BGFE Mk C2 EUR

LU0337200090
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24,27 EUR 19/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337200090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,05 %
Obbligazioni 4,93 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,14 %
Alta tecnologia 14,68 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Beni di consumo 12,02 %
Salute e farmacia 7,46 %
Telecomunicazioni 6,25 %
Servizi alle collettività 3,28 %
Immobili 3,12 %
Paesi Pesi
Cina 23,96 %
India 13,25 %
Brasile 8,86 %
Corea del Sud 8,74 %
Indonesia 6,02 %
Messico 4,16 %
Russia 3,22 %
Thailandia 3,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,38 %
INR - Rupia indiana 11,87 %
KRW - Won sudcoreano 9,23 %
BRL - Real brasiliano 7,44 %
IDR - Rupia indonesiana 5,27 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
THB - Baht thailandese 3,13 %
PLN - Zloty polacco 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,29 %
Sberbank Rossii Pao 3,22 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,07 %
Bank Of China 2,81 %
HDFC Bank 2,75 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,67 %
Notre Dame Intermedica Saude Sa 2,64 %
Tencent Holdings 2,43 %
SJM Holdings 2,19 %
Astra International Tbk. Pt. 2,17 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,31 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -2,91 %
Rendimento a 3 anni 15,10 % 14,11 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 11,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,51
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