BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
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22,68 USD 18/01/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-13,15 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 167,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 90,87 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Paesi Pesi
Canada 42,00 %
Australia 17,20 %
Stati Uniti 7,66 %
Gran Bretagna 5,94 %
Messico 4,83 %
Sudafrica 3,54 %
Russia 3,41 %
Svizzera 0,95 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 48,16 %
USD - Dollaro americano 23,15 %
AUD - Dollaro australiano 13,94 %
GBP - Sterlina inglese 10,82 %
EUR - Euro 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE ORD 8,97 %
RANDGOLD RESOURCES ADR REP 1 ORD 8,85 %
Newcrest Mining ORD 8,66 %
NEWMONT MINING ORD 6,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,58 %
FRESNILLO ORD 4,36 %
FRANCO NEVADA ORD 4,31 %
B2GOLD ORD 4,01 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,63 %
KINROSS GOLD ORD 3,45 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno -13,15 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni 8,30 % 31,93 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni -1,01 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,78 %
Volatilità del benchmark 35,00 %
Beta 0,84
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 2,56
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