BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
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25,86 USD 15/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,10 %
Obbligazioni 5,92 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,37 %
Alta tecnologia 28,16 %
Industrie e servizi vari 13,06 %
Beni di consumo 8,61 %
Servizi alle collettività 8,51 %
Salute e farmacia 3,96 %
Immobili 3,87 %
Paesi Pesi
Cina 29,22 %
Corea del Sud 14,63 %
Brasile 10,43 %
Russia 8,08 %
India 4,72 %
Messico 4,35 %
Indonesia 3,89 %
Thailandia 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,13 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
BRL - Real brasiliano 5,54 %
MXN - Peso messicano 3,41 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,80 %
EUR - Euro 2,44 %
PLN - Zloty polacco 2,08 %
INR - Rupia indiana 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,22 %
Sberbank Rossii Pao 3,87 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,66 %
Baidu Inc 3,43 %
Shinhan Financial Group 3,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,26 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,25 %
Bank Of China 3,00 %
Al Rajhi Bank 2,63 %
Tencent Holdings 2,60 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -5,38 %
Rendimento a 3 anni 7,33 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni 8,38 % 10,52 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,29
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