 %
INR - Rupia indiana 6,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
BRL - Real brasiliano 2,22 %
TRY - Lira turca 2,20 %
MXN - Peso messicano 1,96 %
DKK - Corona danese 1,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup Inc. 4,96 %
Bank Of America Corp. 4,87 %
JPMorgan Chase & Co. 4,74 %
Ing Groep N.V. 3,65 %
Bnp Paribas S.A. 3,64 %
Lloyds Banking Group Plc. 3,59 %
Citizens Financial Group Inc. 3,15 %
Mastercard Inc.Class A 2,64 %
Aia Group Ltd. 2,57 %
MORGAN STANLEY 2,54 %
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