BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,46 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 24,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Messico 4,71 %
Argentina 4,43 %
Turchia 4,43 %
Indonesia 4,08 %
Sudafrica 3,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,49 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,29 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,09 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,06 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,04 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,95 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 0,92 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,91 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,90 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 6,85 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,07
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgfe-mk-bond-c2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia