BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
16,15 USD 25/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 30,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 5,34 %
Paesi Pesi
Messico 6,42 %
Indonesia 4,09 %
Turchia 3,36 %
Brasile 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,34 %
EUR - Euro 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,50 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,26 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,11 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,08 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,02 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,01 %
Nigeria (Federal Republic of) Regs 7.875 2/16/2032 0,89 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,24
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,11
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