BGFE Mk Bond C2 USD LU0200681673

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15,33 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,86
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -5,36 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 6,80 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,85 %
Liquidità 9,08 %
Paesi Pesi
Messico 5,79 %
Brasile 4,85 %
Russia 4,81 %
Indonesia 4,10 %
Sudafrica 3,74 %
Turchia 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1Mdb Global Investments Ltd. 4.4 03/09/2023 1,59 %
Russian Federation (Government) Regs 5 04/29/2020 1,27 %
South Africa (Republic of) 4.665 01/17/2024 1,23 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,23 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 1,20 %
Colombia (Republic of) 2.625 03/15/2023 1,13 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,06 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,04 %
Brazil Federative Republic of 2.625 01/05/2023 0,98 %
Russian Federation Regs 4.5 04/04/2022 0,96 %
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