BGFE Mk Bond E2 EUR

LU0200684180
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14,03 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200684180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,92
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,70

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Messico 5,19 %
Turchia 4,71 %
Indonesia 4,36 %
Argentina 4,28 %
Sudafrica 3,48 %
Cina 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,48 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,30 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,19 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,12 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,01 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,00 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 0,94 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,93 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,92 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/30 0,89 %
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