BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
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26,38 USD 24/04/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
4,18 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 26,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,70 %
Alta tecnologia 3,97 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,14 %
Cina 8,24 %
Italia 7,53 %
Francia 4,81 %
Gran Bretagna 4,15 %
Messico 3,17 %
Spagna 3,11 %
India 3,00 %
Russia 2,55 %
Portogallo 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,62 %
EUR - Euro 19,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,15 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
INR - Rupia indiana 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
TRY - Lira turca 1,75 %
BRL - Real brasiliano 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP ORD 5,56 %
Bank of America ORD 5,47 %
Jpmorgan Chase ORD 5,38 %
MORGAN STANLEY ORD 3,72 %
Cm Bank Ord H 3,57 %
Ping An ORD H 3,52 %
AXA ORD 3,41 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,11 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,03 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,97 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 10,30 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % 8,78 %
Rendimento a 3 anni 14,61 % 11,43 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni 10,85 % 12,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,37
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,79
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