BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
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23,83 EUR 16/07/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171305443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,35 %
Alta tecnologia 11,48 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,86 %
Cina 7,25 %
Italia 7,21 %
Francia 5,66 %
India 4,40 %
Gran Bretagna 2,68 %
Russia 2,57 %
Argentina 2,56 %
Messico 2,50 %
Spagna 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,30 %
EUR - Euro 17,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
INR - Rupia indiana 5,04 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
TRY - Lira turca 2,16 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,29 %
Citigroup 5,69 %
MORGAN STANLEY 3,78 %
Ameriprise Finance Inc 2,94 %
Bank of America 2,85 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,72 %
China Merchants Bank Ltd H 2,71 %
FISERV INC 2,64 %
Blackstone Group Units 2,58 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 14,02 % 12,91 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 10,43 %
Rendimento a 3 anni 17,51 % 12,69 %
Rendimento a 5 anni 9,59 % 10,13 %
Rendimento a 10 anni 10,04 % 11,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,38
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,60
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