BGFE Mk C2 EUR LU0337200090

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21,98 EUR 27/06/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,00 % Rendimento a 1 anno
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337200090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 6,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,95

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 13,59 % 13,04 %
Rendimento a 1 anno 23,00 % 27,65 %
Rendimento a 3 anni 5,10 % 8,40 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 7,08 %
Rendimento a 10 anni 1,43 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,99 %
Liquidità 5,40 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,01 %
Alta tecnologia 20,76 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 13,07 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Salute e farmacia 2,17 %
Paesi Pesi
Cina 28,12 %
Corea del Sud 9,44 %
India 9,38 %
Brasile 8,11 %
Sudafrica 6,05 %
Messico 5,94 %
Thailandia 4,68 %
Russia 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,57 %
KRW - Won sudcoreano 13,37 %
INR - Rupia indiana 9,25 %
IDR - Rupia indonesiana 6,22 %
BRL - Real brasiliano 5,46 %
EUR - Euro 4,68 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
MXN - Peso messicano 2,86 %
TRY - Lira turca 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 4,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,37 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 3,17 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,14 %
Naspers Ltd. 2,98 %
Cnooc Ltd. 2,49 %
PTT PCL 2,46 %
Sberbank Rossii Pao 2,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,07 %
Erste Group Bank Ag 1,99 %
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