BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
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16,23 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,68 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 65,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Messico 4,91 %
Indonesia 4,23 %
Argentina 4,10 %
Sudafrica 3,61 %
Cina 3,40 %
Russia 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,53 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,38 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,18 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,15 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,01 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,01 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,95 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,88 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni 7,86 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,97
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