BGFE Mk Bond C2 USD LU0200681673

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15,57 USD 16/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,09 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 29,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,86
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,89

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % -6,57 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni 6,93 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 6,90 %
Paesi Pesi
Messico 4,97 %
Sudafrica 4,91 %
Russia 3,89 %
Indonesia 3,65 %
Turchia 3,50 %
Argentina 3,44 %
Brasile 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,26 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL 3.25 04/28/2025 1,12 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,08 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 06/15/2026 1,05 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,94 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,93 %
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875 02/25/2020 0,89 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,87 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75 03/28/2022 0,87 %
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