BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
38,09 USD 17/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,43 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 30,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Liquidità 4,92 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,95 %
Settore finanziario 25,08 %
Beni di consumo 11,30 %
Industrie e servizi vari 9,37 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Salute e farmacia 4,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,09 %
India 14,14 %
Corea del Sud 8,45 %
Brasile 6,26 %
Russia 5,63 %
Hong Kong 4,29 %
Messico 3,33 %
Stati Uniti 2,93 %
Cipro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,33 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan cinese 9,12 %
KRW - Won sudcoreano 8,45 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
THB - Baht thailandese 1,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,05 %
AXIS BANK LTD ORD 2,51 %
KAKAO CORP ORD 2,36 %
HDFC BANK LTD ORD 2,27 %
INFOSYS LTD DR 2,21 %
NK LUKOIL PAO DR 2,18 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 1,93 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 20,69 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,49 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,43 % 7,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,15
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