BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
33,79 USD 26/01/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 242,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 98,13 %
Paesi Pesi
Canada 49,97 %
Stati Uniti 14,32 %
Australia 10,81 %
Sudafrica 8,42 %
Gran Bretagna 5,92 %
Russia 4,53 %
Cipro 2,88 %
Messico 1,81 %
Francia 0,04 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 55,47 %
USD - Dollaro americano 21,66 %
AUD - Dollaro australiano 10,46 %
ZAR - Rand sudafricano 5,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 8,06 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,99 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,87 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,32 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 5,09 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 5,06 %
SSR MINING INC ORD 4,69 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,29 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,94 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,75 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -3,08 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -5,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,76 % 15,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,72 % -2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,54 %
Volatilità del benchmark 26,65 %
Beta 0,99
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,83