BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,20 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,13 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,45 %
Paesi Pesi
Messico 5,50 %
Argentina 4,83 %
Indonesia 3,66 %
Sudafrica 3,63 %
Cina 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,55 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,22 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,11 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,89 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 9,12 %
Rendimento a 1 anno 11,13 % 13,52 %
Rendimento a 3 anni 3,83 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 8,01 % 9,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,17
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgfe-mk-bond-e2-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia