BGFE Mk C2 EUR

LU0337200090
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25,88 EUR 22/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337200090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Obbligazioni 2,84 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Beni di consumo 16,18 %
Alta tecnologia 13,14 %
Telecomunicazioni 12,66 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 6,29 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Paesi Pesi
Cina 32,22 %
Brasile 10,83 %
Corea del Sud 9,71 %
India 7,65 %
Messico 5,81 %
Russia 4,52 %
Thailandia 3,89 %
Indonesia 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,67 %
KRW - Won sudcoreano 9,74 %
INR - Rupia indiana 7,66 %
BRL - Real brasiliano 4,93 %
THB - Baht thailandese 3,89 %
MXN - Peso messicano 3,43 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
CNY - Yuan cinese 2,86 %
PLN - Zloty polacco 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 4,44 %
Samsung Electronics 3,67 %
Bank Of China 3,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,65 %
Itau Unibanco Holding 2,64 %
Petroleo Brasileiro 2,45 %
Sberbank Rossii Pao 2,45 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,41 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,30 %
SJM Holdings 2,05 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 5,75 %
Rendimento a 3 anni 9,52 % 8,76 %
Rendimento a 5 anni 5,67 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 6,34 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,27
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