BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
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14,86 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,67 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Messico 4,94 %
Indonesia 4,19 %
Argentina 4,18 %
Sudafrica 4,06 %
Cina 3,85 %
Turchia 3,28 %
Russia 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/ 25/2032 1,51 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,21 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.5 03/08/ 2047 1,13 %
Sinopec Group Overseas Development Re 3.25 4/28/25 1,08 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.75 01/ 17/48 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,03 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 0,96 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/17/2035 0,91 %
CNAC Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/14/2023 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/ 2028 0,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,02 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 6,14 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 7,98 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,62
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