BGFE Mk Bond E2 USD

LU0200681830
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15,87 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200681830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 65,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Messico 4,81 %
Argentina 4,18 %
Sudafrica 4,07 %
Indonesia 3,61 %
Cina 3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ISK - Corona islandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,47 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,41 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,22 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,13 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,05 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,04 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 7,80 %
Rendimento a 10 anni 8,68 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,92
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