BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
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15,44 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,65 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 5,75 %
Paesi Pesi
Messico 5,77 %
Argentina 5,01 %
Sudafrica 3,91 %
Indonesia 3,86 %
Cina 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,32 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,31 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,25 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,06 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,89 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,82 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,78 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 11,16 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 8,25 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 7,21
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