BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
13,25 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,15 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 25,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,40 %
Liquidità 7,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,80 %
Settore finanziario 19,83 %
Alta tecnologia 16,26 %
Telecomunicazioni 12,78 %
Industrie e servizi vari 10,15 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Paesi Pesi
Cina 37,66 %
Corea del Sud 9,01 %
India 7,67 %
Messico 7,46 %
Russia 6,04 %
Brasile 5,23 %
Indonesia 2,74 %
Turchia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,28 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Samsung Electronics 3,73 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,68 %
Sberbank Rossii Pao 2,63 %
Bank Of China 2,30 %
Hon Hai Precision Industry 2,05 %
Mobilnye Telesistemy PAO 1,98 %
Anhui Conch Cement 1,94 %
ENN Energy Holdings 1,91 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,41 % -11,38 %
Rendimento a 3 mesi -12,91 % -9,51 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -9,09 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,59 % -0,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,80 % 2,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,44 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,11
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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