BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
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13,96 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Messico 5,29 %
Argentina 4,40 %
Sudafrica 4,05 %
Indonesia 3,79 %
Cina 3,49 %
Russia 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
EUR - Euro 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Government)Regs 7.375 9/25/32 1,49 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,34 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.75 01/17/48 1,11 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,02 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 1/23/28 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,92 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,86 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -0,92 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 8,59 % 9,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 6,80
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