BGFE Mk Bond E2 USD LU0200681830

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17,17 USD 15/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 77,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,86
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,80

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 7,60 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,85 %
Liquidità 9,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 76,67 %
Industrie e servizi vari 9,33 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Petrolio e gas 1,66 %
Paesi Pesi
Cina 39,80 %
Giappone 11,49 %
Gran Bretagna 6,74 %
Stati Uniti 5,36 %
Francia 4,57 %
Svizzera 3,57 %
Australia 3,51 %
Olanda 2,38 %
Danimarca 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Oversea Fin Ky Iii 5,00 %
China Mengniu Dairy 4,99 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 4,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 4,23 %
Shougang Corp 4,12 %
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