BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
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16,39 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 68,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % -1,77 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Messico 4,81 %
Argentina 4,38 %
Indonesia 4,20 %
Turchia 3,70 %
Cina 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,44 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,37 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,25 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,14 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,97 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,96 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 0,95 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,94 %
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