BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
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26,50 USD 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Obbligazioni 6,04 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,77 %
Alta tecnologia 24,74 %
Industrie e servizi vari 17,08 %
Beni di consumo 8,57 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Immobili 3,82 %
Salute e farmacia 2,85 %
Paesi Pesi
Cina 26,21 %
Corea del Sud 13,67 %
India 12,30 %
Brasile 9,29 %
Russia 5,97 %
Thailandia 4,28 %
Messico 3,39 %
Indonesia 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,46 %
KRW - Won sudcoreano 15,34 %
BRL - Real brasiliano 5,29 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
THB - Baht thailandese 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
EUR - Euro 2,72 %
PLN - Zloty polacco 2,27 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 5,31 %
Samsung Electronics 3,45 %
Sberbank Rossii Pao 3,32 %
Shinhan Financial Group 2,64 %
Bank Of China 2,62 %
Baidu Inc 2,50 %
Tencent Holdings 2,35 %
Al Rajhi Bank 2,15 %
Banco Bradesco 2,13 %
CNOOC 2,04 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,68 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -8,71 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 8,76 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,57
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