BGFE Mk Bond C2 USD LU0200681673

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15,55 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 28,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,32

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -2,56 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 8,83 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni 7,01 % 9,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,57 %
Liquidità 10,18 %
Paesi Pesi
Messico 4,41 %
Indonesia 3,92 %
Argentina 3,49 %
Turchia 3,47 %
Brasile 3,25 %
Russia 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,58 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,29 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,09 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Angola (Republic of) Regs 9.5 11/12/2025 1,01 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,00 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,97 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,96 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
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