BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
15,41 USD 29/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 30,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità -0,22 %
Paesi Pesi
Messico 7,95 %
Indonesia 3,92 %
Brasile 3,80 %
Cile 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
EUR - Euro 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,55 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,49 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,31 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,19 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,14 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,05 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,04 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,00 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 0,96 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,92 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi 8,81 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -2,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,21
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,73
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