BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
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14,49 USD 15/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,46 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 26,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,87
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,89

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -9,46 % -7,11 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 7,28 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,85 %
Paesi Pesi
Messico 4,63 %
Argentina 4,49 %
Indonesia 4,26 %
Turchia 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 4.75 06/15/2026 1,20 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,20 %
Sinopec Group Overseas Devlp Rgs 3.25 04/28/2025 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,03 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,02 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,98 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,96 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,93 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,87 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 0,87 %
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