BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
17,55 USD 27/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 63,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità -0,10 %
Paesi Pesi
Messico 7,44 %
Brasile 5,13 %
Indonesia 4,32 %
Cile 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,19 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
EUR - Euro 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,55 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,34 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,20 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,17 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,16 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,07 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,01 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,00 %
Brazil Federative Republic of 10 1/1/2027 0,96 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 3,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,22
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,52
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