BGFE Mk Bond C2 USD

LU0200681673
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15,26 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,67 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 25,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Messico 5,50 %
Argentina 4,83 %
Indonesia 3,66 %
Sudafrica 3,63 %
Cina 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,55 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,30 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,22 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,11 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,89 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 10,42 % 11,08 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 5,06 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni 7,62 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 7,49
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