BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
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16,83 USD 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,99 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 75,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,87
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,54

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,84 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno -12,99 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Paesi Pesi
Messico 4,67 %
Indonesia 4,50 %
Turchia 3,91 %
Russia 3,85 %
Argentina 3,57 %
Sudafrica 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,14 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 0,99 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,97 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,93 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 7.903 02/21/2048 0,90 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 6.125 01/31/2022 0,86 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,84 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,84 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,83 %
Serbia (Republic Of) Regs 4.875 02/25/ 2020 0,80 %
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