BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
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16,29 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 63,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Messico 5,29 %
Argentina 4,40 %
Sudafrica 4,05 %
Indonesia 3,79 %
Cina 3,49 %
Russia 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,59 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 1,91 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,52 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,26 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 1,18 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,05 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,03 %
PDVSA 9.75% 05/17/35 SR: 0,94 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,93 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 0,88 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 3,79 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 6,69 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,90
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 7,21
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