BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
30,38 USD 26/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,90 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 87,61 %
Liquidità 2,61 %
Obbligazioni 2,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,29 %
Alta tecnologia 19,50 %
Settore finanziario 19,41 %
Telecomunicazioni 13,04 %
Industrie e servizi vari 10,03 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Cina 33,04 %
Corea del Sud 12,37 %
India 7,16 %
Messico 6,84 %
Brasile 6,56 %
Russia 6,15 %
Indonesia 3,34 %
Turchia 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,01 %
KRW - Won sudcoreano 10,82 %
INR - Rupia indiana 7,16 %
EUR - Euro 6,61 %
MXN - Peso messicano 4,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
CNY - Yuan cinese 2,91 %
TRY - Lira turca 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Samsung Electronics 5,81 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,59 %
Sberbank Rossii Pao 2,54 %
SK Hynix Inc 2,15 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,09 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,03 %
Hon Hai Precision Industry 2,02 %
Asymchem Laboratories Tian Jin Co Ltd 1,99 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 15,78 % 13,49 %
Rendimento a 1 anno 12,90 % 6,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,02 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,11 % 4,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,25 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,96
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