BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
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25,94 USD 12/06/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
0,14 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 24,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Obbligazioni 2,01 %
Liquidità -0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,04 %
Alta tecnologia 10,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,62 %
Italia 9,02 %
Cina 7,11 %
Gran Bretagna 5,85 %
Francia 5,20 %
India 3,19 %
Spagna 2,92 %
Messico 2,83 %
Russia 2,66 %
Portogallo 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,83 %
EUR - Euro 21,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,29 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
TRY - Lira turca 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,37 %
Citigroup 5,96 %
MORGAN STANLEY 4,04 %
Bank of America 3,93 %
Axa 3,59 %
Ameriprise Finance Inc 2,95 %
Banco BPM 2,94 %
Svb Financial Group 2,93 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,92 %
Intesa Sanpaolo 2,91 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 13,19 % 10,90 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni 15,36 % 12,02 %
Rendimento a 5 anni 8,29 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 9,39 % 10,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,38
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,99
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