BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
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24,51 USD 21/03/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
8,07 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 181,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Obbligazioni 0,58 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 93,89 %
Industrie e servizi vari 4,82 %
Paesi Pesi
Canada 46,84 %
Stati Uniti 20,33 %
Gran Bretagna 15,23 %
Australia 13,08 %
Sudafrica 1,01 %
Belgio 0,99 %
Russia 0,75 %
Messico 0,48 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 56,09 %
USD - Dollaro americano 14,82 %
AUD - Dollaro australiano 14,00 %
GBP - Sterlina inglese 10,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,32 %
EUR - Euro 1,05 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Barrick Gold 8,95 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,79 %
Newcrest Mining 8,07 %
Newmont Mining 6,94 %
Fresnillo 4,78 %
FRANCO NEVADA CORP 4,59 %
Northern Star Resources Ltd 4,09 %
B2Gold Corp 3,95 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,72 %
CENTAMIN PLC 3,09 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi 10,87 % 19,19 %
Rendimento a 6 mesi 20,20 % 17,79 %
Rendimento a 1 anno 8,07 % 18,97 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 21,82 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni -1,98 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,48 %
Volatilità del benchmark 34,80 %
Beta 0,84
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18
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