BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
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15,31 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,27 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 24,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,45 %
Paesi Pesi
Argentina 4,78 %
Messico 4,47 %
Indonesia 4,10 %
Sudafrica 3,83 %
Cina 3,64 %
Turchia 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Rep Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,52 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,44 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,22 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,22 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,10 %
Ecuador Rep Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,07 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,03 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,99 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,98 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 7.903 02/21/2048 0,88 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 9,08 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno 9,27 % 12,00 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 7,18 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 7,41
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