BGFE Mk C2 EUR

LU0337200090
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24,26 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337200090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,30 %
Obbligazioni 4,07 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,34 %
Beni di consumo 16,86 %
Alta tecnologia 15,31 %
Industrie e servizi vari 10,15 %
Telecomunicazioni 8,69 %
Salute e farmacia 6,53 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Cina 35,92 %
India 9,20 %
Brasile 8,53 %
Corea del Sud 8,27 %
Messico 5,79 %
Indonesia 4,60 %
Russia 3,15 %
Thailandia 2,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,60 %
USD - Dollaro americano 20,81 %
KRW - Won sudcoreano 8,97 %
INR - Rupia indiana 8,79 %
BRL - Real brasiliano 4,56 %
MXN - Peso messicano 3,88 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
CNY - Yuan cinese 3,00 %
THB - Baht thailandese 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 4,64 %
Samsung Electronics 4,43 %
Bank Of China 3,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,54 %
HDFC Bank 3,30 %
Sberbank Rossii Pao 3,15 %
Petroleo Brasileiro 2,57 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,35 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,23 %
SJM Holdings 2,14 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 12,23 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,21
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