BGFE Mk C2 USD

LU0147403504
30,82 USD 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403504
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,24 %
Obbligazioni 4,49 %
Liquidità -2,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,60 %
Telecomunicazioni 15,81 %
Alta tecnologia 15,58 %
Settore finanziario 13,18 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Salute e farmacia 3,02 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 41,11 %
India 9,66 %
Corea del Sud 9,56 %
Brasile 6,64 %
Russia 5,81 %
Messico 4,82 %
Indonesia 4,13 %
Ungheria 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,66 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
INR - Rupia indiana 9,07 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
BRL - Real brasiliano 3,52 %
MXN - Peso messicano 3,13 %
RUB - Rublo russo 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,04 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 3,64 %
ENN Energy Holdings 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,65 %
CNOOC 2,41 %
NK Lukoil PAO 2,22 %
SJM Holdings 2,14 %
ICICI BANK 2,03 %
Astra International Tbk. Pt. 1,97 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 19,86 % 16,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,71 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,79 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,03
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,00
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