BGFE Mk Bond E2 EUR LU0200684180

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14,47 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,90
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,65

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 7,41 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni 7,93 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 8,16 %
Paesi Pesi
Messico 4,24 %
Indonesia 3,77 %
Russia 3,58 %
Argentina 3,51 %
Turchia 3,46 %
Sudafrica 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,23 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,07 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,02 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,02 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DVLPT RegS 3.25 04/28/2025 0,99 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 9 11/17/2021 0,98 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,94 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)RegS 4.75 06/15/2026 0,93 %
SERBIA REP OF (GOVERNMENT) RegS 4.875 02/25/2020 0,92 %
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