BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
18,20 USD 24/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 62,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,17 %
Paesi Pesi
Messico 7,44 %
Brasile 5,13 %
Indonesia 4,32 %
Cile 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,15 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
EUR - Euro 0,78 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,24 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,46 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,45 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 1,28 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,28 %
EGYPT 8.88% 05/29/50 SR:20 1,25 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,21 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,18 %
NIGERIA 7.14% 02/23/30 SR:4 1,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,03 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,22
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,20
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