BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
15,68 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 5,54 %
Paesi Pesi
Messico 6,54 %
Indonesia 3,31 %
Cile 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,05 %
EUR - Euro 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,47 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,25 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,16 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,10 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,10 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,08 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,03 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,03 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,37
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,95
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